凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.0852 -0.1825 -0.58% 4.07% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 9.26% -10.09% -26.69% -1.08% -5.66%
含息 - - - - - 9.78% -8.14% -24.64% 1.89% -2.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.175 34.0374 0.51%
06/16 0.27 33.2645 0.81%
09/18 0.25 31.1182 0.80%
12/18 0.255 32.6632 0.78%
總計 0.95 32.6632 2.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.25 30.7690 0.81%
06/20 0.285 32.1148 0.89%
09/19 0.283 33.3899 0.85%
12/17 0.285 30.7133 0.93%
總計 1.103 30.7133 3.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 31.0852 -0.58% 2025/02/27 31.2574 -0.66%
2025/03/13 31.2677 0.95% 2025/02/26 31.4665 0.66%
2025/03/12 30.9730 -0.50% 2025/02/25 31.2614 2.00%
2025/03/11 31.1274 -0.73% 2025/02/24 30.6476 0.22%
2025/03/10 31.3569 1.23% 2025/02/21 30.5802 1.18%
2025/03/07 30.9768 -0.43% 2025/02/20 30.2227 0.34%
2025/03/06 31.1102 -0.15% 2025/02/19 30.1195 0.14%
2025/03/05 31.1571 -1.24% 2025/02/18 30.0765 -1.24%
2025/03/04 31.5495 -1.20% 2025/02/14 30.4538 0.43%
2025/03/03 31.9313 2.16% 2025/02/13 30.3220 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣 -0.58% 0.35% 2.07% 1.32% -7.72% 1.51% 4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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