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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.4145 |
0.1342 |
0.82% |
2.70% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
8.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
16.4145 |
0.82% |
2026/06/18 |
16.3147 |
0.87% |
| 2026/07/02 |
16.2803 |
-0.13% |
2026/06/17 |
16.1746 |
-0.63% |
| 2026/07/01 |
16.3014 |
-0.03% |
2026/06/16 |
16.2776 |
-0.52% |
| 2026/06/30 |
16.3061 |
0.34% |
2026/06/15 |
16.3634 |
1.27% |
| 2026/06/29 |
16.2514 |
0.90% |
2026/06/12 |
16.1583 |
0.14% |
| 2026/06/26 |
16.1070 |
0.06% |
2026/06/11 |
16.1364 |
1.21% |
| 2026/06/25 |
16.0967 |
-0.19% |
2026/06/10 |
15.9432 |
-1.06% |
| 2026/06/24 |
16.1278 |
0.24% |
2026/06/09 |
16.1140 |
-0.19% |
| 2026/06/23 |
16.0893 |
-0.88% |
2026/06/08 |
16.1451 |
0.19% |
| 2026/06/22 |
16.2315 |
-0.51% |
2026/06/05 |
16.1141 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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