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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1975 |
-0.0068 |
-0.06% |
0.40% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
11.1975 |
-0.06% |
2025/01/09 |
11.2665 |
0.38% |
| 2025/01/22 |
11.2043 |
-0.00% |
2025/01/08 |
11.2243 |
0.84% |
| 2025/01/21 |
11.2044 |
-0.30% |
2025/01/07 |
11.1304 |
-0.74% |
| 2025/01/20 |
11.2378 |
-0.30% |
2025/01/06 |
11.2132 |
-0.25% |
| 2025/01/17 |
11.2719 |
0.03% |
2025/01/03 |
11.2414 |
0.24% |
| 2025/01/16 |
11.2682 |
-0.83% |
2025/01/02 |
11.2150 |
0.56% |
| 2025/01/15 |
11.3626 |
0.60% |
2024/12/31 |
11.1529 |
0.30% |
| 2025/01/14 |
11.2945 |
-0.91% |
2024/12/30 |
11.1199 |
-0.07% |
| 2025/01/13 |
11.3981 |
1.07% |
2024/12/27 |
11.1272 |
0.34% |
| 2025/01/10 |
11.2771 |
0.09% |
2024/12/24 |
11.0898 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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