凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.3116 0.0403 0.33% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.3116 0.33% 2021/10/05 11.9833 0.60%
2021/10/19 12.2713 0.28% 2021/10/04 11.9118 -0.73%
2021/10/18 12.2376 0.28% 2021/10/01 11.9994 0.44%
2021/10/15 12.2034 0.30% 2021/09/30 11.9466 -0.77%
2021/10/14 12.1666 1.08% 2021/09/29 12.0394 0.20%
2021/10/13 12.0364 0.41% 2021/09/28 12.0154 -1.33%
2021/10/12 11.9867 -0.37% 2021/09/27 12.1773 -0.11%
2021/10/08 12.0310 -0.25% 2021/09/24 12.1912 0.06%
2021/10/07 12.0612 0.60% 2021/09/23 12.1838 0.55%
2021/10/06 11.9891 0.05% 2021/09/22 12.1177 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣) 0.33% 2.29% 1.23% 4.42% 8.13% 19.85% 13.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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