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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5841 |
0.0311 |
0.23% |
-7.43% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
13.5841 |
0.23% |
2025/04/01 |
13.9589 |
0.42% |
| 2025/04/16 |
13.5530 |
-1.45% |
2025/03/31 |
13.8999 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
13.7523 |
0.33% |
2025/03/28 |
13.8990 |
-1.09% |
| 2025/04/14 |
13.7072 |
0.89% |
2025/03/27 |
14.0527 |
-0.50% |
| 2025/04/11 |
13.5869 |
0.81% |
2025/03/26 |
14.1239 |
-1.01% |
| 2025/04/10 |
13.4775 |
-2.72% |
2025/03/25 |
14.2678 |
0.17% |
| 2025/04/09 |
13.8548 |
5.43% |
2025/03/24 |
14.2440 |
1.27% |
| 2025/04/08 |
13.1414 |
-0.46% |
2025/03/21 |
14.0658 |
0.04% |
| 2025/04/07 |
13.2017 |
-6.01% |
2025/03/20 |
14.0597 |
-0.00% |
| 2025/04/02 |
14.0461 |
0.62% |
2025/03/19 |
14.0600 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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