凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.3501 -0.0344 -0.26% 6.24% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 5.95% 17.19% -12.56% 13.03%

凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 13.3501 -0.26% 2024/03/12 13.2172 0.69%
2024/03/25 13.3845 -0.38% 2024/03/11 13.1265 -0.21%
2024/03/22 13.4358 0.48% 2024/03/08 13.1547 -0.32%
2024/03/21 13.3717 0.16% 2024/03/07 13.1970 0.60%
2024/03/20 13.3498 0.63% 2024/03/06 13.1187 0.22%
2024/03/19 13.2661 0.56% 2024/03/05 13.0900 -0.67%
2024/03/18 13.1919 0.51% 2024/03/04 13.1786 -0.48%
2024/03/15 13.1252 -0.57% 2024/03/01 13.2417 0.48%
2024/03/14 13.2010 -0.03% 2024/02/29 13.1778 0.05%
2024/03/13 13.2052 -0.09% 2024/02/27 13.1717 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣 -0.26% 0.63% 1.59% 5.94% 14.92% 19.50% 6.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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