凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.2581 0.1839 1.31% -4.49% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 5.95% 17.19% -12.56% 13.03% 18.80%

凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 14.2581 1.31% 2025/02/27 14.6856 -1.10%
2025/03/13 14.0742 -0.89% 2025/02/26 14.8496 0.23%
2025/03/12 14.2009 0.59% 2025/02/25 14.8151 -0.34%
2025/03/11 14.1178 -0.53% 2025/02/24 14.8657 -0.44%
2025/03/10 14.1931 -1.72% 2025/02/21 14.9310 -0.99%
2025/03/07 14.4413 0.31% 2025/02/20 15.0800 -0.62%
2025/03/06 14.3965 -1.31% 2025/02/19 15.1742 0.14%
2025/03/05 14.5872 0.51% 2025/02/18 15.1528 0.23%
2025/03/04 14.5127 -0.88% 2025/02/14 15.1184 0.08%
2025/03/03 14.6422 -0.30% 2025/02/13 15.1057 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣 1.31% -1.27% -5.69% -6.05% 0.82% 8.01% -4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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