凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4511 -0.0294 -0.31% -15.26% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.32% -2.52% -2.00% 0.37% 17.40%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.4511 -0.31% 2025/05/14 9.6724 -1.17%
2025/05/27 9.4805 0.05% 2025/05/13 9.7869 0.93%
2025/05/26 9.4754 -0.59% 2025/05/12 9.6963 0.27%
2025/05/23 9.5320 -0.12% 2025/05/09 9.6706 0.05%
2025/05/22 9.5434 -0.58% 2025/05/08 9.6656 -0.03%
2025/05/21 9.5994 -0.08% 2025/05/07 9.6682 0.00%
2025/05/20 9.6069 -0.17% 2025/05/06 9.6682 0.85%
2025/05/19 9.6237 0.21% 2025/05/05 9.5867 -5.73%
2025/05/16 9.6032 -0.13% 2025/05/02 10.1693 -5.44%
2025/05/15 9.6157 -0.59% 2025/04/30 10.7542 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣 -0.31% -1.54% -14.34% -16.09% -14.00% -9.91% -15.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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