凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.8735 -0.1701 -0.53% -11.20% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 31.8735 -0.53% 2025/05/13 32.5304 0.92%
2025/05/27 32.0436 1.69% 2025/05/12 32.2353 -0.05%
2025/05/23 31.5111 -0.16% 2025/05/09 32.2510 -0.28%
2025/05/22 31.5629 0.09% 2025/05/08 32.3420 -0.40%
2025/05/21 31.5345 -1.90% 2025/05/07 32.4709 0.56%
2025/05/20 32.1442 -0.45% 2025/05/06 32.2916 1.01%
2025/05/19 32.2883 -0.24% 2025/05/05 31.9695 -3.84%
2025/05/16 32.3666 0.06% 2025/05/02 33.2456 -3.75%
2025/05/15 32.3477 0.37% 2025/04/30 34.5395 -2.09%
2025/05/14 32.2283 -0.93% 2025/04/29 35.2784 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.53% 1.08% -9.76% -13.38% -15.24% -11.63% -11.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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