凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.2014 0.1755 0.55% -10.29% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 32.2014 0.55% 2025/06/25 32.2119 -0.50%
2025/07/09 32.0259 0.92% 2025/06/24 32.3752 0.27%
2025/07/08 31.7355 -0.29% 2025/06/23 32.2890 0.85%
2025/07/07 31.8283 -0.20% 2025/06/20 32.0170 0.01%
2025/07/03 31.8929 -0.70% 2025/06/18 32.0134 0.16%
2025/07/02 32.1190 -0.97% 2025/06/17 31.9631 0.31%
2025/07/01 32.4345 0.26% 2025/06/16 31.8639 -0.68%
2025/06/30 32.3516 2.36% 2025/06/13 32.0808 -0.90%
2025/06/27 31.6059 -1.21% 2025/06/12 32.3735 -0.31%
2025/06/26 31.9918 -0.68% 2025/06/11 32.4730 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 0.55% 0.97% -0.60% -5.40% -8.78% -13.13% -10.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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