凱基基金淨值

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.0125	0.0611	0.19%	-2.12%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	6.06%	-11.33%	-21.38%	5.72%	-1.13%	-4.01%
含息	-	-	-	-	6.76%	-8.54%	-17.61%	10.42%	3.33%	0.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.4	35.7917	1.12%
04/18	0.435	34.8697	1.25%
07/16	0.38	36.3045	1.05%
10/21	0.37	36.2746	1.02%
總計	1.585	36.2746	4.37%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.395	35.1006	1.13%
04/21	0.435	34.2466	1.27%
07/16	0.4	31.0814	1.29%
10/20	0.38	34.4215	1.10%
總計	1.61	34.4215	4.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.4	34.0581	1.17%
04/20	0.4	33.7604	1.18%
總計	0.8	33.7604	2.37%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	33.0125	0.19%	2026/04/21	33.0011	-0.73%
2026/05/05	32.9514	0.78%	2026/04/20	33.2447	-1.53%
2026/05/04	32.6966	-0.49%	2026/04/17	33.7604	0.98%
2026/04/30	32.8574	0.40%	2026/04/16	33.4324	-0.79%
2026/04/29	32.7262	-0.44%	2026/04/15	33.6976	-0.21%
2026/04/28	32.8722	0.28%	2026/04/14	33.7698	0.19%
2026/04/27	32.7809	-0.92%	2026/04/13	33.7047	0.53%
2026/04/24	33.0852	-0.04%	2026/04/10	33.5266	-0.38%
2026/04/23	33.0985	-0.14%	2026/04/09	33.6561	-0.05%
2026/04/22	33.1437	0.43%	2026/04/08	33.6746	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣	0.19%	0.87%	-2.25%	-2.04%	-1.99%	4.71%	-2.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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