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凱基2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5755 |
0.0224 |
0.19% |
4.16% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.47% |
0.57% |
-3.64% |
2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.5755 |
0.19% |
2024/11/06 |
11.5027 |
1.22% |
| 2024/11/19 |
11.5531 |
0.12% |
2024/11/05 |
11.3645 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
11.5394 |
-0.07% |
2024/11/04 |
11.3774 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
11.5479 |
-0.22% |
2024/11/01 |
11.4030 |
0.09% |
| 2024/11/14 |
11.5732 |
0.12% |
2024/10/30 |
11.3926 |
-0.20% |
| 2024/11/13 |
11.5599 |
0.02% |
2024/10/29 |
11.4157 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
11.5575 |
0.16% |
2024/10/28 |
11.4191 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
11.5396 |
0.37% |
2024/10/25 |
11.3999 |
0.11% |
| 2024/11/08 |
11.4976 |
0.62% |
2024/10/24 |
11.3876 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
11.4270 |
-0.66% |
2024/10/23 |
11.4030 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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