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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2553 |
0.0004 |
0.00% |
0.12% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
12.2553 |
0.00% |
2026/01/16 |
12.2487 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
12.2549 |
0.00% |
2026/01/15 |
12.2482 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
12.2544 |
0.00% |
2026/01/14 |
12.2477 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
12.2539 |
0.00% |
2026/01/13 |
12.2472 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
12.2534 |
0.01% |
2026/01/12 |
12.2468 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
12.2520 |
0.00% |
2026/01/09 |
12.2453 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
12.2515 |
0.00% |
2026/01/08 |
12.2448 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
12.2511 |
0.00% |
2026/01/07 |
12.2444 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
12.2506 |
0.00% |
2026/01/06 |
12.2439 |
0.00% |
| 2026/01/19 |
12.2501 |
0.01% |
2026/01/05 |
12.2434 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.36% |
0.73% |
1.51% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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