凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.8864 -0.1997 -0.66% 0.56% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21% -4.59%
含息 - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00% -0.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
08/18 0.35 28.6886 1.22%
11/18 0.34 30.0218 1.13%
總計 1.39 30.0218 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 29.8864 -0.66% 2026/01/28 29.7307 -0.66%
2026/02/10 30.0861 0.68% 2026/01/27 29.9283 -0.52%
2026/02/09 29.8824 -0.15% 2026/01/26 30.0834 -0.05%
2026/02/06 29.9287 -0.30% 2026/01/23 30.0970 -0.19%
2026/02/05 30.0180 1.05% 2026/01/22 30.1536 0.44%
2026/02/04 29.7074 -0.28% 2026/01/21 30.0223 0.97%
2026/02/03 29.7903 -0.15% 2026/01/20 29.7331 -0.98%
2026/02/02 29.8361 0.34% 2026/01/16 30.0265 -0.50%
2026/01/30 29.7336 0.12% 2026/01/15 30.1773 0.04%
2026/01/29 29.6979 -0.11% 2026/01/14 30.1651 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 -0.66% 0.60% -0.64% -0.46% 4.31% -4.83% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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