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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1358 |
0.0005 |
0.00% |
0.61% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
12.1358 |
0.00% |
2025/05/15 |
12.1289 |
0.00% |
| 2025/05/28 |
12.1353 |
0.00% |
2025/05/14 |
12.1284 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
12.1348 |
0.00% |
2025/05/13 |
12.1279 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
12.1343 |
0.01% |
2025/05/12 |
12.1274 |
0.01% |
| 2025/05/23 |
12.1329 |
0.00% |
2025/05/09 |
12.1259 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
12.1324 |
0.00% |
2025/05/08 |
12.1254 |
0.00% |
| 2025/05/21 |
12.1319 |
0.00% |
2025/05/07 |
12.1249 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
12.1314 |
0.00% |
2025/05/06 |
12.1244 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
12.1309 |
0.01% |
2025/05/05 |
12.1239 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
12.1294 |
0.00% |
2025/05/02 |
12.1224 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.74% |
1.46% |
0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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