凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.7902 0.1237 0.45% -12.04% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 4.99% -9.82% -21.07% 3.66% -1.55%
含息 - - - - - 5.67% -7.24% -18.62% 7.82% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.33 31.5445 1.05%
05/17 0.31 31.3571 0.99%
08/16 0.32 31.2656 1.02%
11/16 0.33 30.3863 1.09%
總計 1.29 30.3863 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.33 31.8119 1.04%
05/17 0.33 31.9747 1.03%
08/16 0.355 33.3924 1.06%
11/18 0.325 32.2464 1.01%
12/17 0.12 32.1961 0.37%
總計 1.46 32.1961 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.13 31.5574 0.41%
02/18 0.13 31.9380 0.41%
03/18 0.135 32.1295 0.42%
總計 0.395 32.1295 1.23%

凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 27.7902 0.45% 2025/07/02 28.0300 -1.06%
2025/07/16 27.6665 -0.05% 2025/07/01 28.3293 0.27%
2025/07/15 27.6816 -0.34% 2025/06/30 28.2536 2.24%
2025/07/14 27.7771 0.12% 2025/06/27 27.6337 -1.05%
2025/07/11 27.7427 -1.26% 2025/06/26 27.9281 -0.80%
2025/07/10 28.0972 0.56% 2025/06/25 28.1539 -0.61%
2025/07/09 27.9409 0.90% 2025/06/24 28.3281 0.23%
2025/07/08 27.6911 -0.26% 2025/06/23 28.2630 0.82%
2025/07/07 27.7641 -0.15% 2025/06/20 28.0329 -0.07%
2025/07/03 27.8048 -0.80% 2025/06/18 28.0517 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 0.45% -1.09% -0.75% -9.42% -11.59% -15.59% -12.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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