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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.3125 |
0.0065 |
0.06% |
0.24% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.3125 |
0.06% |
2025/04/01 |
11.2737 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
11.3060 |
-0.51% |
2025/03/31 |
11.2454 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
11.3642 |
0.30% |
2025/03/28 |
11.2477 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
11.3300 |
0.56% |
2025/03/27 |
11.2438 |
-0.21% |
| 2025/04/11 |
11.2670 |
-0.47% |
2025/03/26 |
11.2670 |
0.24% |
| 2025/04/10 |
11.3206 |
-0.64% |
2025/03/25 |
11.2402 |
0.04% |
| 2025/04/09 |
11.3931 |
-1.36% |
2025/03/24 |
11.2359 |
0.19% |
| 2025/04/08 |
11.5501 |
1.34% |
2025/03/21 |
11.2141 |
0.04% |
| 2025/04/07 |
11.3971 |
0.83% |
2025/03/20 |
11.2099 |
0.38% |
| 2025/04/02 |
11.3028 |
0.26% |
2025/03/19 |
11.1676 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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