凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.8905 -0.1439 -0.51% -11.72% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66% -1.55%
含息 - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.33 31.8119 1.04%
05/17 0.33 31.9747 1.03%
08/16 0.355 33.3924 1.06%
11/18 0.325 32.2464 1.01%
12/17 0.12 32.1961 0.37%
總計 1.46 32.1961 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.13 31.5574 0.41%
02/18 0.13 31.9380 0.41%
03/18 0.135 32.1295 0.42%
總計 0.395 32.1295 1.23%

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.8905 -0.51% 2025/05/13 28.5103 0.73%
2025/05/27 28.0344 1.61% 2025/05/12 28.3038 -0.20%
2025/05/23 27.5893 -0.16% 2025/05/09 28.3597 -0.38%
2025/05/22 27.6329 0.17% 2025/05/08 28.4668 -0.33%
2025/05/21 27.5870 -1.80% 2025/05/07 28.5622 0.48%
2025/05/20 28.0934 -0.46% 2025/05/06 28.4245 0.95%
2025/05/19 28.2236 -0.25% 2025/05/05 28.1581 -3.92%
2025/05/16 28.2957 0.13% 2025/05/02 29.3058 -3.85%
2025/05/15 28.2581 0.16% 2025/04/30 30.4778 -1.96%
2025/05/14 28.2130 -1.04% 2025/04/29 31.0885 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 -0.51% 1.10% -10.59% -13.54% -14.73% -10.55% -11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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