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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4106 |
0.0025 |
0.02% |
2.31% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.4106 |
0.02% |
2025/02/27 |
11.2629 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
11.4081 |
-0.05% |
2025/02/26 |
11.2605 |
-0.08% |
| 2025/03/12 |
11.4133 |
0.41% |
2025/02/25 |
11.2693 |
0.53% |
| 2025/03/11 |
11.3664 |
-0.03% |
2025/02/24 |
11.2098 |
-0.18% |
| 2025/03/10 |
11.3699 |
0.48% |
2025/02/21 |
11.2302 |
-0.37% |
| 2025/03/07 |
11.3158 |
-0.12% |
2025/02/20 |
11.2720 |
0.54% |
| 2025/03/06 |
11.3289 |
0.21% |
2025/02/19 |
11.2111 |
-0.13% |
| 2025/03/05 |
11.3052 |
-0.53% |
2025/02/18 |
11.2262 |
0.41% |
| 2025/03/04 |
11.3652 |
0.26% |
2025/02/17 |
11.1804 |
-0.50% |
| 2025/03/03 |
11.3356 |
0.65% |
2025/02/14 |
11.2363 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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