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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6305 |
-0.0302 |
-0.21% |
-0.30% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.6305 |
-0.21% |
2025/05/13 |
14.5823 |
0.69% |
| 2025/05/27 |
14.6607 |
1.37% |
2025/05/12 |
14.4823 |
1.68% |
| 2025/05/23 |
14.4619 |
-0.47% |
2025/05/09 |
14.2431 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
14.5306 |
0.01% |
2025/05/08 |
14.2525 |
0.61% |
| 2025/05/21 |
14.5286 |
-1.02% |
2025/05/07 |
14.1660 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
14.6779 |
-0.20% |
2025/05/06 |
14.1209 |
-0.41% |
| 2025/05/19 |
14.7079 |
0.15% |
2025/05/05 |
14.1786 |
-0.24% |
| 2025/05/16 |
14.6863 |
0.37% |
2025/05/02 |
14.2130 |
0.89% |
| 2025/05/15 |
14.6319 |
0.21% |
2025/04/30 |
14.0872 |
-0.13% |
| 2025/05/14 |
14.6011 |
0.13% |
2025/04/29 |
14.1050 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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