凱基基金淨值

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.5122	-0.0187	-0.06%	1.17%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	5.45%	-9.41%	-22.72%	3.75%	-2.21%
含息	-	-	-	-	-	6.10%	-7.13%	-19.98%	7.53%	2.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/16	0.3	31.3961	0.96%
05/17	0.31	31.4947	0.98%
08/16	0.28	31.0700	0.90%
11/16	0.27	30.0930	0.90%
總計	1.16	30.0930	3.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.34	31.5885	1.08%
05/17	0.32	31.6762	1.01%
08/16	0.34	33.2141	1.02%
11/18	0.34	31.6862	1.07%
總計	1.34	31.6862	4.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/18	0.35	31.6527	1.11%
總計	0.35	31.6527	1.11%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	31.5122	-0.06%	2025/02/27	31.8175	-0.60%
2025/03/13	31.5309	0.50%	2025/02/26	32.0109	0.44%
2025/03/12	31.3750	-0.37%	2025/02/25	31.8701	1.39%
2025/03/11	31.4915	-0.84%	2025/02/24	31.4331	0.27%
2025/03/10	31.7596	0.84%	2025/02/21	31.3494	0.74%
2025/03/07	31.4947	-0.49%	2025/02/20	31.1182	0.23%
2025/03/06	31.6485	-0.19%	2025/02/19	31.0477	0.09%
2025/03/05	31.7093	-0.87%	2025/02/18	31.0185	-2.00%
2025/03/04	31.9878	-0.88%	2025/02/14	31.6527	0.46%
2025/03/03	32.2732	1.43%	2025/02/13	31.5078	1.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣	-0.06%	0.06%	-0.44%	-0.34%	-6.33%	1.08%	1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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