凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0100 -0.0156 -0.17% -1.35% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -4.89% 7.35% -20.86% 2.12% 8.08%
含息 - - - - - -2.84% 16.27% -12.13% 12.28% 18.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.07 - -
02/16 0.07 8.4918 0.82%
03/16 0.07 8.1310 0.86%
04/18 0.07 8.3253 0.84%
05/16 0.07 8.2016 0.85%
06/16 0.07 8.3497 0.84%
07/18 0.07 8.3877 0.83%
08/16 0.07 8.3225 0.84%
09/18 0.07 8.2447 0.85%
10/17 0.07 8.1696 0.86%
11/16 0.07 8.2953 0.84%
12/18 0.07 8.4770 0.83%
總計 0.84 8.4770 9.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.07 8.5268 0.82%
02/16 0.07 8.7525 0.80%
03/18 0.07 8.6849 0.81%
04/16 0.07 8.5575 0.82%
05/16 0.07 8.8041 0.80%
06/18 0.07 9.0876 0.77%
07/16 0.07 9.1786 0.76%
08/16 0.07 8.9408 0.78%
09/18 0.07 8.9278 0.78%
10/16 0.07 9.0451 0.77%
11/18 0.07 9.0992 0.77%
12/17 0.07 9.4151 0.74%
總計 0.84 9.4151 8.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.07 9.2018 0.76%
02/19 0.07 9.2007 0.76%
03/18 0.07 8.6066 0.81%
04/16 0.07 8.3623 0.84%
05/16 0.07 8.8217 0.79%
06/17 0.07 8.8829 0.79%
總計 0.42 8.8829 4.73%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.0100 -0.17% 2025/06/25 8.8624 0.11%
2025/07/09 9.0256 0.53% 2025/06/24 8.8523 0.82%
2025/07/08 8.9781 -0.15% 2025/06/23 8.7804 0.57%
2025/07/07 8.9913 -0.32% 2025/06/20 8.7309 -0.52%
2025/07/03 9.0205 0.54% 2025/06/18 8.7761 -0.03%
2025/07/02 8.9723 0.35% 2025/06/17 8.7785 -1.18%
2025/07/01 8.9412 -0.30% 2025/06/16 8.8829 0.56%
2025/06/30 8.9679 0.41% 2025/06/13 8.8331 -0.63%
2025/06/27 8.9310 0.19% 2025/06/12 8.8894 0.12%
2025/06/26 8.9137 0.58% 2025/06/11 8.8784 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/人民幣 -0.17% -0.12% 1.65% 9.94% -0.72% -2.34% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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