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凱基2024到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7480 |
-0.0380 |
-0.35% |
3.23% |
2024/09/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.49% |
0.34% |
-16.55% |
3.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/03 |
10.7480 |
-0.35% |
2024/08/20 |
10.7031 |
0.19% |
| 2024/09/02 |
10.7860 |
-0.56% |
2024/08/19 |
10.6830 |
0.34% |
| 2024/08/30 |
10.8468 |
0.07% |
2024/08/16 |
10.6464 |
0.19% |
| 2024/08/29 |
10.8393 |
0.67% |
2024/08/15 |
10.6263 |
-0.34% |
| 2024/08/28 |
10.7674 |
-0.19% |
2024/08/14 |
10.6623 |
0.02% |
| 2024/08/27 |
10.7882 |
0.81% |
2024/08/13 |
10.6604 |
0.34% |
| 2024/08/26 |
10.7015 |
-0.05% |
2024/08/12 |
10.6246 |
-0.02% |
| 2024/08/23 |
10.7070 |
0.34% |
2024/08/09 |
10.6264 |
0.12% |
| 2024/08/22 |
10.6708 |
-0.14% |
2024/08/08 |
10.6138 |
-0.11% |
| 2024/08/21 |
10.6859 |
-0.16% |
2024/08/07 |
10.6252 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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