凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.0156 0.1808 1.31% -4.49% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.35% 16.92% -12.58% 13.07% 18.80%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 14.0156 1.31% 2025/02/27 14.4358 -1.10%
2025/03/13 13.8348 -0.89% 2025/02/26 14.5970 0.23%
2025/03/12 13.9594 0.59% 2025/02/25 14.5631 -0.34%
2025/03/11 13.8776 -0.53% 2025/02/24 14.6128 -0.44%
2025/03/10 13.9517 -1.72% 2025/02/21 14.6771 -0.99%
2025/03/07 14.1956 0.31% 2025/02/20 14.8235 -0.62%
2025/03/06 14.1516 -1.31% 2025/02/19 14.9160 0.14%
2025/03/05 14.3391 0.51% 2025/02/18 14.8950 0.23%
2025/03/04 14.2659 -0.88% 2025/02/14 14.8612 0.08%
2025/03/03 14.3931 -0.30% 2025/02/13 14.8488 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣 1.31% -1.27% -5.69% -6.05% 0.82% 8.01% -4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)