凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.1199 0.2480 0.71% -2.15% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 35.1199 0.71% 2025/10/22 35.5011 0.19%
2025/11/05 34.8719 -0.62% 2025/10/21 35.4342 0.42%
2025/11/04 35.0885 0.43% 2025/10/20 35.2855 -0.22%
2025/11/03 34.9366 -0.27% 2025/10/17 35.3616 0.07%
2025/10/31 35.0309 -0.52% 2025/10/16 35.3354 0.79%
2025/10/30 35.2138 -0.14% 2025/10/15 35.0578 -0.81%
2025/10/29 35.2626 -1.00% 2025/10/14 35.3443 1.99%
2025/10/28 35.6177 -0.18% 2025/10/09 34.6547 -0.53%
2025/10/27 35.6809 0.55% 2025/10/08 34.8386 0.38%
2025/10/23 35.4871 -0.04% 2025/10/07 34.7058 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 0.71% -0.27% 1.31% 5.12% 8.76% -4.43% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)