凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.9838 0.0060 0.02% 1.24% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.48% -9.69% -21.22% 4.39% -2.14%
含息 - - - - - 5.28% -7.10% -18.00% 8.55% 2.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.295 34.7050 0.85%
06/16 0.35 35.0286 1.00%
09/18 0.37 34.3428 1.08%
12/18 0.39 36.7101 1.06%
總計 1.405 36.7101 3.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.395 35.0419 1.13%
06/20 0.395 35.9843 1.10%
09/19 0.425 37.3772 1.14%
12/17 0.43 35.4658 1.21%
總計 1.645 35.4658 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 34.9838 0.02% 2025/02/27 35.3148 -0.69%
2025/03/13 34.9778 0.42% 2025/02/26 35.5585 0.43%
2025/03/12 34.8299 -0.25% 2025/02/25 35.4068 1.37%
2025/03/11 34.9188 -0.94% 2025/02/24 34.9266 0.33%
2025/03/10 35.2510 0.72% 2025/02/21 34.8100 0.63%
2025/03/07 35.0001 -0.38% 2025/02/20 34.5906 0.20%
2025/03/06 35.1341 -0.34% 2025/02/19 34.5217 0.11%
2025/03/05 35.2541 -0.76% 2025/02/18 34.4850 -1.27%
2025/03/04 35.5245 -0.75% 2025/02/14 34.9275 0.33%
2025/03/03 35.7941 1.36% 2025/02/13 34.8132 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 0.02% -0.05% 0.16% -1.25% -6.49% 0.38% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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