凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1760 -0.0196 -0.18% -0.97% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.04% -0.00% -4.44% 6.23% 6.52%

凱基2025階梯到期新興市場債券基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.1760 -0.18% 2025/02/27 11.2847 0.60%
2025/03/13 11.1956 0.11% 2025/02/26 11.2178 0.20%
2025/03/12 11.1834 0.27% 2025/02/25 11.1954 0.03%
2025/03/11 11.1536 -0.62% 2025/02/24 11.1921 0.06%
2025/03/10 11.2236 0.37% 2025/02/21 11.1856 0.29%
2025/03/07 11.1818 0.00% 2025/02/20 11.1529 -0.83%
2025/03/06 11.1816 0.12% 2025/02/19 11.2461 0.14%
2025/03/05 11.1677 -0.29% 2025/02/18 11.2299 0.19%
2025/03/04 11.1999 -0.84% 2025/02/17 11.2090 0.21%
2025/03/03 11.2948 0.09% 2025/02/14 11.1855 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025階梯到期新興市場債券基金/人民幣 -0.18% -0.05% -0.08% -0.05% 3.57% 3.30% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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