凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1031 0.1252 1.39% -5.06% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.14% 6.29% -21.05% 3.17% 8.06%
含息 - - - - - -0.28% 13.90% -13.89% 12.58% 17.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.065 - -
02/16 0.065 8.8587 0.73%
03/16 0.065 8.4858 0.77%
04/18 0.065 8.7143 0.75%
05/16 0.065 8.5637 0.76%
06/16 0.065 8.6558 0.75%
07/18 0.07 8.6896 0.81%
08/16 0.07 8.5623 0.82%
09/18 0.07 8.5196 0.82%
10/17 0.07 8.4296 0.83%
11/16 0.07 8.6037 0.81%
12/18 0.07 8.8834 0.79%
總計 0.81 8.8834 9.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.8902 0.79%
02/16 0.07 9.1403 0.77%
03/18 0.07 9.0921 0.77%
04/16 0.07 8.9465 0.78%
05/16 0.07 9.2359 0.76%
06/18 0.07 9.5062 0.74%
07/16 0.07 9.6163 0.73%
08/16 0.07 9.4412 0.74%
09/18 0.07 9.5068 0.74%
10/16 0.07 9.6163 0.73%
11/18 0.07 9.6160 0.73%
12/17 0.07 9.9089 0.71%
總計 0.84 9.9089 8.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.6477 0.73%
02/19 0.07 9.7109 0.72%
總計 0.14 9.7109 1.44%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.1031 1.39% 2025/02/27 9.3285 -1.34%
2025/03/13 8.9779 -0.93% 2025/02/26 9.4553 0.14%
2025/03/12 9.0621 0.48% 2025/02/25 9.4417 -0.34%
2025/03/11 9.0187 -0.26% 2025/02/24 9.4741 -0.48%
2025/03/10 9.0423 -1.88% 2025/02/21 9.5194 -1.08%
2025/03/07 9.2152 0.33% 2025/02/20 9.6236 -0.26%
2025/03/06 9.1851 -1.35% 2025/02/19 9.6490 -0.64%
2025/03/05 9.3111 0.64% 2025/02/18 9.7109 0.05%
2025/03/04 9.2519 -0.51% 2025/02/14 9.7057 0.20%
2025/03/03 9.2990 -0.32% 2025/02/13 9.6861 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/美元 1.39% -1.22% -6.21% -7.66% -4.20% -0.47% -5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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