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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2775 |
0.0015 |
0.01% |
0.30% |
2026/03/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/16 |
12.2775 |
0.01% |
2026/03/02 |
12.2705 |
0.02% |
| 2026/03/13 |
12.2760 |
0.00% |
2026/02/26 |
12.2684 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
12.2755 |
0.00% |
2026/02/25 |
12.2679 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
12.2750 |
0.00% |
2026/02/24 |
12.2674 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
12.2745 |
0.00% |
2026/02/23 |
12.2670 |
0.04% |
| 2026/03/09 |
12.2740 |
0.01% |
2026/02/13 |
12.2621 |
0.00% |
| 2026/03/06 |
12.2725 |
0.00% |
2026/02/12 |
12.2616 |
0.00% |
| 2026/03/05 |
12.2720 |
0.00% |
2026/02/11 |
12.2612 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
12.2715 |
0.00% |
2026/02/10 |
12.2607 |
0.00% |
| 2026/03/03 |
12.2710 |
0.00% |
2026/02/09 |
12.2602 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.36% |
0.72% |
1.48% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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