凱基收益成長多重資產基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7281 0.0295 0.34% -2.22% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.27% 10.51% -20.71% 6.25% 9.25%
含息 - - - - - -7.57% 22.55% -10.12% 17.96% 20.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.0766 0.93%
03/16 0.075 7.8069 0.96%
04/18 0.075 8.0064 0.94%
05/16 0.075 7.9583 0.94%
06/16 0.075 7.9347 0.95%
07/18 0.075 7.9391 0.94%
08/16 0.075 8.0077 0.94%
09/18 0.075 7.9411 0.94%
10/17 0.075 7.8286 0.96%
11/16 0.075 7.8707 0.95%
12/18 0.075 8.1787 0.92%
總計 0.9 8.1787 11.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.3054 0.90%
02/16 0.075 8.5404 0.88%
03/18 0.075 8.4529 0.89%
04/16 0.075 8.3686 0.90%
05/16 0.075 8.4725 0.89%
06/18 0.075 8.7129 0.86%
07/16 0.075 8.7845 0.85%
08/16 0.075 8.5782 0.87%
09/18 0.075 8.5550 0.88%
10/16 0.075 8.6592 0.87%
11/18 0.075 8.7861 0.85%
12/17 0.075 8.9840 0.83%
總計 0.9 8.9840 10.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.075 8.9882 0.83%
02/19 0.075 8.9535 0.84%
03/18 0.075 8.3420 0.90%
04/16 0.075 8.2518 0.91%
05/16 0.075 8.5853 0.87%
06/17 0.075 8.6295 0.87%
總計 0.45 8.6295 5.21%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 8.7281 0.34% 2025/06/18 8.5479 -0.14%
2025/07/02 8.6986 0.29% 2025/06/17 8.5597 -0.81%
2025/07/01 8.6731 -0.59% 2025/06/16 8.6295 0.39%
2025/06/30 8.7249 0.41% 2025/06/13 8.5964 -0.42%
2025/06/27 8.6891 -0.00% 2025/06/12 8.6328 0.47%
2025/06/26 8.6892 0.88% 2025/06/11 8.5926 0.13%
2025/06/25 8.6132 0.03% 2025/06/10 8.5817 0.14%
2025/06/24 8.6107 0.71% 2025/06/09 8.5697 -0.18%
2025/06/23 8.5504 0.36% 2025/06/06 8.5849 0.56%
2025/06/20 8.5200 -0.33% 2025/06/05 8.5370 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣 0.34% 0.45% 1.90% 3.75% -2.82% -0.19% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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