|
|
|
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2334 |
0.0114 |
0.10% |
-0.46% |
2025/01/23 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
11.2334 |
0.10% |
2025/01/09 |
11.3435 |
0.12% |
| 2025/01/22 |
11.2220 |
0.25% |
2025/01/08 |
11.3299 |
0.26% |
| 2025/01/21 |
11.1935 |
0.12% |
2025/01/07 |
11.3002 |
-0.11% |
| 2025/01/20 |
11.1802 |
-1.28% |
2025/01/06 |
11.3121 |
-0.19% |
| 2025/01/17 |
11.3254 |
-0.10% |
2025/01/03 |
11.3337 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
11.3367 |
-0.02% |
2025/01/02 |
11.3007 |
0.13% |
| 2025/01/15 |
11.3392 |
0.12% |
2024/12/31 |
11.2856 |
0.35% |
| 2025/01/14 |
11.3254 |
-0.04% |
2024/12/30 |
11.2466 |
0.29% |
| 2025/01/13 |
11.3301 |
-0.21% |
2024/12/27 |
11.2140 |
-0.08% |
| 2025/01/10 |
11.3536 |
0.09% |
2024/12/24 |
11.2232 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
