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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9436 |
0.0005 |
0.00% |
0.39% |
2024/04/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.53% |
0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/19 |
11.9436 |
0.00% |
2024/04/03 |
11.9368 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
11.9431 |
0.00% |
2024/04/02 |
11.9364 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
11.9427 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.9360 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.9423 |
0.00% |
2024/03/29 |
11.9347 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.9418 |
0.01% |
2024/03/28 |
11.9343 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
11.9406 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.9339 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.9401 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.9335 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
11.9397 |
0.00% |
2024/03/25 |
11.9331 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
11.9393 |
0.00% |
2024/03/22 |
11.9318 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
11.9389 |
0.02% |
2024/03/21 |
11.9314 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.11% |
0.32% |
0.63% |
1.25% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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