凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4106 0.0025 0.02% 2.31% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.32% -2.52% -2.00% 0.37% 17.40%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.4106 0.02% 2025/02/27 11.2629 0.02%
2025/03/13 11.4081 -0.05% 2025/02/26 11.2605 -0.08%
2025/03/12 11.4133 0.41% 2025/02/25 11.2693 0.53%
2025/03/11 11.3664 -0.03% 2025/02/24 11.2098 -0.18%
2025/03/10 11.3699 0.48% 2025/02/21 11.2302 -0.37%
2025/03/07 11.3158 -0.12% 2025/02/20 11.2720 0.54%
2025/03/06 11.3289 0.21% 2025/02/19 11.2111 -0.13%
2025/03/05 11.3052 -0.53% 2025/02/18 11.2262 0.41%
2025/03/04 11.3652 0.26% 2025/02/17 11.1804 -0.50%
2025/03/03 11.3356 0.65% 2025/02/14 11.2363 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.84% 1.55% 3.88% 7.09% 13.78% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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