凱基2024到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.1961 -0.0188 -0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 9.49%

凱基2024到期新興市場債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 12.1961 -0.15% 2021/10/05 12.1748 -0.29%
2021/10/19 12.2149 0.50% 2021/10/04 12.2108 -0.12%
2021/10/18 12.1538 0.33% 2021/10/01 12.2255 0.11%
2021/10/15 12.1135 0.25% 2021/09/30 12.2119 0.31%
2021/10/14 12.0831 -0.14% 2021/09/29 12.1742 -0.13%
2021/10/13 12.1000 0.26% 2021/09/28 12.1901 -0.17%
2021/10/12 12.0689 -0.49% 2021/09/27 12.2110 -0.06%
2021/10/08 12.1284 -0.09% 2021/09/24 12.2179 -0.05%
2021/10/07 12.1388 -0.13% 2021/09/23 12.2245 0.11%
2021/10/06 12.1551 -0.16% 2021/09/22 12.2115 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2024到期新興市場債券基金(美元) -0.15% 0.79% -0.25% 0.86% 1.96% 6.17% 1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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