凱基凱旋貨幣市場基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6879 0.0000 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 0.72% 0.61% 0.53% 0.47% 0.28% 0.31% 0.39% 0.53% 0.41%

凱基凱旋貨幣市場基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 11.6879 0.00% 2021/10/06 11.6871 0.00%
2021/10/20 11.6879 0.00% 2021/10/05 11.6870 0.00%
2021/10/19 11.6878 0.00% 2021/10/04 11.6869 0.00%
2021/10/18 11.6878 0.00% 2021/10/01 11.6868 0.00%
2021/10/15 11.6876 0.00% 2021/09/30 11.6867 0.00%
2021/10/14 11.6875 0.00% 2021/09/29 11.6867 0.00%
2021/10/13 11.6875 0.00% 2021/09/28 11.6866 0.00%
2021/10/12 11.6874 0.00% 2021/09/27 11.6865 0.00%
2021/10/08 11.6872 0.00% 2021/09/24 11.6864 0.00%
2021/10/07 11.6871 0.00% 2021/09/23 11.6863 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基凱旋貨幣市場基金(台幣) 0.00%% 0.00% 0.02% 0.04% 0.08% 0.21% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。