凱基2025到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2410 -0.0045 -0.04% 0.36% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 8.07% 0.20% -12.04% 0.83%

凱基2025到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.2410 -0.04% 2024/03/14 10.2843 -0.04%
2024/03/27 10.2455 -0.03% 2024/03/13 10.2889 -0.03%
2024/03/26 10.2482 0.04% 2024/03/12 10.2920 -0.08%
2024/03/25 10.2439 0.20% 2024/03/11 10.3006 0.19%
2024/03/22 10.2233 -0.34% 2024/03/08 10.2808 0.07%
2024/03/21 10.2580 -0.13% 2024/03/07 10.2740 0.10%
2024/03/20 10.2711 -0.04% 2024/03/06 10.2639 0.02%
2024/03/19 10.2755 -0.07% 2024/03/05 10.2614 0.00%
2024/03/18 10.2823 -0.01% 2024/03/04 10.2611 0.04%
2024/03/15 10.2829 -0.01% 2024/03/01 10.2574 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期新興市場債券基金/美元 -0.04% -0.17% -0.03% 0.30% 3.35% 0.64% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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