凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5122 -0.0187 -0.06% 1.17% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21%
含息 - - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.3 31.3961 0.96%
05/17 0.31 31.4947 0.98%
08/16 0.28 31.0700 0.90%
11/16 0.27 30.0930 0.90%
總計 1.16 30.0930 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
總計 0.35 31.6527 1.11%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 31.5122 -0.06% 2025/02/27 31.8175 -0.60%
2025/03/13 31.5309 0.50% 2025/02/26 32.0109 0.44%
2025/03/12 31.3750 -0.37% 2025/02/25 31.8701 1.39%
2025/03/11 31.4915 -0.84% 2025/02/24 31.4331 0.27%
2025/03/10 31.7596 0.84% 2025/02/21 31.3494 0.74%
2025/03/07 31.4947 -0.49% 2025/02/20 31.1182 0.23%
2025/03/06 31.6485 -0.19% 2025/02/19 31.0477 0.09%
2025/03/05 31.7093 -0.87% 2025/02/18 31.0185 -2.00%
2025/03/04 31.9878 -0.88% 2025/02/14 31.6527 0.46%
2025/03/03 32.2732 1.43% 2025/02/13 31.5078 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 -0.06% 0.06% -0.44% -0.34% -6.33% 1.08% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)