凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9602 0.0024 0.02% 2.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.03% -3.18% -3.16% 1.03% 14.82%

凱基2025階梯到期新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.9602 0.02% 2025/02/27 10.8197 0.00%
2025/03/13 10.9578 -0.04% 2025/02/26 10.8197 -0.09%
2025/03/12 10.9627 0.40% 2025/02/25 10.8292 0.51%
2025/03/11 10.9185 -0.01% 2025/02/24 10.7738 -0.18%
2025/03/10 10.9195 0.45% 2025/02/21 10.7930 -0.38%
2025/03/07 10.8703 -0.11% 2025/02/20 10.8345 0.55%
2025/03/06 10.8828 0.20% 2025/02/19 10.7753 -0.14%
2025/03/05 10.8612 -0.51% 2025/02/18 10.7906 0.41%
2025/03/04 10.9168 0.28% 2025/02/17 10.7469 -0.49%
2025/03/03 10.8867 0.62% 2025/02/14 10.8001 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025階梯到期新興市場債券基金/台幣 0.02% 0.83% 1.48% 3.64% 6.54% 11.97% 2.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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