凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5020 0.1733 0.55% -10.34% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 6.06% -11.33% -21.38% 5.72% -1.13%
含息 - - - - - 6.76% -8.54% -17.61% 10.42% 3.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.422 - -
04/21 0.37 34.8178 1.06%
07/18 0.39 34.9725 1.12%
10/19 0.395 32.2395 1.23%
總計 1.577 32.2395 4.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.4 35.7917 1.12%
04/18 0.435 34.8697 1.25%
07/16 0.38 36.3045 1.05%
10/21 0.37 36.2746 1.02%
總計 1.585 36.2746 4.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.395 35.1006 1.13%
04/21 0.435 34.2466 1.27%
總計 0.83 34.2466 2.42%

凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 31.5020 0.55% 2025/06/25 31.5780 -0.59%
2025/07/09 31.3287 0.89% 2025/06/24 31.7645 0.16%
2025/07/08 31.0509 -0.26% 2025/06/23 31.7148 0.83%
2025/07/07 31.1310 -0.08% 2025/06/20 31.4531 -0.07%
2025/07/03 31.1568 -0.83% 2025/06/18 31.4750 0.10%
2025/07/02 31.4165 -1.03% 2025/06/17 31.4435 0.64%
2025/07/01 31.7448 0.21% 2025/06/16 31.2443 -0.69%
2025/06/30 31.6797 2.22% 2025/06/13 31.4612 -0.73%
2025/06/27 30.9906 -1.04% 2025/06/12 31.6932 -0.28%
2025/06/26 31.3166 -0.83% 2025/06/11 31.7832 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金/台幣 0.55% 1.11% -0.60% -7.39% -8.77% -12.90% -10.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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