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凱基收益成長多重資產基金-B配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
9.2004 |
0.0216 |
0.24% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.27% |
| 凱基收益成長多重資產基金-B配息(南非幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.2004 |
0.24% |
2021/10/05 |
9.0401 |
0.46% |
| 2021/10/19 |
9.1788 |
0.26% |
2021/10/04 |
8.9989 |
-0.73% |
| 2021/10/18 |
9.1548 |
-0.61% |
2021/10/01 |
9.0652 |
0.45% |
| 2021/10/15 |
9.2108 |
0.21% |
2021/09/30 |
9.0242 |
-0.75% |
| 2021/10/14 |
9.1912 |
1.07% |
2021/09/29 |
9.0928 |
0.10% |
| 2021/10/13 |
9.0940 |
0.34% |
2021/09/28 |
9.0834 |
-1.28% |
| 2021/10/12 |
9.0632 |
-0.38% |
2021/09/27 |
9.2012 |
0.00% |
| 2021/10/08 |
9.0977 |
-0.22% |
2021/09/24 |
9.2008 |
0.09% |
| 2021/10/07 |
9.1178 |
0.64% |
2021/09/23 |
9.1926 |
0.46% |
| 2021/10/06 |
9.0595 |
0.21% |
2021/09/22 |
9.1504 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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