凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.8627 -0.0800 -0.22% 2.95% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96%
含息 - - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.378 38.6921 0.98%
06/17 0.375 35.3740 1.06%
09/19 0.395 35.6686 1.11%
12/16 0.41 36.1966 1.13%
總計 1.558 36.1966 4.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
06/20 0.415 37.2552 1.11%
09/19 0.46 38.9530 1.18%
總計 1.28 38.9530 3.29%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 36.8627 -0.22% 2024/11/05 36.9530 1.12%
2024/11/19 36.9427 -0.17% 2024/11/04 36.5421 0.93%
2024/11/18 37.0062 0.35% 2024/11/01 36.2039 -1.55%
2024/11/15 36.8781 -0.61% 2024/10/30 36.7726 0.01%
2024/11/14 37.1026 0.30% 2024/10/29 36.7701 0.09%
2024/11/13 36.9924 -0.69% 2024/10/28 36.7371 -0.15%
2024/11/12 37.2501 -0.68% 2024/10/25 36.7906 -0.40%
2024/11/08 37.5035 0.23% 2024/10/24 36.9368 0.45%
2024/11/07 37.4193 1.83% 2024/10/23 36.7730 -0.34%
2024/11/06 36.7477 -0.56% 2024/10/22 36.8981 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 -0.22% -0.35% -1.93% -3.46% 1.18% 7.55% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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