凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7764 -0.0248 -0.25% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.7764 -0.25% 2021/10/05 9.8072 -0.19%
2021/10/19 9.8012 -0.11% 2021/10/04 9.8263 -0.23%
2021/10/18 9.8116 0.43% 2021/10/01 9.8485 0.13%
2021/10/15 9.7698 0.14% 2021/09/30 9.8359 0.33%
2021/10/14 9.7558 -0.11% 2021/09/29 9.8039 0.06%
2021/10/13 9.7667 0.06% 2021/09/28 9.7985 0.09%
2021/10/12 9.7604 -0.36% 2021/09/27 9.7893 -0.11%
2021/10/08 9.7961 0.11% 2021/09/24 9.8001 -0.14%
2021/10/07 9.7849 -0.27% 2021/09/23 9.8137 0.04%
2021/10/06 9.8114 0.04% 2021/09/22 9.8096 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣) -0.25% 0.10% -0.46% -1.60% -0.70% 2.01% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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