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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1063 |
0.2547 |
1.61% |
0.77% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.1063 |
1.61% |
2026/07/16 |
16.2973 |
-0.59% |
| 2026/07/29 |
15.8516 |
-1.18% |
2026/07/15 |
16.3945 |
0.35% |
| 2026/07/28 |
16.0415 |
-0.17% |
2026/07/14 |
16.3381 |
0.30% |
| 2026/07/27 |
16.0684 |
0.09% |
2026/07/13 |
16.2898 |
-0.64% |
| 2026/07/24 |
16.0544 |
-0.39% |
2026/07/09 |
16.3947 |
0.58% |
| 2026/07/23 |
16.1168 |
-0.96% |
2026/07/08 |
16.2999 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
16.2728 |
-0.18% |
2026/07/07 |
16.3259 |
-0.54% |
| 2026/07/21 |
16.3023 |
0.61% |
2026/07/06 |
16.4145 |
0.82% |
| 2026/07/20 |
16.2034 |
-0.07% |
2026/07/02 |
16.2803 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
16.2152 |
-0.50% |
2026/07/01 |
16.3014 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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