凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8003 0.3251 1.14% 0.81% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66% -4.36%
含息 - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18% -0.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 31.2774 0.90%
06/17 0.28 26.4010 1.06%
09/16 0.283 28.5587 0.99%
12/16 0.291 28.6425 1.02%
總計 1.134 28.6425 3.96%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.299 29.2863 1.02%
總計 0.299 29.2863 1.02%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 28.8003 1.14% 2026/03/09 29.8277 1.57%
2026/03/20 28.4752 -1.87% 2026/03/06 29.3660 -0.41%
2026/03/19 29.0192 1.06% 2026/03/05 29.4881 -0.52%
2026/03/18 28.7143 -0.79% 2026/03/04 29.6428 0.16%
2026/03/17 28.9442 -1.17% 2026/03/03 29.5940 0.11%
2026/03/16 29.2863 1.00% 2026/03/02 29.5620 0.53%
2026/03/13 28.9956 -0.10% 2026/02/26 29.4069 0.17%
2026/03/12 29.0247 0.22% 2026/02/25 29.3575 -0.39%
2026/03/11 28.9602 -1.48% 2026/02/24 29.4710 0.18%
2026/03/10 29.3956 -1.45% 2026/02/23 29.4171 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 1.14% -1.66% -2.10% 0.42% 2.90% -7.14% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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