凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.2699 0.1277 0.45% -4.88% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21% -4.59%
含息 - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00% -0.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
08/18 0.35 28.6886 1.22%
11/18 0.34 30.0218 1.13%
總計 1.39 30.0218 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.34 30.2181 1.13%
05/19 0.34 28.6905 1.19%
總計 0.68 28.6905 2.37%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 28.2699 0.45% 2026/07/16 28.8955 0.45%
2026/07/29 28.1422 -1.47% 2026/07/15 28.7670 0.34%
2026/07/28 28.5613 0.87% 2026/07/14 28.6692 0.02%
2026/07/27 28.3160 -0.16% 2026/07/13 28.6631 -1.01%
2026/07/24 28.3603 -0.05% 2026/07/09 28.9563 0.17%
2026/07/23 28.3731 -0.78% 2026/07/08 28.9071 -0.40%
2026/07/22 28.5962 -0.48% 2026/07/07 29.0241 -1.25%
2026/07/21 28.7330 -0.04% 2026/07/06 29.3908 0.57%
2026/07/20 28.7448 -0.84% 2026/07/02 29.2234 0.04%
2026/07/17 28.9870 0.32% 2026/07/01 29.2124 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 0.45% -0.36% -3.63% -2.98% -4.92% 0.24% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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