凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6477 0.1495 0.54% -11.24% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21%
含息 - - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.3 31.3961 0.96%
05/17 0.31 31.4947 0.98%
08/16 0.28 31.0700 0.90%
11/16 0.27 30.0930 0.90%
總計 1.16 30.0930 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
總計 0.7 28.1558 2.49%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 27.6477 0.54% 2025/06/25 27.7526 -0.49%
2025/07/09 27.4982 0.77% 2025/06/24 27.8881 0.18%
2025/07/08 27.2868 -0.22% 2025/06/23 27.8380 0.77%
2025/07/07 27.3480 -0.14% 2025/06/20 27.6260 -0.14%
2025/07/03 27.3851 -0.70% 2025/06/18 27.6643 0.12%
2025/07/02 27.5776 -1.11% 2025/06/17 27.6308 0.84%
2025/07/01 27.8876 0.29% 2025/06/16 27.4001 -0.90%
2025/06/30 27.8078 2.21% 2025/06/13 27.6478 -0.77%
2025/06/27 27.2061 -1.14% 2025/06/12 27.8614 -0.30%
2025/06/26 27.5195 -0.84% 2025/06/11 27.9457 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 0.54% 0.96% -0.80% -8.02% -9.71% -14.11% -11.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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