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凱基2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6773 |
0.0203 |
0.17% |
-0.17% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.47% |
0.57% |
-3.64% |
2.74% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
11.6773 |
0.17% |
2025/01/08 |
11.7574 |
0.18% |
| 2025/01/21 |
11.6570 |
0.06% |
2025/01/07 |
11.7366 |
-0.07% |
| 2025/01/20 |
11.6505 |
-1.03% |
2025/01/06 |
11.7451 |
-0.10% |
| 2025/01/17 |
11.7713 |
-0.08% |
2025/01/03 |
11.7570 |
0.19% |
| 2025/01/16 |
11.7809 |
-0.02% |
2025/01/02 |
11.7346 |
0.32% |
| 2025/01/15 |
11.7836 |
0.27% |
2024/12/30 |
11.6966 |
0.20% |
| 2025/01/14 |
11.7521 |
-0.03% |
2024/12/27 |
11.6732 |
-0.08% |
| 2025/01/13 |
11.7556 |
-0.14% |
2024/12/23 |
11.6822 |
0.23% |
| 2025/01/10 |
11.7721 |
0.05% |
2024/12/20 |
11.6557 |
-0.20% |
| 2025/01/09 |
11.7658 |
0.07% |
2024/12/19 |
11.6786 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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