凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5040 -0.1541 -0.50% -11.72% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.48% -9.69% -21.22% 4.39% -2.14%
含息 - - - - - 5.28% -7.10% -18.00% 8.55% 2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 34.7050 0.85%
06/16 0.35 35.0286 1.00%
09/18 0.37 34.3428 1.08%
12/18 0.39 36.7101 1.06%
總計 1.405 36.7101 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.395 35.0419 1.13%
06/20 0.395 35.9843 1.10%
09/19 0.425 37.3772 1.14%
12/17 0.43 35.4658 1.21%
總計 1.645 35.4658 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 34.5171 0.42%
02/18 0.145 34.9275 0.42%
03/18 0.15 35.2316 0.43%
總計 0.44 35.2316 1.25%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 30.5040 -0.50% 2025/05/13 31.2176 0.75%
2025/05/27 30.6581 1.64% 2025/05/12 30.9858 -0.19%
2025/05/23 30.1623 -0.16% 2025/05/09 31.0449 -0.39%
2025/05/22 30.2109 0.19% 2025/05/08 31.1672 -0.34%
2025/05/21 30.1523 -1.85% 2025/05/07 31.2725 0.50%
2025/05/20 30.7196 -0.48% 2025/05/06 31.1169 0.95%
2025/05/19 30.8666 -0.30% 2025/05/05 30.8240 -3.90%
2025/05/16 30.9605 0.12% 2025/05/02 32.0764 -3.82%
2025/05/15 30.9226 0.16% 2025/04/30 33.3519 -2.02%
2025/05/14 30.8718 -1.11% 2025/04/29 34.0384 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.50% 1.17% -10.66% -13.62% -15.37% -11.56% -11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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