凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.6287 -0.1653 -0.62% -10.85% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66%
含息 - - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.175 34.0374 0.51%
06/16 0.27 33.2645 0.81%
09/18 0.25 31.1182 0.80%
12/18 0.255 32.6632 0.78%
總計 0.95 32.6632 2.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.28 31.2774 0.90%
總計 0.28 31.2774 0.90%

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 26.6287 -0.62% 2025/05/13 27.2648 0.39%
2025/05/27 26.7940 1.41% 2025/05/12 27.1591 -0.87%
2025/05/23 26.4205 -0.00% 2025/05/09 27.3976 -0.34%
2025/05/22 26.4210 0.17% 2025/05/08 27.4901 -0.81%
2025/05/21 26.3761 -1.89% 2025/05/07 27.7154 0.58%
2025/05/20 26.8852 -0.80% 2025/05/06 27.5558 1.02%
2025/05/19 27.1024 0.02% 2025/05/05 27.2779 -4.01%
2025/05/16 27.0959 0.05% 2025/05/02 28.4174 -4.35%
2025/05/15 27.0816 0.43% 2025/04/30 29.7099 -1.88%
2025/05/14 26.9667 -1.09% 2025/04/29 30.2777 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.62% 0.96% -11.95% -14.81% -15.85% -11.82% -10.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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