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凱基2024到期新興市場債券基金 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
11.5972 |
0.0001 |
0.00% |
2.04% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.71% |
0.59% |
-7.92% |
5.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.5972 |
0.00% |
2024/03/13 |
11.5230 |
0.07% |
2024/03/26 |
11.5971 |
-0.06% |
2024/03/12 |
11.5147 |
0.05% |
2024/03/25 |
11.6036 |
-0.15% |
2024/03/11 |
11.5087 |
-0.11% |
2024/03/22 |
11.6207 |
0.50% |
2024/03/08 |
11.5218 |
0.03% |
2024/03/21 |
11.5631 |
0.13% |
2024/03/07 |
11.5180 |
-0.08% |
2024/03/20 |
11.5485 |
0.02% |
2024/03/06 |
11.5271 |
0.00% |
2024/03/19 |
11.5457 |
0.05% |
2024/03/05 |
11.5271 |
0.03% |
2024/03/18 |
11.5395 |
0.02% |
2024/03/04 |
11.5238 |
0.05% |
2024/03/15 |
11.5368 |
0.03% |
2024/03/01 |
11.5178 |
0.06% |
2024/03/14 |
11.5332 |
0.09% |
2024/02/29 |
11.5113 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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