|
|
|
凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3464 |
0.0005 |
0.00% |
0.86% |
2026/07/31 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
12.3464 |
0.00% |
2026/07/17 |
12.3391 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
12.3459 |
0.00% |
2026/07/16 |
12.3386 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
12.3454 |
0.00% |
2026/07/15 |
12.3381 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
12.3449 |
0.00% |
2026/07/14 |
12.3376 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
12.3443 |
0.01% |
2026/07/13 |
12.3370 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
12.3428 |
0.00% |
2026/07/09 |
12.3350 |
0.00% |
| 2026/07/23 |
12.3422 |
0.00% |
2026/07/08 |
12.3345 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
12.3417 |
0.00% |
2026/07/07 |
12.3339 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
12.3412 |
0.00% |
2026/07/06 |
12.3334 |
0.01% |
| 2026/07/20 |
12.3407 |
0.01% |
2026/07/03 |
12.3319 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.38% |
0.74% |
1.48% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
