凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.1856 -0.0263 -0.17% 3.49% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.35% 16.92% -12.58% 13.07% 18.80%

凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 15.1856 -0.17% 2025/06/25 14.9368 0.11%
2025/07/09 15.2119 0.53% 2025/06/24 14.9199 0.82%
2025/07/08 15.1319 -0.15% 2025/06/23 14.7987 0.57%
2025/07/07 15.1542 -0.32% 2025/06/20 14.7153 -0.51%
2025/07/03 15.2034 0.54% 2025/06/18 14.7914 -0.03%
2025/07/02 15.1220 0.35% 2025/06/17 14.7955 -0.38%
2025/07/01 15.0698 -0.30% 2025/06/16 14.8518 0.56%
2025/06/30 15.1147 0.41% 2025/06/13 14.7686 -0.63%
2025/06/27 15.0525 0.19% 2025/06/12 14.8627 0.12%
2025/06/26 15.0234 0.58% 2025/06/11 14.8443 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NA不配息/人民幣 -0.17% -0.12% 2.46% 12.67% 4.15% 7.31% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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