凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9349 0.0014 0.00% 1.08% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66% -1.55%
含息 - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.33 31.8119 1.04%
05/17 0.33 31.9747 1.03%
08/16 0.355 33.3924 1.06%
11/18 0.325 32.2464 1.01%
12/17 0.12 32.1961 0.37%
總計 1.46 32.1961 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.13 31.5574 0.41%
02/18 0.13 31.9380 0.41%
03/18 0.135 31.9349 0.42%
總計 0.395 31.9349 1.24%

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 31.9349 0.00% 2025/02/27 32.2580 -0.67%
2025/03/13 31.9335 0.40% 2025/02/26 32.4742 0.38%
2025/03/12 31.8056 -0.26% 2025/02/25 32.3526 1.34%
2025/03/11 31.8877 -0.94% 2025/02/24 31.9234 0.34%
2025/03/10 32.1895 0.68% 2025/02/21 31.8164 0.59%
2025/03/07 31.9717 -0.37% 2025/02/20 31.6286 0.17%
2025/03/06 32.0913 -0.33% 2025/02/19 31.5734 0.10%
2025/03/05 32.1969 -0.74% 2025/02/18 31.5432 -1.24%
2025/03/04 32.4366 -0.70% 2025/02/14 31.9380 0.34%
2025/03/03 32.6662 1.27% 2025/02/13 31.8309 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 0.00% -0.12% -0.01% -0.69% -5.57% 1.67% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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