凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0251 -0.0295 -0.33% -15.77% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.03% -3.18% -3.16% 1.03% 14.82%

凱基2025階梯到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0251 -0.33% 2025/05/14 9.2517 -1.24%
2025/05/27 9.0546 0.06% 2025/05/13 9.3683 0.99%
2025/05/26 9.0494 -0.63% 2025/05/12 9.2767 0.30%
2025/05/23 9.1067 -0.14% 2025/05/09 9.2488 0.06%
2025/05/22 9.1195 -0.62% 2025/05/08 9.2434 -0.02%
2025/05/21 9.1767 -0.08% 2025/05/07 9.2457 0.01%
2025/05/20 9.1842 -0.18% 2025/05/06 9.2451 0.90%
2025/05/19 9.2009 0.23% 2025/05/05 9.1624 -6.08%
2025/05/16 9.1799 -0.15% 2025/05/02 9.7556 -5.77%
2025/05/15 9.1933 -0.63% 2025/04/30 10.3528 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025階梯到期新興市場債券基金/台幣 -0.33% -1.65% -15.19% -16.59% -14.97% -11.31% -15.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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