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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
15.0186 |
-0.0450 |
-0.30% |
0.61% |
2025/02/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/12 |
15.0186 |
-0.30% |
2025/01/17 |
15.0937 |
0.62% |
2025/02/11 |
15.0636 |
-0.09% |
2025/01/16 |
15.0008 |
-0.26% |
2025/02/10 |
15.0778 |
0.54% |
2025/01/15 |
15.0399 |
1.68% |
2025/02/07 |
14.9967 |
-0.60% |
2025/01/14 |
14.7916 |
-0.07% |
2025/02/06 |
15.0874 |
0.40% |
2025/01/13 |
14.8017 |
-0.21% |
2025/02/05 |
15.0280 |
0.20% |
2025/01/10 |
14.8333 |
-1.05% |
2025/02/04 |
14.9982 |
0.41% |
2025/01/08 |
14.9904 |
0.12% |
2025/02/03 |
14.9374 |
-1.52% |
2025/01/07 |
14.9717 |
-1.13% |
2025/01/22 |
15.1682 |
0.57% |
2025/01/06 |
15.1421 |
0.35% |
2025/01/21 |
15.0818 |
-0.08% |
2025/01/03 |
15.0886 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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