|
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
13.3501 |
-0.0344 |
-0.26% |
6.24% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
13.3501 |
-0.26% |
2024/03/12 |
13.2172 |
0.69% |
2024/03/25 |
13.3845 |
-0.38% |
2024/03/11 |
13.1265 |
-0.21% |
2024/03/22 |
13.4358 |
0.48% |
2024/03/08 |
13.1547 |
-0.32% |
2024/03/21 |
13.3717 |
0.16% |
2024/03/07 |
13.1970 |
0.60% |
2024/03/20 |
13.3498 |
0.63% |
2024/03/06 |
13.1187 |
0.22% |
2024/03/19 |
13.2661 |
0.56% |
2024/03/05 |
13.0900 |
-0.67% |
2024/03/18 |
13.1919 |
0.51% |
2024/03/04 |
13.1786 |
-0.48% |
2024/03/15 |
13.1252 |
-0.57% |
2024/03/01 |
13.2417 |
0.48% |
2024/03/14 |
13.2010 |
-0.03% |
2024/02/29 |
13.1778 |
0.05% |
2024/03/13 |
13.2052 |
-0.09% |
2024/02/27 |
13.1717 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|