凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5495 0.0113 0.03% 1.18% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
總計 0.395 35.1006 1.13%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 35.5495 0.03% 2025/02/27 35.8947 -0.65%
2025/03/13 35.5382 0.52% 2025/02/26 36.1279 0.34%
2025/03/12 35.3545 -0.14% 2025/02/25 36.0067 1.26%
2025/03/11 35.4056 -0.94% 2025/02/24 35.5592 0.32%
2025/03/10 35.7409 0.73% 2025/02/21 35.4462 0.63%
2025/03/07 35.4834 -0.43% 2025/02/20 35.2260 0.14%
2025/03/06 35.6349 -0.33% 2025/02/19 35.1762 0.10%
2025/03/05 35.7513 -0.72% 2025/02/18 35.1428 -0.65%
2025/03/04 36.0093 -0.85% 2025/02/14 35.3713 0.43%
2025/03/03 36.3169 1.18% 2025/02/13 35.2216 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 0.03% 0.19% 0.50% 0.15% -4.58% 1.78% 1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)