凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.7914 -0.0041 -0.03% 0.80% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.35% 16.92% -12.58% 13.07% 18.80%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 14.7914 -0.03% 2025/06/04 14.7555 0.07%
2025/06/17 14.7955 -0.38% 2025/06/03 14.7449 0.12%
2025/06/16 14.8518 0.56% 2025/06/02 14.7269 0.48%
2025/06/13 14.7686 -0.63% 2025/05/29 14.6561 0.17%
2025/06/12 14.8627 0.12% 2025/05/28 14.6305 -0.21%
2025/06/11 14.8443 0.16% 2025/05/27 14.6607 1.37%
2025/06/10 14.8203 0.24% 2025/05/23 14.4619 -0.47%
2025/06/09 14.7845 -0.12% 2025/05/22 14.5306 0.01%
2025/06/06 14.8024 0.55% 2025/05/21 14.5286 -1.02%
2025/06/05 14.7210 -0.23% 2025/05/20 14.6779 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣 -0.03% -0.36% 0.72% 6.19% 0.84% 6.70% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)