凱基基金淨值

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.0605	-0.0941	-0.28%	-0.35%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	4.48%	-9.69%	-21.22%	4.39%	-2.14%	-3.99%
含息	-	-	-	-	5.28%	-7.10%	-18.00%	8.55%	2.52%	0.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.395	35.0419	1.13%
06/20	0.395	35.9843	1.10%
09/19	0.425	37.3772	1.14%
12/17	0.43	35.4658	1.21%
總計	1.645	35.4658	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.145	34.5171	0.42%
02/18	0.145	34.9275	0.42%
03/18	0.15	35.2316	0.43%
04/21	0.16	33.5991	0.48%
05/19	0.15	30.9605	0.48%
06/17	0.15	30.5025	0.49%
07/16	0.14	30.1758	0.46%
08/18	0.14	31.6757	0.44%
09/16	0.135	33.1992	0.41%
10/20	0.135	33.6198	0.40%
11/18	0.135	33.1317	0.41%
12/16	0.135	33.0126	0.41%
總計	1.72	33.0126	5.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.135	33.5183	0.40%
總計	0.135	33.5183	0.40%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	33.0605	-0.28%	2026/01/21	33.4100	0.99%
2026/02/03	33.1546	-0.22%	2026/01/20	33.0821	-1.30%
2026/02/02	33.2279	0.41%	2026/01/16	33.5183	-0.46%
2026/01/30	33.0915	0.20%	2026/01/15	33.6719	-0.00%
2026/01/29	33.0257	-0.10%	2026/01/14	33.6731	0.36%
2026/01/28	33.0588	-0.68%	2026/01/13	33.5522	0.22%
2026/01/27	33.2848	-0.55%	2026/01/12	33.4769	-0.22%
2026/01/26	33.4704	-0.07%	2026/01/09	33.5516	0.82%
2026/01/23	33.4930	-0.23%	2026/01/08	33.2784	-0.19%
2026/01/22	33.5703	0.48%	2026/01/07	33.3423	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.28%	0.01%	0.24%	-0.22%	4.48%	-5.41%	-0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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