凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4851 -0.1592 -0.50% -1.54% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.44% -11.57% -26.39% 3.12%
含息 - - - - - - 1.35% -8.10% -22.36% 8.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.39 39.8285 0.98%
04/20 0.41 33.1543 1.24%
07/18 0.453 30.5432 1.48%
10/19 0.445 29.2106 1.52%
總計 1.698 29.2106 5.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.475 - -
04/21 0.425 31.6876 1.34%
07/18 0.41 32.3606 1.27%
10/19 0.42 29.4990 1.42%
總計 1.73 29.4990 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.425 31.9533 1.33%
總計 0.425 31.9533 1.33%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 31.4851 -0.50% 2024/03/28 32.3570 -0.26%
2024/04/15 31.6443 -0.70% 2024/03/27 32.4405 0.68%
2024/04/12 31.8685 0.19% 2024/03/26 32.2202 0.04%
2024/04/11 31.8070 0.02% 2024/03/25 32.2082 -0.46%
2024/04/10 31.8004 -1.44% 2024/03/22 32.3560 0.83%
2024/04/09 32.2651 0.60% 2024/03/21 32.0894 0.45%
2024/04/08 32.0717 0.11% 2024/03/20 31.9453 0.65%
2024/04/03 32.0365 0.02% 2024/03/19 31.7394 0.52%
2024/04/02 32.0295 -0.23% 2024/03/18 31.5765 -0.09%
2024/04/01 32.1036 -0.78% 2024/03/15 31.6041 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣 -0.50% -2.42% -0.38% -1.47% 5.18% -0.91% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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