凱基收益成長多重資產基金-NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5315 0.0850 1.01% -6.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -6.39% 9.64% -21.89% 6.49% 9.49%
含息 - - - - - -3.60% 21.57% -11.38% 17.98% 20.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.075 - -
02/16 0.075 8.2293 0.91%
03/16 0.075 7.9559 0.94%
04/18 0.075 8.1606 0.92%
05/16 0.075 8.1130 0.92%
06/16 0.075 8.0905 0.93%
07/18 0.075 8.0965 0.93%
08/16 0.075 8.1680 0.92%
09/18 0.075 8.1015 0.93%
10/17 0.075 7.9883 0.94%
11/16 0.075 8.0328 0.93%
12/18 0.075 8.3487 0.90%
總計 0.9 8.3487 10.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.075 8.4800 0.88%
02/16 0.075 8.7216 0.86%
03/18 0.075 8.6338 0.87%
04/16 0.075 8.5493 0.88%
05/16 0.075 8.6571 0.87%
06/18 0.075 8.9045 0.84%
07/16 0.075 8.9793 0.84%
08/16 0.075 8.7700 0.86%
09/18 0.075 8.7479 0.86%
10/16 0.075 8.8562 0.85%
11/18 0.075 8.9877 0.83%
12/17 0.075 9.1919 0.82%
總計 0.9 9.1919 9.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.075 9.1973 0.82%
02/19 0.075 9.1635 0.82%
總計 0.15 9.1635 1.64%

凱基收益成長多重資產基金-NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.5315 1.01% 2025/02/27 8.8109 -1.06%
2025/03/13 8.4465 -0.98% 2025/02/26 8.9056 0.08%
2025/03/12 8.5301 0.80% 2025/02/25 8.8982 -0.33%
2025/03/11 8.4620 -0.54% 2025/02/24 8.9275 -0.28%
2025/03/10 8.5076 -1.51% 2025/02/21 8.9529 -1.16%
2025/03/07 8.6384 0.43% 2025/02/20 9.0581 -0.61%
2025/03/06 8.6015 -1.79% 2025/02/19 9.1139 -0.54%
2025/03/05 8.7584 0.24% 2025/02/18 9.1635 0.44%
2025/03/04 8.7376 -0.75% 2025/02/14 9.1237 -0.39%
2025/03/03 8.8040 -0.08% 2025/02/13 9.1594 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基收益成長多重資產基金-NB配息/南非幣 1.01% -1.24% -6.49% -6.75% -2.56% -1.71% -6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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