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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1790 |
0.0227 |
0.14% |
1.23% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
16.1790 |
0.14% |
2025/12/31 |
15.9828 |
-0.61% |
| 2026/01/14 |
16.1563 |
-0.43% |
2025/12/30 |
16.0816 |
-0.09% |
| 2026/01/13 |
16.2261 |
-0.07% |
2025/12/29 |
16.0955 |
-0.33% |
| 2026/01/12 |
16.2374 |
0.35% |
2025/12/26 |
16.1488 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
16.1800 |
0.46% |
2025/12/24 |
16.1409 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
16.1056 |
-0.50% |
2025/12/23 |
16.1307 |
0.28% |
| 2026/01/07 |
16.1869 |
0.17% |
2025/12/22 |
16.0852 |
0.28% |
| 2026/01/06 |
16.1600 |
0.34% |
2025/12/19 |
16.0400 |
0.82% |
| 2026/01/05 |
16.1056 |
0.65% |
2025/12/18 |
15.9092 |
0.77% |
| 2026/01/02 |
16.0014 |
0.12% |
2025/12/17 |
15.7873 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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