凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7865 -0.1160 -0.39% -0.28% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66%
含息 - - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.175 34.0374 0.51%
06/16 0.27 33.2645 0.81%
09/18 0.25 31.1182 0.80%
12/18 0.255 32.6632 0.78%
總計 0.95 32.6632 2.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 29.7865 -0.39% 2025/01/06 29.6836 -0.52%
2025/01/21 29.9025 0.37% 2025/01/03 29.8402 -0.23%
2025/01/17 29.7911 0.03% 2025/01/02 29.9081 0.13%
2025/01/16 29.7835 0.04% 2024/12/31 29.8706 -0.24%
2025/01/15 29.7729 1.73% 2024/12/30 29.9426 0.93%
2025/01/14 29.2653 -0.32% 2024/12/27 29.6672 -0.77%
2025/01/13 29.3594 0.34% 2024/12/26 29.8967 0.21%
2025/01/10 29.2605 -0.35% 2024/12/24 29.8352 0.20%
2025/01/08 29.3640 0.51% 2024/12/23 29.7771 -0.89%
2025/01/07 29.2158 -1.58% 2024/12/20 30.0431 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.39% 0.05% -0.85% -3.26% -5.99% -3.50% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)