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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.7764 |
-0.0248 |
-0.25% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.7764 |
-0.25% |
2021/10/05 |
9.8072 |
-0.19% |
| 2021/10/19 |
9.8012 |
-0.11% |
2021/10/04 |
9.8263 |
-0.23% |
| 2021/10/18 |
9.8116 |
0.43% |
2021/10/01 |
9.8485 |
0.13% |
| 2021/10/15 |
9.7698 |
0.14% |
2021/09/30 |
9.8359 |
0.33% |
| 2021/10/14 |
9.7558 |
-0.11% |
2021/09/29 |
9.8039 |
0.06% |
| 2021/10/13 |
9.7667 |
0.06% |
2021/09/28 |
9.7985 |
0.09% |
| 2021/10/12 |
9.7604 |
-0.36% |
2021/09/27 |
9.7893 |
-0.11% |
| 2021/10/08 |
9.7961 |
0.11% |
2021/09/24 |
9.8001 |
-0.14% |
| 2021/10/07 |
9.7849 |
-0.27% |
2021/09/23 |
9.8137 |
0.04% |
| 2021/10/06 |
9.8114 |
0.04% |
2021/09/22 |
9.8096 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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