凱基收益成長多重資產基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9983 0.0282 0.31% 4.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.87% 7.67% -20.88% 2.08%
含息 - - - - - - -0.82% 16.47% -12.13% 12.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.081 10.3686 0.78%
02/16 0.081 10.1258 0.80%
03/16 0.081 9.7830 0.83%
04/19 0.081 9.8563 0.82%
05/17 0.081 9.3550 0.87%
06/16 0.081 8.9548 0.90%
07/18 0.081 8.9179 0.91%
08/16 0.077 9.4965 0.81%
09/16 0.077 8.9729 0.86%
10/18 0.072 8.5710 0.84%
11/16 0.072 8.9092 0.81%
12/16 0.072 8.7568 0.82%
總計 0.937 8.7568 10.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 - -
02/16 0.072 8.6976 0.83%
03/16 0.072 8.3277 0.86%
04/18 0.072 8.5262 0.84%
05/16 0.072 8.3993 0.86%
06/16 0.072 8.5506 0.84%
07/18 0.072 8.5893 0.84%
08/16 0.072 8.5221 0.84%
09/18 0.072 8.4422 0.85%
10/17 0.072 8.3650 0.86%
11/16 0.072 8.4933 0.85%
12/18 0.072 8.6790 0.83%
總計 0.864 8.6790 9.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.072 8.7296 0.82%
02/16 0.072 8.9604 0.80%
03/18 0.072 8.8908 0.81%
總計 0.216 8.8908 2.43%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.9983 0.31% 2024/03/13 8.9450 -0.09%
2024/03/26 8.9701 -0.26% 2024/03/12 8.9532 0.69%
2024/03/25 8.9932 -0.38% 2024/03/11 8.8917 -0.21%
2024/03/22 9.0277 0.48% 2024/03/08 8.9108 -0.32%
2024/03/21 8.9846 0.16% 2024/03/07 8.9395 0.60%
2024/03/20 8.9699 0.63% 2024/03/06 8.8864 0.22%
2024/03/19 8.9137 0.56% 2024/03/05 8.8670 -0.67%
2024/03/18 8.8638 -0.30% 2024/03/04 8.9270 -0.48%
2024/03/15 8.8908 -0.57% 2024/03/01 8.9698 0.49%
2024/03/14 8.9422 -0.03% 2024/02/29 8.9265 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣 0.31% 0.32% 0.85% 3.37% 9.56% 8.27% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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