凱基2024到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3927 -0.0071 -0.07% -0.18% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 9.49% 0.34% -16.55% 3.85%

凱基2024到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3927 -0.07% 2024/03/13 10.4369 -0.04%
2024/03/26 10.3998 0.05% 2024/03/12 10.4410 -0.09%
2024/03/25 10.3945 0.27% 2024/03/11 10.4501 0.26%
2024/03/22 10.3668 -0.51% 2024/03/08 10.4235 0.06%
2024/03/21 10.4201 -0.06% 2024/03/07 10.4168 0.11%
2024/03/20 10.4266 0.04% 2024/03/06 10.4049 0.03%
2024/03/19 10.4229 -0.05% 2024/03/05 10.4014 -0.00%
2024/03/18 10.4286 0.01% 2024/03/04 10.4019 0.06%
2024/03/15 10.4276 -0.02% 2024/03/01 10.3955 -0.00%
2024/03/14 10.4293 -0.07% 2024/02/29 10.3959 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2024到期新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.33% 0.10% 0.13% 3.54% 1.42% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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