凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.4844 -0.1354 -0.49% -11.77% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21%
含息 - - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.3 31.3961 0.96%
05/17 0.31 31.4947 0.98%
08/16 0.28 31.0700 0.90%
11/16 0.27 30.0930 0.90%
總計 1.16 30.0930 3.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
總計 0.7 28.1558 2.49%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.4844 -0.49% 2025/05/13 28.3551 0.84%
2025/05/27 27.6198 1.58% 2025/05/12 28.1197 -0.24%
2025/05/23 27.1912 -0.08% 2025/05/09 28.1876 -0.31%
2025/05/22 27.2120 0.08% 2025/05/08 28.2766 -0.36%
2025/05/21 27.1911 -1.77% 2025/05/07 28.3793 0.52%
2025/05/20 27.6824 -0.50% 2025/05/06 28.2337 0.95%
2025/05/19 27.8215 -1.19% 2025/05/05 27.9672 -3.84%
2025/05/16 28.1558 0.11% 2025/05/02 29.0853 -4.03%
2025/05/15 28.1252 0.18% 2025/04/30 30.3077 -1.96%
2025/05/14 28.0757 -0.99% 2025/04/29 30.9141 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 -0.49% 1.08% -11.36% -13.62% -14.61% -10.85% -11.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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