凱基收益成長多重資產基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7914 0.1134 1.31% -5.94% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.87% 7.67% -20.88% 2.08% 8.03%
含息 - - - - - -0.82% 16.47% -12.13% 12.27% 18.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 - -
02/16 0.072 8.6976 0.83%
03/16 0.072 8.3277 0.86%
04/18 0.072 8.5262 0.84%
05/16 0.072 8.3993 0.86%
06/16 0.072 8.5506 0.84%
07/18 0.072 8.5893 0.84%
08/16 0.072 8.5221 0.84%
09/18 0.072 8.4422 0.85%
10/17 0.072 8.3650 0.86%
11/16 0.072 8.4933 0.85%
12/18 0.072 8.6790 0.83%
總計 0.864 8.6790 9.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.072 8.7296 0.82%
02/16 0.072 8.9604 0.80%
03/18 0.072 8.8908 0.81%
04/16 0.072 8.7600 0.82%
05/16 0.072 9.0122 0.80%
06/18 0.072 9.3020 0.77%
07/16 0.072 9.3947 0.77%
08/16 0.072 9.1510 0.79%
09/18 0.072 9.1374 0.79%
10/16 0.072 9.2571 0.78%
11/18 0.072 9.3120 0.77%
12/17 0.072 9.6350 0.75%
總計 0.864 9.6350 8.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.072 9.4163 0.76%
02/19 0.072 9.4148 0.76%
總計 0.144 9.4148 1.53%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.7914 1.31% 2025/02/27 9.0549 -1.11%
2025/03/13 8.6780 -0.89% 2025/02/26 9.1561 0.23%
2025/03/12 8.7561 0.59% 2025/02/25 9.1348 -0.34%
2025/03/11 8.7049 -0.53% 2025/02/24 9.1660 -0.44%
2025/03/10 8.7513 -1.72% 2025/02/21 9.2063 -0.99%
2025/03/07 8.9043 0.31% 2025/02/20 9.2981 -0.62%
2025/03/06 8.8767 -1.31% 2025/02/19 9.3562 -0.62%
2025/03/05 8.9943 0.51% 2025/02/18 9.4148 0.23%
2025/03/04 8.9484 -0.88% 2025/02/14 9.3935 0.08%
2025/03/03 9.0282 -0.29% 2025/02/13 9.3856 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/人民幣 1.31% -1.27% -6.41% -8.17% -3.75% -1.69% -5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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