凱基2024到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5972 0.0001 0.00% 2.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.71% 0.59% -7.92% 5.96%

凱基2024到期新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.5972 0.00% 2024/03/13 11.5230 0.07%
2024/03/26 11.5971 -0.06% 2024/03/12 11.5147 0.05%
2024/03/25 11.6036 -0.15% 2024/03/11 11.5087 -0.11%
2024/03/22 11.6207 0.50% 2024/03/08 11.5218 0.03%
2024/03/21 11.5631 0.13% 2024/03/07 11.5180 -0.08%
2024/03/20 11.5485 0.02% 2024/03/06 11.5271 0.00%
2024/03/19 11.5457 0.05% 2024/03/05 11.5271 0.03%
2024/03/18 11.5395 0.02% 2024/03/04 11.5238 0.05%
2024/03/15 11.5368 0.03% 2024/03/01 11.5178 0.06%
2024/03/14 11.5332 0.09% 2024/02/29 11.5113 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2024到期新興市場債券基金/人民幣 0.00% 0.42% 0.72% 1.69% 1.55% 6.66% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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