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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1083 |
0.0059 |
0.05% |
-1.57% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.1083 |
0.05% |
2025/05/14 |
11.1426 |
0.22% |
| 2025/05/27 |
11.1024 |
0.22% |
2025/05/13 |
11.1177 |
-0.02% |
| 2025/05/26 |
11.0779 |
0.09% |
2025/05/12 |
11.1201 |
-0.64% |
| 2025/05/23 |
11.0679 |
-0.56% |
2025/05/09 |
11.1916 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
11.1303 |
-0.02% |
2025/05/08 |
11.1991 |
0.23% |
| 2025/05/21 |
11.1322 |
-0.18% |
2025/05/07 |
11.1732 |
0.37% |
| 2025/05/20 |
11.1525 |
0.01% |
2025/05/06 |
11.1323 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
11.1510 |
0.12% |
2025/05/05 |
11.1150 |
-0.23% |
| 2025/05/16 |
11.1378 |
0.07% |
2025/05/02 |
11.1403 |
-1.03% |
| 2025/05/15 |
11.1297 |
-0.12% |
2025/04/30 |
11.2565 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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