凱基基金淨值

凱基25年期以上美國公債ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.9868	-0.0177	-0.06%	1.46%	2026/01/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	9.26%	-10.09%	-26.69%	-1.08%	-5.66%	-4.36%
含息	-	-	-	-	9.78%	-8.14%	-24.64%	1.89%	-2.18%	-0.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.25	30.7690	0.81%
06/20	0.285	32.1148	0.89%
09/19	0.283	33.3899	0.85%
12/17	0.285	30.7133	0.93%
總計	1.103	30.7133	3.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.28	31.2774	0.90%
06/17	0.28	26.4010	1.06%
09/16	0.283	28.5587	0.99%
12/16	0.291	28.6425	1.02%
總計	1.134	28.6425	3.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	28.9868	-0.06%	2025/12/31	28.5684	-0.37%
2026/01/14	29.0045	0.47%	2025/12/30	28.6759	-0.25%
2026/01/13	28.8698	0.14%	2025/12/29	28.7483	0.20%
2026/01/12	28.8292	-0.26%	2025/12/26	28.6901	-0.28%
2026/01/09	28.9044	0.82%	2025/12/24	28.7694	0.32%
2026/01/08	28.6707	-0.24%	2025/12/23	28.6787	0.05%
2026/01/07	28.7387	0.47%	2025/12/22	28.6658	-0.11%
2026/01/06	28.6032	0.03%	2025/12/19	28.6967	-0.46%
2026/01/05	28.5941	0.69%	2025/12/18	28.8295	0.40%
2026/01/02	28.3994	-0.59%	2025/12/17	28.7152	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基25年期以上美國公債ETF基金/台幣	-0.06%	1.10%	1.20%	0.86%	11.99%	-2.64%	1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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