凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.6979 -0.0328 -0.11% -0.07% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 5.45% -9.41% -22.72% 3.75% -2.21% -4.59%
含息 - - - - 6.10% -7.13% -19.98% 7.53% 2.00% -0.13%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.5885 1.08%
05/17 0.32 31.6762 1.01%
08/16 0.34 33.2141 1.02%
11/18 0.34 31.6862 1.07%
總計 1.34 31.6862 4.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/18 0.35 31.6527 1.11%
05/19 0.35 28.1558 1.24%
08/18 0.35 28.6886 1.22%
11/18 0.34 30.0218 1.13%
總計 1.39 30.0218 4.63%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 29.6979 -0.11% 2026/01/14 30.1651 0.37%
2026/01/28 29.7307 -0.66% 2026/01/13 30.0535 0.14%
2026/01/27 29.9283 -0.52% 2026/01/12 30.0109 -0.23%
2026/01/26 30.0834 -0.05% 2026/01/09 30.0800 0.85%
2026/01/23 30.0970 -0.19% 2026/01/08 29.8254 -0.24%
2026/01/22 30.1536 0.44% 2026/01/07 29.8973 0.35%
2026/01/21 30.0223 0.97% 2026/01/06 29.7933 0.14%
2026/01/20 29.7331 -0.98% 2026/01/05 29.7528 0.60%
2026/01/16 30.0265 -0.50% 2026/01/02 29.5745 -0.49%
2026/01/15 30.1773 0.04% 2025/12/31 29.7189 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金/台幣 -0.11% -1.51% -0.68% -2.06% 4.56% -4.69% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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