凱基收益成長多重資產基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.2004 0.0216 0.24% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -10.27%

凱基收益成長多重資產基金-B配息(南非幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.2004 0.24% 2021/10/05 9.0401 0.46%
2021/10/19 9.1788 0.26% 2021/10/04 8.9989 -0.73%
2021/10/18 9.1548 -0.61% 2021/10/01 9.0652 0.45%
2021/10/15 9.2108 0.21% 2021/09/30 9.0242 -0.75%
2021/10/14 9.1912 1.07% 2021/09/29 9.0928 0.10%
2021/10/13 9.0940 0.34% 2021/09/28 9.0834 -1.28%
2021/10/12 9.0632 -0.38% 2021/09/27 9.2012 0.00%
2021/10/08 9.0977 -0.22% 2021/09/24 9.2008 0.09%
2021/10/07 9.1178 0.64% 2021/09/23 9.1926 0.46%
2021/10/06 9.0595 0.21% 2021/09/22 9.1504 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息(南非幣) 0.24% 1.17% 0.65% 1.99% 3.53% 5.88% 4.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。