凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.2171 -0.2786 -0.88% -2.72% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66%
含息 - - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.14 35.7070 0.39%
05/18 0.22 32.4078 0.68%
08/16 0.29 34.1552 0.85%
11/16 0.31 30.8923 1.00%
總計 0.96 30.8923 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.34 31.8119 1.07%
總計 0.34 31.8119 1.07%

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 31.2171 -0.88% 2024/04/10 31.3344 -2.14%
2024/04/23 31.4957 0.13% 2024/04/09 32.0206 0.70%
2024/04/22 31.4540 0.42% 2024/04/08 31.7974 -0.18%
2024/04/19 31.3213 0.72% 2024/04/03 31.8556 0.01%
2024/04/18 31.0959 -0.72% 2024/04/02 31.8538 -0.05%
2024/04/17 31.3228 0.80% 2024/04/01 31.8702 -1.64%
2024/04/16 31.0748 -0.32% 2024/03/28 32.4005 0.22%
2024/04/15 31.1732 -1.23% 2024/03/27 32.3302 1.02%
2024/04/12 31.5628 0.39% 2024/03/26 32.0023 0.08%
2024/04/11 31.4393 0.33% 2024/03/25 31.9759 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 -0.88% -0.34% -3.13% -2.02% 7.02% -3.33% -2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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