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凱基六年到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4656 |
-0.1211 |
-1.14% |
-0.55% |
2024/03/04 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.26% |
-2.05% |
-9.32% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/03/04 |
10.4656 |
-1.14% |
2024/02/16 |
10.5849 |
0.02% |
| 2024/03/01 |
10.5867 |
-0.00% |
2024/02/15 |
10.5824 |
0.07% |
| 2024/02/29 |
10.5870 |
0.01% |
2024/02/07 |
10.5745 |
0.01% |
| 2024/02/27 |
10.5864 |
0.00% |
2024/02/06 |
10.5734 |
0.02% |
| 2024/02/26 |
10.5863 |
0.01% |
2024/02/05 |
10.5716 |
0.01% |
| 2024/02/23 |
10.5849 |
0.00% |
2024/02/02 |
10.5702 |
0.02% |
| 2024/02/22 |
10.5845 |
0.01% |
2024/02/01 |
10.5678 |
0.01% |
| 2024/02/21 |
10.5835 |
-0.01% |
2024/01/31 |
10.5665 |
0.00% |
| 2024/02/20 |
10.5847 |
-0.02% |
2024/01/30 |
10.5664 |
0.01% |
| 2024/02/19 |
10.5868 |
0.02% |
2024/01/29 |
10.5655 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基六年到期新興市場債券基金/美元 |
-1.14% |
-1.13% |
-0.99% |
-0.14% |
1.84% |
0.71% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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