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凱基2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5883 |
-0.0204 |
-0.19% |
0.59% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.07% |
0.20% |
-12.04% |
0.83% |
3.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
10.5883 |
-0.19% |
2025/01/08 |
10.5096 |
-0.08% |
| 2025/01/21 |
10.6087 |
-0.06% |
2025/01/07 |
10.5175 |
0.05% |
| 2025/01/20 |
10.6153 |
1.02% |
2025/01/06 |
10.5127 |
0.11% |
| 2025/01/17 |
10.5083 |
0.06% |
2025/01/03 |
10.5009 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
10.5024 |
0.02% |
2025/01/02 |
10.5122 |
-0.13% |
| 2025/01/15 |
10.5000 |
-0.21% |
2024/12/30 |
10.5264 |
-0.07% |
| 2025/01/14 |
10.5221 |
0.03% |
2024/12/27 |
10.5343 |
0.09% |
| 2025/01/13 |
10.5185 |
0.13% |
2024/12/23 |
10.5247 |
-0.07% |
| 2025/01/10 |
10.5048 |
-0.06% |
2024/12/20 |
10.5316 |
0.12% |
| 2025/01/09 |
10.5108 |
0.01% |
2024/12/19 |
10.5186 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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