凱基基金淨值

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	35.1679	-0.0815	-0.23%	-0.24%	2026/02/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	3.65%	-8.62%	-24.85%	6.96%	0.24%	-1.79%
含息	-	-	-	-	4.46%	-5.84%	-21.36%	11.80%	5.03%	3.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.405	36.1867	1.12%
06/20	0.415	37.2552	1.11%
09/19	0.46	38.9530	1.18%
12/17	0.435	37.1265	1.17%
總計	1.715	37.1265	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.145	35.9928	0.40%
02/18	0.145	36.5916	0.40%
03/18	0.148	36.5168	0.41%
04/21	0.152	34.6390	0.44%
05/19	0.15	32.3666	0.46%
06/17	0.145	31.8639	0.46%
07/16	0.145	31.7331	0.46%
08/18	0.14	33.3680	0.42%
09/16	0.14	34.9368	0.40%
10/20	0.14	35.3616	0.40%
11/18	0.14	35.1431	0.40%
12/16	0.14	35.2036	0.40%
總計	1.73	35.2036	4.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.138	35.5950	0.39%
總計	0.138	35.5950	0.39%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	35.1679	-0.23%	2026/01/21	35.4808	1.01%
2026/02/03	35.2494	-0.18%	2026/01/20	35.1264	-1.32%
2026/02/02	35.3127	0.31%	2026/01/16	35.5950	-0.51%
2026/01/30	35.2037	0.12%	2026/01/15	35.7762	-0.09%
2026/01/29	35.1621	-0.06%	2026/01/14	35.8070	0.41%
2026/01/28	35.1849	-0.68%	2026/01/13	35.6613	0.13%
2026/01/27	35.4262	-0.45%	2026/01/12	35.6157	-0.10%
2026/01/26	35.5868	0.00%	2026/01/09	35.6517	0.63%
2026/01/23	35.5852	-0.13%	2026/01/08	35.4272	-0.13%
2026/01/22	35.6307	0.42%	2026/01/07	35.4728	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣	-0.23%	-0.05%	0.38%	0.23%	5.54%	-3.90%	-0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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