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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3837 |
0.0532 |
0.35% |
3.05% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
17.19% |
-12.56% |
13.03% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
15.3837 |
0.35% |
2025/06/17 |
15.0515 |
-0.38% |
| 2025/07/01 |
15.3305 |
-0.30% |
2025/06/16 |
15.1088 |
0.56% |
| 2025/06/30 |
15.3762 |
0.41% |
2025/06/13 |
15.0241 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
15.3130 |
0.19% |
2025/06/12 |
15.1199 |
0.12% |
| 2025/06/26 |
15.2833 |
0.58% |
2025/06/11 |
15.1012 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
15.1953 |
0.11% |
2025/06/10 |
15.0767 |
0.24% |
| 2025/06/24 |
15.1780 |
0.82% |
2025/06/09 |
15.0404 |
-0.12% |
| 2025/06/23 |
15.0548 |
0.57% |
2025/06/06 |
15.0585 |
0.55% |
| 2025/06/20 |
14.9699 |
-0.52% |
2025/06/05 |
14.9758 |
-0.23% |
| 2025/06/18 |
15.0474 |
-0.03% |
2025/06/04 |
15.0108 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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