凱基收益成長多重資產基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2177 -0.0160 -0.17% -1.38% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.87% 7.67% -20.88% 2.08% 8.03%
含息 - - - - - -0.82% 16.47% -12.13% 12.27% 18.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 - -
02/16 0.072 8.6976 0.83%
03/16 0.072 8.3277 0.86%
04/18 0.072 8.5262 0.84%
05/16 0.072 8.3993 0.86%
06/16 0.072 8.5506 0.84%
07/18 0.072 8.5893 0.84%
08/16 0.072 8.5221 0.84%
09/18 0.072 8.4422 0.85%
10/17 0.072 8.3650 0.86%
11/16 0.072 8.4933 0.85%
12/18 0.072 8.6790 0.83%
總計 0.864 8.6790 9.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.072 8.7296 0.82%
02/16 0.072 8.9604 0.80%
03/18 0.072 8.8908 0.81%
04/16 0.072 8.7600 0.82%
05/16 0.072 9.0122 0.80%
06/18 0.072 9.3020 0.77%
07/16 0.072 9.3947 0.77%
08/16 0.072 9.1510 0.79%
09/18 0.072 9.1374 0.79%
10/16 0.072 9.2571 0.78%
11/18 0.072 9.3120 0.77%
12/17 0.072 9.6350 0.75%
總計 0.864 9.6350 8.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.072 9.4163 0.76%
02/19 0.072 9.4148 0.76%
03/18 0.072 8.8066 0.82%
04/16 0.072 8.5562 0.84%
05/16 0.072 9.0259 0.80%
06/17 0.072 9.0881 0.79%
總計 0.432 9.0881 4.75%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.2177 -0.17% 2025/06/25 9.0667 0.11%
2025/07/09 9.2337 0.53% 2025/06/24 9.0564 0.82%
2025/07/08 9.1851 -0.15% 2025/06/23 8.9829 0.57%
2025/07/07 9.1986 -0.32% 2025/06/20 8.9322 -0.51%
2025/07/03 9.2285 0.54% 2025/06/18 8.9784 -0.03%
2025/07/02 9.1791 0.35% 2025/06/17 8.9809 -1.18%
2025/07/01 9.1474 -0.30% 2025/06/16 9.0881 0.56%
2025/06/30 9.1747 0.41% 2025/06/13 9.0371 -0.63%
2025/06/27 9.1369 0.19% 2025/06/12 9.0948 0.12%
2025/06/26 9.1192 0.58% 2025/06/11 9.0835 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣 -0.17% -0.12% 1.64% 9.93% -0.75% -2.39% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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