凱基基金淨值

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.0636	-0.1513	-0.47%	-0.68%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	0.44%	-11.57%	-26.39%	3.12%	-1.51%	2.51%
含息	-	-	-	-	1.35%	-8.10%	-22.36%	8.70%	3.90%	7.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.425	31.9533	1.33%
04/18	0.435	31.6197	1.38%
07/16	0.435	32.9229	1.32%
10/21	0.435	32.9678	1.32%
總計	1.73	32.9678	5.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	31.4064	1.40%
04/21	0.44	30.6221	1.44%
07/16	0.405	28.5228	1.42%
10/20	0.4	31.8461	1.26%
總計	1.685	31.8461	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.41	32.2619	1.27%
總計	0.41	32.2619	1.27%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	32.0636	-0.47%	2026/01/28	31.6174	-0.60%
2026/02/10	32.2149	0.44%	2026/01/27	31.8069	-0.16%
2026/02/09	32.0738	-0.06%	2026/01/26	31.8571	-0.03%
2026/02/06	32.0927	0.01%	2026/01/23	31.8661	-0.07%
2026/02/05	32.0892	0.79%	2026/01/22	31.8876	0.10%
2026/02/04	31.8371	0.11%	2026/01/21	31.8549	0.63%
2026/02/03	31.8032	-0.19%	2026/01/20	31.6539	-1.88%
2026/02/02	31.8622	0.46%	2026/01/16	32.2619	-0.10%
2026/01/30	31.7160	0.38%	2026/01/15	32.2955	0.10%
2026/01/29	31.5947	-0.07%	2026/01/14	32.2622	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣	-0.47%	0.71%	-0.80%	0.81%	8.30%	2.03%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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