凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3122 0.0102 0.03% 1.17% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 36.3122 0.03% 2025/02/27 36.7970 -0.82%
2025/03/13 36.3020 0.28% 2025/02/26 37.1015 0.25%
2025/03/12 36.1996 -0.23% 2025/02/25 37.0080 1.28%
2025/03/11 36.2822 -1.01% 2025/02/24 36.5410 0.35%
2025/03/10 36.6522 0.67% 2025/02/21 36.4138 0.58%
2025/03/07 36.4077 -0.47% 2025/02/20 36.2024 0.17%
2025/03/06 36.5807 -0.28% 2025/02/19 36.1404 0.03%
2025/03/05 36.6836 -0.82% 2025/02/18 36.1291 -1.26%
2025/03/04 36.9860 -0.80% 2025/02/14 36.5916 0.46%
2025/03/03 37.2829 1.32% 2025/02/13 36.4253 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 0.03% -0.26% -0.76% -2.10% -6.82% 0.79% 1.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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