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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2251 |
0.0005 |
0.00% |
1.35% |
2025/11/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/28 |
12.2251 |
0.00% |
2025/11/14 |
12.2182 |
0.00% |
| 2025/11/27 |
12.2246 |
0.00% |
2025/11/13 |
12.2177 |
0.00% |
| 2025/11/26 |
12.2241 |
0.00% |
2025/11/12 |
12.2173 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
12.2236 |
0.00% |
2025/11/11 |
12.2168 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
12.2231 |
0.01% |
2025/11/10 |
12.2163 |
0.01% |
| 2025/11/21 |
12.2216 |
0.00% |
2025/11/07 |
12.2149 |
0.00% |
| 2025/11/20 |
12.2211 |
0.00% |
2025/11/06 |
12.2144 |
0.00% |
| 2025/11/19 |
12.2206 |
0.00% |
2025/11/05 |
12.2139 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
12.2201 |
0.00% |
2025/11/04 |
12.2135 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
12.2197 |
0.01% |
2025/11/03 |
12.2130 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.37% |
0.74% |
1.49% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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