|
|
|
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9602 |
0.0024 |
0.02% |
2.29% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
14.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.9602 |
0.02% |
2025/02/27 |
10.8197 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
10.9578 |
-0.04% |
2025/02/26 |
10.8197 |
-0.09% |
| 2025/03/12 |
10.9627 |
0.40% |
2025/02/25 |
10.8292 |
0.51% |
| 2025/03/11 |
10.9185 |
-0.01% |
2025/02/24 |
10.7738 |
-0.18% |
| 2025/03/10 |
10.9195 |
0.45% |
2025/02/21 |
10.7930 |
-0.38% |
| 2025/03/07 |
10.8703 |
-0.11% |
2025/02/20 |
10.8345 |
0.55% |
| 2025/03/06 |
10.8828 |
0.20% |
2025/02/19 |
10.7753 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
10.8612 |
-0.51% |
2025/02/18 |
10.7906 |
0.41% |
| 2025/03/04 |
10.9168 |
0.28% |
2025/02/17 |
10.7469 |
-0.49% |
| 2025/03/03 |
10.8867 |
0.62% |
2025/02/14 |
10.8001 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
