凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.7544 0.1518 0.53% -8.70% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12% -1.51%
含息 - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70% 3.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
04/18 0.435 31.6197 1.38%
07/16 0.435 32.9229 1.32%
10/21 0.435 32.9678 1.32%
總計 1.73 32.9678 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.44 31.4064 1.40%
04/21 0.44 30.6221 1.44%
總計 0.88 30.6221 2.87%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.7544 0.53% 2025/06/25 28.6784 -0.39%
2025/07/09 28.6026 0.60% 2025/06/24 28.7914 -0.14%
2025/07/08 28.4328 -0.32% 2025/06/23 28.8307 0.86%
2025/07/07 28.5237 0.40% 2025/06/20 28.5836 -0.11%
2025/07/03 28.4101 -0.34% 2025/06/18 28.6161 0.22%
2025/07/02 28.5071 -0.85% 2025/06/17 28.5523 0.13%
2025/07/01 28.7525 0.41% 2025/06/16 28.5142 -0.39%
2025/06/30 28.6354 1.67% 2025/06/13 28.6262 -0.18%
2025/06/27 28.1647 -0.81% 2025/06/12 28.6767 -0.58%
2025/06/26 28.3951 -0.99% 2025/06/11 28.8439 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 0.53% 1.21% 0.21% -6.67% -7.61% -12.14% -8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)