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凱基2024到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5022 |
-0.0246 |
-0.21% |
1.21% |
2024/09/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.71% |
0.59% |
-7.92% |
5.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/03 |
11.5022 |
-0.21% |
2024/08/20 |
11.5645 |
-0.13% |
| 2024/09/02 |
11.5268 |
0.16% |
2024/08/19 |
11.5801 |
-0.22% |
| 2024/08/30 |
11.5087 |
-0.05% |
2024/08/16 |
11.6061 |
-0.14% |
| 2024/08/29 |
11.5145 |
-0.40% |
2024/08/15 |
11.6224 |
0.27% |
| 2024/08/28 |
11.5610 |
0.12% |
2024/08/14 |
11.5915 |
0.00% |
| 2024/08/27 |
11.5468 |
-0.21% |
2024/08/13 |
11.5915 |
-0.24% |
| 2024/08/26 |
11.5710 |
0.08% |
2024/08/12 |
11.6198 |
0.08% |
| 2024/08/23 |
11.5617 |
-0.27% |
2024/08/09 |
11.6110 |
-0.10% |
| 2024/08/22 |
11.5935 |
0.11% |
2024/08/08 |
11.6232 |
0.06% |
| 2024/08/21 |
11.5805 |
0.14% |
2024/08/07 |
11.6165 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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