凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.5219 -0.0315 -0.11% -0.66% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21% -4.59%
含息 - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00% -0.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
08/18 0.35 28.6886 1.22%
11/18 0.34 30.0218 1.13%
總計 1.39 30.0218 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.34 30.2181 1.13%
總計 0.34 30.2181 1.13%

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 29.5219 -0.11% 2026/03/18 29.3743 -0.47%
2026/03/31 29.5534 0.57% 2026/03/17 29.5136 0.16%
2026/03/30 29.3845 1.37% 2026/03/16 29.4661 0.97%
2026/03/27 28.9882 -0.74% 2026/03/13 29.1836 -0.13%
2026/03/26 29.2043 -1.05% 2026/03/12 29.2222 -0.03%
2026/03/25 29.5141 0.61% 2026/03/11 29.2308 -1.73%
2026/03/24 29.3365 -0.60% 2026/03/10 29.7448 -1.47%
2026/03/23 29.5144 1.23% 2026/03/09 30.1898 1.36%
2026/03/20 29.1551 -1.74% 2026/03/06 29.7841 -0.51%
2026/03/19 29.6702 1.01% 2026/03/05 29.9366 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 -0.11% 0.03% -1.03% -0.66% -0.61% -8.11% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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