凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.0941 -0.0408 -0.13% 1.91% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12% -1.51%
含息 - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
04/18 0.435 31.6197 1.38%
07/16 0.435 32.9229 1.32%
10/21 0.435 32.9678 1.32%
總計 1.73 32.9678 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 31.4064 1.40%
總計 0.44 31.4064 1.40%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 32.0941 -0.13% 2025/02/27 32.2544 -0.06%
2025/03/13 32.1349 -0.10% 2025/02/26 32.2738 0.59%
2025/03/12 32.1682 -0.17% 2025/02/25 32.0844 1.13%
2025/03/11 32.2229 -0.25% 2025/02/24 31.7248 0.15%
2025/03/10 32.3050 0.42% 2025/02/21 31.6787 0.34%
2025/03/07 32.1687 0.07% 2025/02/20 31.5707 0.14%
2025/03/06 32.1456 -0.37% 2025/02/19 31.5258 -0.04%
2025/03/05 32.2652 -0.67% 2025/02/18 31.5372 -0.30%
2025/03/04 32.4837 -0.02% 2025/02/14 31.6322 0.61%
2025/03/03 32.4897 0.73% 2025/02/13 31.4414 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 -0.13% -0.23% 1.46% -0.12% -4.79% 1.74% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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