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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3116 |
0.0403 |
0.33% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.95% |
| 凱基收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
12.3116 |
0.33% |
2021/10/05 |
11.9833 |
0.60% |
| 2021/10/19 |
12.2713 |
0.28% |
2021/10/04 |
11.9118 |
-0.73% |
| 2021/10/18 |
12.2376 |
0.28% |
2021/10/01 |
11.9994 |
0.44% |
| 2021/10/15 |
12.2034 |
0.30% |
2021/09/30 |
11.9466 |
-0.77% |
| 2021/10/14 |
12.1666 |
1.08% |
2021/09/29 |
12.0394 |
0.20% |
| 2021/10/13 |
12.0364 |
0.41% |
2021/09/28 |
12.0154 |
-1.33% |
| 2021/10/12 |
11.9867 |
-0.37% |
2021/09/27 |
12.1773 |
-0.11% |
| 2021/10/08 |
12.0310 |
-0.25% |
2021/09/24 |
12.1912 |
0.06% |
| 2021/10/07 |
12.0612 |
0.60% |
2021/09/23 |
12.1838 |
0.55% |
| 2021/10/06 |
11.9891 |
0.05% |
2021/09/22 |
12.1177 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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