|
凱基2025到期新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.2410 |
-0.0045 |
-0.04% |
0.36% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.07% |
0.20% |
-12.04% |
0.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
10.2410 |
-0.04% |
2024/03/14 |
10.2843 |
-0.04% |
2024/03/27 |
10.2455 |
-0.03% |
2024/03/13 |
10.2889 |
-0.03% |
2024/03/26 |
10.2482 |
0.04% |
2024/03/12 |
10.2920 |
-0.08% |
2024/03/25 |
10.2439 |
0.20% |
2024/03/11 |
10.3006 |
0.19% |
2024/03/22 |
10.2233 |
-0.34% |
2024/03/08 |
10.2808 |
0.07% |
2024/03/21 |
10.2580 |
-0.13% |
2024/03/07 |
10.2740 |
0.10% |
2024/03/20 |
10.2711 |
-0.04% |
2024/03/06 |
10.2639 |
0.02% |
2024/03/19 |
10.2755 |
-0.07% |
2024/03/05 |
10.2614 |
0.00% |
2024/03/18 |
10.2823 |
-0.01% |
2024/03/04 |
10.2611 |
0.04% |
2024/03/15 |
10.2829 |
-0.01% |
2024/03/01 |
10.2574 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|