凱基收益成長多重資產基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3343 0.0830 1.01% -6.64% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.27% 10.51% -20.71% 6.25% 9.25%
含息 - - - - - -7.57% 22.55% -10.12% 17.96% 20.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.0766 0.93%
03/16 0.075 7.8069 0.96%
04/18 0.075 8.0064 0.94%
05/16 0.075 7.9583 0.94%
06/16 0.075 7.9347 0.95%
07/18 0.075 7.9391 0.94%
08/16 0.075 8.0077 0.94%
09/18 0.075 7.9411 0.94%
10/17 0.075 7.8286 0.96%
11/16 0.075 7.8707 0.95%
12/18 0.075 8.1787 0.92%
總計 0.9 8.1787 11.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.3054 0.90%
02/16 0.075 8.5404 0.88%
03/18 0.075 8.4529 0.89%
04/16 0.075 8.3686 0.90%
05/16 0.075 8.4725 0.89%
06/18 0.075 8.7129 0.86%
07/16 0.075 8.7845 0.85%
08/16 0.075 8.5782 0.87%
09/18 0.075 8.5550 0.88%
10/16 0.075 8.6592 0.87%
11/18 0.075 8.7861 0.85%
12/17 0.075 8.9840 0.83%
總計 0.9 8.9840 10.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.075 8.9882 0.83%
02/19 0.075 8.9535 0.84%
總計 0.15 8.9535 1.68%

凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.3343 1.01% 2025/02/27 8.6073 -1.06%
2025/03/13 8.2513 -0.98% 2025/02/26 8.6997 0.08%
2025/03/12 8.3329 0.80% 2025/02/25 8.6925 -0.33%
2025/03/11 8.2664 -0.54% 2025/02/24 8.7211 -0.28%
2025/03/10 8.3110 -1.51% 2025/02/21 8.7459 -1.16%
2025/03/07 8.4387 0.43% 2025/02/20 8.8487 -0.61%
2025/03/06 8.4027 -1.79% 2025/02/19 8.9032 -0.56%
2025/03/05 8.5560 0.24% 2025/02/18 8.9535 0.44%
2025/03/04 8.5357 -0.75% 2025/02/14 8.9146 -0.39%
2025/03/03 8.6005 -0.08% 2025/02/13 8.9494 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-B配息/南非幣 1.01% -1.24% -6.51% -6.79% -2.66% -1.93% -6.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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