凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.2466 -0.1527 -0.44% -2.53% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
總計 0.395 35.1006 1.13%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 34.2466 -0.44% 2025/04/01 36.2098 0.54%
2025/04/16 34.3993 0.43% 2025/03/31 36.0155 0.66%
2025/04/15 34.2504 0.84% 2025/03/28 35.7803 0.88%
2025/04/14 33.9648 0.05% 2025/03/27 35.4666 -0.28%
2025/04/11 33.9462 -0.21% 2025/03/26 35.5663 -0.61%
2025/04/10 34.0175 -1.99% 2025/03/25 35.7855 0.24%
2025/04/09 34.7081 1.05% 2025/03/24 35.6983 -0.56%
2025/04/08 34.3479 -2.19% 2025/03/21 35.8989 -0.53%
2025/04/07 35.1170 -3.07% 2025/03/20 36.0913 -0.09%
2025/04/02 36.2276 0.05% 2025/03/19 36.1251 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 -0.44% 0.67% -4.25% -1.46% -6.07% -1.79% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)