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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4841 |
0.0075 |
0.07% |
1.37% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.4841 |
0.07% |
2025/02/27 |
10.4333 |
-0.19% |
| 2025/03/13 |
10.4766 |
-0.03% |
2025/02/26 |
10.4533 |
-0.05% |
| 2025/03/12 |
10.4793 |
-0.08% |
2025/02/25 |
10.4585 |
-0.00% |
| 2025/03/11 |
10.4881 |
0.22% |
2025/02/24 |
10.4590 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
10.4653 |
-0.09% |
2025/02/21 |
10.4546 |
-0.09% |
| 2025/03/07 |
10.4745 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.4637 |
0.28% |
| 2025/03/06 |
10.4734 |
-0.04% |
2025/02/19 |
10.4347 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
10.4777 |
0.11% |
2025/02/18 |
10.4381 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
10.4663 |
0.30% |
2025/02/17 |
10.4427 |
-0.02% |
| 2025/03/03 |
10.4352 |
0.02% |
2025/02/14 |
10.4444 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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