凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4658 -0.1240 -0.36% -3.98% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96% 0.24%
含息 - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80% 5.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
12/17 0.435 37.1265 1.17%
總計 1.715 37.1265 4.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.145 35.9928 0.40%
02/18 0.145 36.5916 0.40%
03/18 0.148 36.5168 0.41%
總計 0.438 36.5168 1.20%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 34.4658 -0.36% 2025/09/03 33.9799 1.23%
2025/09/16 34.5898 -0.99% 2025/09/02 33.5678 -0.28%
2025/09/15 34.9368 0.68% 2025/08/29 33.6619 -0.77%
2025/09/12 34.7016 -0.61% 2025/08/28 33.9217 0.44%
2025/09/11 34.9138 0.98% 2025/08/27 33.7733 0.05%
2025/09/10 34.5748 0.31% 2025/08/26 33.7577 0.05%
2025/09/09 34.4684 -0.95% 2025/08/25 33.7399 -0.59%
2025/09/08 34.8007 0.71% 2025/08/22 33.9399 1.13%
2025/09/05 34.5568 0.82% 2025/08/21 33.5611 0.04%
2025/09/04 34.2745 0.87% 2025/08/20 33.5479 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.36% -0.32% 3.29% 7.83% -5.62% -11.82% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)