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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5883 |
0.0413 |
0.39% |
13.47% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.03% |
-3.18% |
-3.16% |
1.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5883 |
0.39% |
2024/11/06 |
10.3896 |
0.72% |
| 2024/11/19 |
10.5470 |
-0.69% |
2024/11/05 |
10.3149 |
0.12% |
| 2024/11/18 |
10.6202 |
0.48% |
2024/11/04 |
10.3029 |
0.10% |
| 2024/11/15 |
10.5692 |
-0.40% |
2024/11/01 |
10.2929 |
-0.46% |
| 2024/11/14 |
10.6112 |
0.53% |
2024/10/30 |
10.3400 |
-0.33% |
| 2024/11/13 |
10.5556 |
0.16% |
2024/10/29 |
10.3740 |
0.08% |
| 2024/11/12 |
10.5387 |
1.00% |
2024/10/28 |
10.3655 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
10.4339 |
0.74% |
2024/10/25 |
10.3571 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
10.3576 |
-1.06% |
2024/10/24 |
10.3705 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
10.4683 |
0.76% |
2024/10/23 |
10.3656 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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