凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1545 -0.0027 -0.02% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 11.1545 -0.02% 2021/10/05 11.1229 -0.22%
2021/10/19 11.1572 0.28% 2021/10/04 11.1477 -0.03%
2021/10/18 11.1255 0.34% 2021/10/01 11.1508 0.04%
2021/10/15 11.0873 0.35% 2021/09/30 11.1460 0.16%
2021/10/14 11.0491 0.03% 2021/09/29 11.1277 -0.04%
2021/10/13 11.0457 0.23% 2021/09/28 11.1326 -0.15%
2021/10/12 11.0208 -0.53% 2021/09/27 11.1496 -0.09%
2021/10/08 11.0798 -0.15% 2021/09/24 11.1597 -0.09%
2021/10/07 11.0969 -0.12% 2021/09/23 11.1695 0.09%
2021/10/06 11.1097 -0.12% 2021/09/22 11.1596 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) -0.02% 0.98% -0.27% 0.50% 1.64% 6.46% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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