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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7358 |
-0.0640 |
-0.50% |
3.11% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
12.7358 |
-0.50% |
2024/04/01 |
13.1144 |
-0.29% |
| 2024/04/16 |
12.7998 |
-0.12% |
2024/03/28 |
13.1522 |
-0.09% |
| 2024/04/15 |
12.8157 |
-1.17% |
2024/03/27 |
13.1643 |
0.31% |
| 2024/04/12 |
12.9679 |
-0.67% |
2024/03/26 |
13.1230 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
13.0557 |
0.58% |
2024/03/25 |
13.1568 |
-0.38% |
| 2024/04/10 |
12.9803 |
-0.45% |
2024/03/22 |
13.2073 |
0.48% |
| 2024/04/09 |
13.0395 |
0.08% |
2024/03/21 |
13.1442 |
0.16% |
| 2024/04/08 |
13.0288 |
-0.17% |
2024/03/20 |
13.1228 |
0.63% |
| 2024/04/03 |
13.0505 |
0.12% |
2024/03/19 |
13.0405 |
0.56% |
| 2024/04/02 |
13.0352 |
-0.60% |
2024/03/18 |
12.9675 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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