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凱基2025階梯到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1277 |
0.0320 |
0.29% |
5.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.04% |
-0.00% |
-4.44% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1277 |
0.29% |
2024/11/06 |
11.0216 |
1.80% |
| 2024/11/19 |
11.0957 |
0.20% |
2024/11/05 |
10.8265 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
11.0741 |
-0.12% |
2024/11/04 |
10.8458 |
-0.36% |
| 2024/11/15 |
11.0873 |
-0.32% |
2024/11/01 |
10.8852 |
0.13% |
| 2024/11/14 |
11.1234 |
0.17% |
2024/10/30 |
10.8715 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
11.1046 |
0.03% |
2024/10/29 |
10.9030 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
11.1014 |
0.22% |
2024/10/28 |
10.9079 |
0.23% |
| 2024/11/11 |
11.0767 |
0.52% |
2024/10/25 |
10.8831 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
11.0193 |
0.93% |
2024/10/24 |
10.8646 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
10.9178 |
-0.94% |
2024/10/23 |
10.8862 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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