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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.2581 |
0.1839 |
1.31% |
-4.49% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.2581 |
1.31% |
2025/02/27 |
14.6856 |
-1.10% |
| 2025/03/13 |
14.0742 |
-0.89% |
2025/02/26 |
14.8496 |
0.23% |
| 2025/03/12 |
14.2009 |
0.59% |
2025/02/25 |
14.8151 |
-0.34% |
| 2025/03/11 |
14.1178 |
-0.53% |
2025/02/24 |
14.8657 |
-0.44% |
| 2025/03/10 |
14.1931 |
-1.72% |
2025/02/21 |
14.9310 |
-0.99% |
| 2025/03/07 |
14.4413 |
0.31% |
2025/02/20 |
15.0800 |
-0.62% |
| 2025/03/06 |
14.3965 |
-1.31% |
2025/02/19 |
15.1742 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
14.5872 |
0.51% |
2025/02/18 |
15.1528 |
0.23% |
| 2025/03/04 |
14.5127 |
-0.88% |
2025/02/14 |
15.1184 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
14.6422 |
-0.30% |
2025/02/13 |
15.1057 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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