凱基基金淨值

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.0941	-0.0408	-0.13%	1.91%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	0.44%	-11.57%	-26.39%	3.12%	-1.51%
含息	-	-	-	-	-	1.35%	-8.10%	-22.36%	8.70%	3.90%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.475	-	-
04/21	0.425	31.6876	1.34%
07/18	0.41	32.3606	1.27%
10/19	0.42	29.4990	1.42%
總計	1.73	29.4990	5.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.425	31.9533	1.33%
04/18	0.435	31.6197	1.38%
07/16	0.435	32.9229	1.32%
10/21	0.435	32.9678	1.32%
總計	1.73	32.9678	5.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.44	31.4064	1.40%
總計	0.44	31.4064	1.40%

凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	32.0941	-0.13%	2025/02/27	32.2544	-0.06%
2025/03/13	32.1349	-0.10%	2025/02/26	32.2738	0.59%
2025/03/12	32.1682	-0.17%	2025/02/25	32.0844	1.13%
2025/03/11	32.2229	-0.25%	2025/02/24	31.7248	0.15%
2025/03/10	32.3050	0.42%	2025/02/21	31.6787	0.34%
2025/03/07	32.1687	0.07%	2025/02/20	31.5707	0.14%
2025/03/06	32.1456	-0.37%	2025/02/19	31.5258	-0.04%
2025/03/05	32.2652	-0.67%	2025/02/18	31.5372	-0.30%
2025/03/04	32.4837	-0.02%	2025/02/14	31.6322	0.61%
2025/03/03	32.4897	0.73%	2025/02/13	31.4414	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金/台幣	-0.13%	-0.23%	1.46%	-0.12%	-4.79%	1.74%	1.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF