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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7648 |
-0.0073 |
-0.07% |
0.47% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
14.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
10.7648 |
-0.07% |
2025/01/09 |
10.8236 |
0.37% |
| 2025/01/22 |
10.7721 |
-0.01% |
2025/01/08 |
10.7833 |
0.82% |
| 2025/01/21 |
10.7727 |
-0.27% |
2025/01/07 |
10.6960 |
-0.71% |
| 2025/01/20 |
10.8022 |
-0.26% |
2025/01/06 |
10.7721 |
-0.24% |
| 2025/01/17 |
10.8303 |
0.04% |
2025/01/03 |
10.7977 |
0.23% |
| 2025/01/16 |
10.8259 |
-0.82% |
2025/01/02 |
10.7734 |
0.55% |
| 2025/01/15 |
10.9151 |
0.59% |
2024/12/31 |
10.7148 |
0.28% |
| 2025/01/14 |
10.8514 |
-0.87% |
2024/12/30 |
10.6846 |
-0.07% |
| 2025/01/13 |
10.9466 |
1.05% |
2024/12/27 |
10.6921 |
0.35% |
| 2025/01/10 |
10.8329 |
0.09% |
2024/12/24 |
10.6544 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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