凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4345 -0.0567 -0.16% -0.35% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.48% -9.69% -21.22% 4.39% -2.14%
含息 - - - - - 5.28% -7.10% -18.00% 8.55% 2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 34.7050 0.85%
06/16 0.35 35.0286 1.00%
09/18 0.37 34.3428 1.08%
12/18 0.39 36.7101 1.06%
總計 1.405 36.7101 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.395 35.0419 1.13%
06/20 0.395 35.9843 1.10%
09/19 0.425 37.3772 1.14%
12/17 0.43 35.4658 1.21%
總計 1.645 35.4658 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 34.4345 -0.16% 2025/01/06 34.3361 -0.52%
2025/01/21 34.4912 0.34% 2025/01/03 34.5161 -0.24%
2025/01/17 34.3748 -0.41% 2025/01/02 34.5989 0.13%
2025/01/16 34.5171 -0.10% 2024/12/31 34.5544 -0.24%
2025/01/15 34.5523 1.77% 2024/12/30 34.6358 0.72%
2025/01/14 33.9504 -0.26% 2024/12/27 34.3872 -0.62%
2025/01/13 34.0375 0.21% 2024/12/26 34.6027 0.28%
2025/01/10 33.9649 -0.42% 2024/12/24 34.5061 0.35%
2025/01/08 34.1074 0.68% 2024/12/23 34.3855 -0.48%
2025/01/07 33.8779 -1.33% 2024/12/20 34.5510 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.16% -0.34% -0.34% -2.15% -4.01% -2.58% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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