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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6621 |
0.0076 |
0.07% |
-0.49% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
14.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.6621 |
0.07% |
2025/04/01 |
11.1113 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
10.6545 |
0.20% |
2025/03/31 |
11.1112 |
0.57% |
| 2025/04/15 |
10.6334 |
-0.04% |
2025/03/28 |
11.0487 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
10.6380 |
-1.30% |
2025/03/27 |
11.0531 |
0.09% |
| 2025/04/11 |
10.7785 |
-0.88% |
2025/03/26 |
11.0435 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
10.8743 |
-0.60% |
2025/03/25 |
11.0421 |
0.29% |
| 2025/04/09 |
10.9403 |
0.36% |
2025/03/24 |
11.0107 |
0.30% |
| 2025/04/08 |
10.9006 |
-0.74% |
2025/03/21 |
10.9774 |
-0.13% |
| 2025/04/07 |
10.9817 |
-0.45% |
2025/03/20 |
10.9922 |
-0.33% |
| 2025/04/02 |
11.0308 |
-0.72% |
2025/03/19 |
11.0291 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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