凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.0113 -0.0617 -0.17% 0.33% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 36.0113 -0.17% 2025/01/06 35.6055 -0.59%
2025/01/21 36.0730 0.47% 2025/01/03 35.8160 -0.16%
2025/01/17 35.9060 -0.24% 2025/01/02 35.8732 -0.06%
2025/01/16 35.9928 0.13% 2024/12/31 35.8931 -0.24%
2025/01/15 35.9474 1.87% 2024/12/30 35.9801 0.66%
2025/01/14 35.2883 -0.18% 2024/12/27 35.7443 -0.68%
2025/01/13 35.3536 0.15% 2024/12/26 35.9875 0.24%
2025/01/10 35.3019 -0.29% 2024/12/24 35.9006 0.32%
2025/01/08 35.4053 0.71% 2024/12/23 35.7862 -0.62%
2025/01/07 35.1558 -1.26% 2024/12/20 36.0096 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.17% 0.18% 0.00% -2.40% -3.80% -0.84% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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