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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5376 |
0.0107 |
0.07% |
17.70% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.5376 |
0.07% |
2024/11/06 |
14.4715 |
2.29% |
| 2024/11/19 |
14.5269 |
0.72% |
2024/11/05 |
14.1478 |
0.81% |
| 2024/11/18 |
14.4237 |
0.17% |
2024/11/04 |
14.0348 |
-0.18% |
| 2024/11/15 |
14.3991 |
-1.30% |
2024/11/01 |
14.0603 |
-1.12% |
| 2024/11/14 |
14.5884 |
-0.41% |
2024/10/30 |
14.2195 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
14.6489 |
-0.17% |
2024/10/29 |
14.2611 |
0.36% |
| 2024/11/12 |
14.6732 |
-0.14% |
2024/10/28 |
14.2098 |
0.27% |
| 2024/11/11 |
14.6937 |
0.17% |
2024/10/25 |
14.1718 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
14.6692 |
0.76% |
2024/10/24 |
14.1539 |
0.31% |
| 2024/11/07 |
14.5588 |
0.60% |
2024/10/23 |
14.1107 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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