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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1551 |
0.0015 |
0.01% |
0.77% |
2025/07/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/07 |
12.1551 |
0.01% |
2025/06/23 |
12.1481 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
12.1536 |
0.00% |
2025/06/20 |
12.1466 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
12.1531 |
0.00% |
2025/06/19 |
12.1461 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
12.1526 |
0.00% |
2025/06/18 |
12.1456 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
12.1521 |
0.00% |
2025/06/17 |
12.1451 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
12.1516 |
0.01% |
2025/06/16 |
12.1446 |
0.01% |
| 2025/06/27 |
12.1501 |
0.00% |
2025/06/13 |
12.1432 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
12.1496 |
0.00% |
2025/06/12 |
12.1427 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
12.1491 |
0.00% |
2025/06/11 |
12.1422 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
12.1486 |
0.00% |
2025/06/10 |
12.1417 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.74% |
1.48% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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