|
|
|
凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.8836 |
-0.0308 |
-0.21% |
-0.30% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.8836 |
-0.21% |
2025/05/13 |
14.8347 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
14.9144 |
1.38% |
2025/05/12 |
14.7329 |
1.68% |
| 2025/05/23 |
14.7121 |
-0.47% |
2025/05/09 |
14.4895 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
14.7820 |
0.01% |
2025/05/08 |
14.4992 |
0.61% |
| 2025/05/21 |
14.7800 |
-1.02% |
2025/05/07 |
14.4111 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
14.9319 |
-0.20% |
2025/05/06 |
14.3653 |
-0.41% |
| 2025/05/19 |
14.9624 |
0.15% |
2025/05/05 |
14.4240 |
-0.24% |
| 2025/05/16 |
14.9405 |
0.37% |
2025/05/02 |
14.4590 |
0.89% |
| 2025/05/15 |
14.8851 |
0.21% |
2025/04/30 |
14.3309 |
-0.13% |
| 2025/05/14 |
14.8538 |
0.13% |
2025/04/29 |
14.3491 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
