凱基凱旋貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0995 0.0015 0.01% 0.31% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.47% 0.28% 0.31% 0.39% 0.53% 0.41% 0.18% 0.55% 1.20% 1.39%

凱基凱旋貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 12.0995 0.01% 2025/03/03 12.0923 0.02%
2025/03/14 12.0980 0.00% 2025/02/27 12.0902 0.00%
2025/03/13 12.0975 0.00% 2025/02/26 12.0897 0.00%
2025/03/12 12.0970 0.00% 2025/02/25 12.0892 0.00%
2025/03/11 12.0964 0.00% 2025/02/24 12.0887 0.01%
2025/03/10 12.0959 0.01% 2025/02/21 12.0871 0.00%
2025/03/07 12.0944 0.00% 2025/02/20 12.0866 0.00%
2025/03/06 12.0939 0.00% 2025/02/19 12.0861 0.00%
2025/03/05 12.0933 0.00% 2025/02/18 12.0856 0.00%
2025/03/04 12.0928 0.00% 2025/02/17 12.0851 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.37% 0.73% 1.43% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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