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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3850 |
0.2591 |
1.61% |
0.77% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.3850 |
1.61% |
2026/07/16 |
16.5794 |
-0.59% |
| 2026/07/29 |
16.1259 |
-1.18% |
2026/07/15 |
16.6782 |
0.34% |
| 2026/07/28 |
16.3191 |
-0.17% |
2026/07/14 |
16.6209 |
0.30% |
| 2026/07/27 |
16.3464 |
0.09% |
2026/07/13 |
16.5717 |
-0.64% |
| 2026/07/24 |
16.3322 |
-0.39% |
2026/07/09 |
16.6784 |
0.58% |
| 2026/07/23 |
16.3957 |
-0.96% |
2026/07/08 |
16.5819 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
16.5543 |
-0.18% |
2026/07/07 |
16.6084 |
-0.54% |
| 2026/07/21 |
16.5844 |
0.61% |
2026/07/06 |
16.6985 |
0.82% |
| 2026/07/20 |
16.4838 |
-0.07% |
2026/07/02 |
16.5620 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
16.4958 |
-0.50% |
2026/07/01 |
16.5835 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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