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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1760 |
-0.0196 |
-0.18% |
-0.97% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.1760 |
-0.18% |
2025/02/27 |
11.2847 |
0.60% |
| 2025/03/13 |
11.1956 |
0.11% |
2025/02/26 |
11.2178 |
0.20% |
| 2025/03/12 |
11.1834 |
0.27% |
2025/02/25 |
11.1954 |
0.03% |
| 2025/03/11 |
11.1536 |
-0.62% |
2025/02/24 |
11.1921 |
0.06% |
| 2025/03/10 |
11.2236 |
0.37% |
2025/02/21 |
11.1856 |
0.29% |
| 2025/03/07 |
11.1818 |
0.00% |
2025/02/20 |
11.1529 |
-0.83% |
| 2025/03/06 |
11.1816 |
0.12% |
2025/02/19 |
11.2461 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
11.1677 |
-0.29% |
2025/02/18 |
11.2299 |
0.19% |
| 2025/03/04 |
11.1999 |
-0.84% |
2025/02/17 |
11.2090 |
0.21% |
| 2025/03/03 |
11.2948 |
0.09% |
2025/02/14 |
11.1855 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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