凱基凱旋貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1605 0.0004 0.00% 0.82% 2025/07/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.47% 0.28% 0.31% 0.39% 0.53% 0.41% 0.18% 0.55% 1.20% 1.39%

凱基凱旋貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/18 12.1605 0.00% 2025/07/04 12.1536 0.00%
2025/07/17 12.1601 0.00% 2025/07/03 12.1531 0.00%
2025/07/16 12.1596 0.00% 2025/07/02 12.1526 0.00%
2025/07/15 12.1591 0.00% 2025/07/01 12.1521 0.00%
2025/07/14 12.1586 0.01% 2025/06/30 12.1516 0.01%
2025/07/11 12.1571 0.00% 2025/06/27 12.1501 0.00%
2025/07/10 12.1566 0.00% 2025/06/26 12.1496 0.00%
2025/07/09 12.1561 0.00% 2025/06/25 12.1491 0.00%
2025/07/08 12.1556 0.00% 2025/06/24 12.1486 0.00%
2025/07/07 12.1551 0.01% 2025/06/23 12.1481 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.37% 0.75% 1.48% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)