凱基六年到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.5528 -0.0036 -0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 6.26%

凱基六年到期新興市場債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.5528 -0.03% 2021/10/05 11.6166 -0.30%
2021/10/19 11.5564 -0.03% 2021/10/04 11.6519 0.02%
2021/10/18 11.5596 0.37% 2021/10/01 11.6498 -0.02%
2021/10/15 11.5166 0.34% 2021/09/30 11.6516 0.04%
2021/10/14 11.4781 0.05% 2021/09/29 11.6471 -0.01%
2021/10/13 11.4729 -0.03% 2021/09/28 11.6482 -0.08%
2021/10/12 11.4763 -0.54% 2021/09/27 11.6579 -0.10%
2021/10/08 11.5383 -0.18% 2021/09/24 11.6697 -0.08%
2021/10/07 11.5592 -0.19% 2021/09/23 11.6789 0.07%
2021/10/06 11.5817 -0.30% 2021/09/22 11.6713 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基六年到期新興市場債券基金(美元) -0.03% 0.70% -1.23% -0.43% 0.60% 3.21% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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