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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0622 |
0.0528 |
0.33% |
9.46% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
16.0622 |
0.33% |
2025/11/12 |
16.1965 |
-0.18% |
| 2025/11/25 |
16.0094 |
0.49% |
2025/11/11 |
16.2253 |
0.06% |
| 2025/11/24 |
15.9315 |
1.31% |
2025/11/10 |
16.2161 |
1.12% |
| 2025/11/21 |
15.7259 |
0.18% |
2025/11/07 |
16.0365 |
0.12% |
| 2025/11/20 |
15.6983 |
-0.97% |
2025/11/06 |
16.0170 |
-0.88% |
| 2025/11/19 |
15.8518 |
0.17% |
2025/11/05 |
16.1591 |
0.12% |
| 2025/11/18 |
15.8255 |
-0.49% |
2025/11/04 |
16.1396 |
-0.90% |
| 2025/11/17 |
15.9029 |
-0.52% |
2025/11/03 |
16.2863 |
0.13% |
| 2025/11/14 |
15.9854 |
0.01% |
2025/10/31 |
16.2650 |
0.27% |
| 2025/11/13 |
15.9843 |
-1.31% |
2025/10/30 |
16.2215 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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