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凱基2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5292 |
-0.0093 |
-0.09% |
3.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
8.07% |
0.20% |
-12.04% |
0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5292 |
-0.09% |
2024/11/06 |
10.5489 |
-0.70% |
| 2024/11/19 |
10.5385 |
-0.05% |
2024/11/05 |
10.6229 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
10.5439 |
0.09% |
2024/11/04 |
10.6138 |
0.19% |
| 2024/11/15 |
10.5347 |
0.13% |
2024/11/01 |
10.5933 |
-0.05% |
| 2024/11/14 |
10.5214 |
-0.06% |
2024/10/30 |
10.5983 |
0.14% |
| 2024/11/13 |
10.5275 |
0.00% |
2024/10/29 |
10.5840 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
10.5275 |
-0.09% |
2024/10/28 |
10.5813 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
10.5367 |
-0.16% |
2024/10/25 |
10.5870 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
10.5534 |
-0.35% |
2024/10/24 |
10.5929 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
10.5903 |
0.39% |
2024/10/23 |
10.5829 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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