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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0156 |
0.1808 |
1.31% |
-4.49% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.0156 |
1.31% |
2025/02/27 |
14.4358 |
-1.10% |
| 2025/03/13 |
13.8348 |
-0.89% |
2025/02/26 |
14.5970 |
0.23% |
| 2025/03/12 |
13.9594 |
0.59% |
2025/02/25 |
14.5631 |
-0.34% |
| 2025/03/11 |
13.8776 |
-0.53% |
2025/02/24 |
14.6128 |
-0.44% |
| 2025/03/10 |
13.9517 |
-1.72% |
2025/02/21 |
14.6771 |
-0.99% |
| 2025/03/07 |
14.1956 |
0.31% |
2025/02/20 |
14.8235 |
-0.62% |
| 2025/03/06 |
14.1516 |
-1.31% |
2025/02/19 |
14.9160 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
14.3391 |
0.51% |
2025/02/18 |
14.8950 |
0.23% |
| 2025/03/04 |
14.2659 |
-0.88% |
2025/02/14 |
14.8612 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
14.3931 |
-0.30% |
2025/02/13 |
14.8488 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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