凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.2114 -0.0059 -0.02% 1.44% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13% -4.01%
含息 - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33% 0.57%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
04/21 0.435 34.2466 1.27%
07/16 0.4 31.0814 1.29%
10/20 0.38 34.4215 1.10%
總計 1.61 34.4215 4.68%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 34.2114 -0.02% 2025/12/31 33.7261 -0.23%
2026/01/14 34.2173 0.26% 2025/12/30 33.8040 -0.19%
2026/01/13 34.1281 0.17% 2025/12/29 33.8683 -0.00%
2026/01/12 34.0706 -0.22% 2025/12/26 33.8690 -0.13%
2026/01/09 34.1462 0.82% 2025/12/24 33.9133 0.25%
2026/01/08 33.8697 -0.19% 2025/12/23 33.8276 0.00%
2026/01/07 33.9355 0.29% 2025/12/22 33.8260 0.04%
2026/01/06 33.8390 0.18% 2025/12/19 33.8141 -0.19%
2026/01/05 33.7770 0.64% 2025/12/18 33.8795 0.38%
2026/01/02 33.5633 -0.48% 2025/12/17 33.7504 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 -0.02% 1.01% 2.31% 0.04% 10.07% -2.57% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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