凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.9562 0.0541 0.19% -2.14% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66% -4.36%
含息 - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18% -0.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 31.2774 0.90%
06/17 0.28 26.4010 1.06%
09/16 0.283 28.5587 0.99%
12/16 0.291 28.6425 1.02%
總計 1.134 28.6425 3.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.299 29.2863 1.02%
06/16 0.36 28.3635 1.27%
總計 0.659 28.3635 2.32%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 27.9562 0.19% 2026/07/16 28.2623 0.29%
2026/07/29 27.9021 -1.79% 2026/07/15 28.1810 0.12%
2026/07/28 28.4111 1.01% 2026/07/14 28.1463 0.21%
2026/07/27 28.1269 0.10% 2026/07/13 28.0887 -0.69%
2026/07/24 28.0994 0.49% 2026/07/09 28.2840 0.44%
2026/07/23 27.9632 -0.40% 2026/07/08 28.1603 -0.38%
2026/07/22 28.0745 -0.47% 2026/07/07 28.2676 -0.73%
2026/07/21 28.2057 0.12% 2026/07/06 28.4759 0.45%
2026/07/20 28.1732 -0.93% 2026/07/02 28.3472 0.01%
2026/07/17 28.4386 0.62% 2026/07/01 28.3432 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 0.19% -0.03% -1.94% -1.01% -1.94% 4.31% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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