凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.9152 0.0323 0.09% 0.06% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 35.9152 0.09% 2025/11/12 35.3494 0.67%
2025/11/25 35.8829 0.65% 2025/11/10 35.1152 0.26%
2025/11/24 35.6498 0.77% 2025/11/07 35.0249 -0.27%
2025/11/21 35.3769 0.56% 2025/11/06 35.1199 0.71%
2025/11/20 35.1799 0.58% 2025/11/05 34.8719 -0.62%
2025/11/19 34.9780 -0.09% 2025/11/04 35.0885 0.43%
2025/11/18 35.0112 -0.38% 2025/11/03 34.9366 -0.27%
2025/11/17 35.1431 0.12% 2025/10/31 35.0309 -0.52%
2025/11/14 35.1005 -0.22% 2025/10/30 35.2138 -0.14%
2025/11/13 35.1796 -0.48% 2025/10/29 35.2626 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 0.09% 2.68% 1.21% 6.39% 13.98% -3.93% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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