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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1004 |
0.0071 |
0.06% |
-0.47% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
11.1004 |
0.06% |
2025/04/01 |
11.5742 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
11.0933 |
0.19% |
2025/03/31 |
11.5724 |
0.59% |
| 2025/04/15 |
11.0719 |
-0.03% |
2025/03/28 |
11.5050 |
-0.03% |
| 2025/04/14 |
11.0754 |
-1.33% |
2025/03/27 |
11.5084 |
0.08% |
| 2025/04/11 |
11.2243 |
-0.90% |
2025/03/26 |
11.4991 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
11.3268 |
-0.62% |
2025/03/25 |
11.4977 |
0.29% |
| 2025/04/09 |
11.3973 |
0.34% |
2025/03/24 |
11.4649 |
0.30% |
| 2025/04/08 |
11.3585 |
-0.72% |
2025/03/21 |
11.4308 |
-0.13% |
| 2025/04/07 |
11.4408 |
-0.41% |
2025/03/20 |
11.4460 |
-0.32% |
| 2025/04/02 |
11.4884 |
-0.74% |
2025/03/19 |
11.4828 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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