凱基基金淨值

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	35.5573	-0.1558	-0.44%	0.87%	2026/02/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	3.65%	-8.62%	-24.85%	6.96%	0.24%	-1.79%
含息	-	-	-	-	4.46%	-5.84%	-21.36%	11.80%	5.03%	3.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.405	36.1867	1.12%
06/20	0.415	37.2552	1.11%
09/19	0.46	38.9530	1.18%
12/17	0.435	37.1265	1.17%
總計	1.715	37.1265	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.145	35.9928	0.40%
02/18	0.145	36.5916	0.40%
03/18	0.148	36.5168	0.41%
04/21	0.152	34.6390	0.44%
05/19	0.15	32.3666	0.46%
06/17	0.145	31.8639	0.46%
07/16	0.145	31.7331	0.46%
08/18	0.14	33.3680	0.42%
09/16	0.14	34.9368	0.40%
10/20	0.14	35.3616	0.40%
11/18	0.14	35.1431	0.40%
12/16	0.14	35.2036	0.40%
總計	1.73	35.2036	4.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.138	35.5950	0.39%
02/26	0.14	35.5573	0.39%
總計	0.278	35.5573	0.78%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	35.5573	-0.44%	2026/02/02	35.3127	0.31%
2026/02/24	35.7131	0.01%	2026/01/30	35.2037	0.12%
2026/02/23	35.7096	0.94%	2026/01/29	35.1621	-0.06%
2026/02/11	35.3757	-0.73%	2026/01/28	35.1849	-0.68%
2026/02/10	35.6352	0.56%	2026/01/27	35.4262	-0.45%
2026/02/09	35.4367	-0.23%	2026/01/26	35.5868	0.00%
2026/02/06	35.5183	-0.07%	2026/01/23	35.5852	-0.13%
2026/02/05	35.5424	1.06%	2026/01/22	35.6307	0.42%
2026/02/04	35.1679	-0.23%	2026/01/21	35.4808	1.01%
2026/02/03	35.2494	-0.18%	2026/01/20	35.1264	-1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣	-0.44%	0.51%	-0.08%	-0.91%	5.39%	-3.92%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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