凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.6390 -0.1238 -0.36% -3.49% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 34.6390 -0.36% 2025/04/01 36.6816 0.47%
2025/04/16 34.7628 0.89% 2025/03/31 36.5116 0.56%
2025/04/15 34.4559 1.20% 2025/03/28 36.3083 0.84%
2025/04/14 34.0484 0.17% 2025/03/27 36.0075 -0.34%
2025/04/11 33.9901 -0.15% 2025/03/26 36.1319 -0.64%
2025/04/10 34.0403 -2.04% 2025/03/25 36.3630 0.19%
2025/04/09 34.7482 0.47% 2025/03/24 36.2951 -0.61%
2025/04/08 34.5872 -1.94% 2025/03/21 36.5166 -0.58%
2025/04/07 35.2722 -3.99% 2025/03/20 36.7308 -0.03%
2025/04/02 36.7373 0.15% 2025/03/19 36.7422 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.36% 1.76% -5.14% -3.53% -8.32% -2.07% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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