凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.0186 -0.0450 -0.30% 0.61% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 5.95% 17.19% -12.56% 13.03% 18.80%

凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 15.0186 -0.30% 2025/01/17 15.0937 0.62%
2025/02/11 15.0636 -0.09% 2025/01/16 15.0008 -0.26%
2025/02/10 15.0778 0.54% 2025/01/15 15.0399 1.68%
2025/02/07 14.9967 -0.60% 2025/01/14 14.7916 -0.07%
2025/02/06 15.0874 0.40% 2025/01/13 14.8017 -0.21%
2025/02/05 15.0280 0.20% 2025/01/10 14.8333 -1.05%
2025/02/04 14.9982 0.41% 2025/01/08 14.9904 0.12%
2025/02/03 14.9374 -1.52% 2025/01/07 14.9717 -1.13%
2025/01/22 15.1682 0.57% 2025/01/06 15.1421 0.35%
2025/01/21 15.0818 -0.08% 2025/01/03 15.0886 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-A不配息/人民幣 -0.30% -0.06% 1.25% 0.61% 9.79% 15.53% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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