凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4725 -0.0569 -0.18% -0.38% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66% -1.55%
含息 - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82% 2.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.33 31.8119 1.04%
05/17 0.33 31.9747 1.03%
08/16 0.355 33.3924 1.06%
11/18 0.325 32.2464 1.01%
總計 1.34 32.2464 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 31.4725 -0.18% 2025/01/06 31.4000 -0.52%
2025/01/21 31.5294 0.30% 2025/01/03 31.5627 -0.21%
2025/01/17 31.4340 -0.39% 2025/01/02 31.6281 0.11%
2025/01/16 31.5574 -0.07% 2024/12/31 31.5932 -0.21%
2025/01/15 31.5790 1.75% 2024/12/30 31.6604 0.70%
2025/01/14 31.0360 -0.27% 2024/12/27 31.4389 -0.64%
2025/01/13 31.1200 0.19% 2024/12/26 31.6403 0.23%
2025/01/10 31.0603 -0.43% 2024/12/24 31.5691 0.35%
2025/01/08 31.1937 0.64% 2024/12/23 31.4602 -0.49%
2025/01/07 30.9943 -1.29% 2024/12/20 31.6137 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 -0.18% -0.34% -0.45% -2.54% -3.86% -2.11% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)