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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3927 |
-0.0072 |
-0.07% |
3.83% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.69% |
-0.43% |
-12.21% |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.3927 |
-0.07% |
2024/11/06 |
10.4049 |
-0.60% |
| 2024/11/19 |
10.3999 |
0.00% |
2024/11/05 |
10.4682 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
10.3997 |
0.08% |
2024/11/04 |
10.4609 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
10.3919 |
0.11% |
2024/11/01 |
10.4440 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
10.3809 |
-0.06% |
2024/10/30 |
10.4491 |
0.14% |
| 2024/11/13 |
10.3875 |
0.00% |
2024/10/29 |
10.4348 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
10.3873 |
-0.11% |
2024/10/28 |
10.4329 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
10.3991 |
-0.14% |
2024/10/25 |
10.4376 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
10.4137 |
-0.26% |
2024/10/24 |
10.4414 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
10.4407 |
0.34% |
2024/10/23 |
10.4328 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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