凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4750 0.0315 0.10% -10.42% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
04/21 0.435 34.2466 1.27%
總計 0.83 34.2466 2.42%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 31.4750 0.10% 2025/06/04 31.8313 1.18%
2025/06/17 31.4435 0.64% 2025/06/03 31.4591 0.27%
2025/06/16 31.2443 -0.69% 2025/06/02 31.3759 -0.25%
2025/06/13 31.4612 -0.73% 2025/05/29 31.4552 0.85%
2025/06/12 31.6932 -0.28% 2025/05/28 31.1910 -0.55%
2025/06/11 31.7832 0.28% 2025/05/27 31.3644 1.48%
2025/06/10 31.6929 0.36% 2025/05/23 30.9067 -0.15%
2025/06/09 31.5791 0.40% 2025/05/22 30.9529 0.23%
2025/06/06 31.4520 -0.79% 2025/05/21 30.8825 -1.76%
2025/06/05 31.7020 -0.41% 2025/05/20 31.4353 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 0.10% -0.97% -0.15% -12.18% -10.54% -12.77% -10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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