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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4778 |
0.4609 |
5.11% |
-15.02% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
17.40% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
9.4778 |
5.11% |
2025/06/16 |
9.2209 |
-0.95% |
| 2025/06/27 |
9.0169 |
0.07% |
2025/06/13 |
9.3089 |
-0.04% |
| 2025/06/26 |
9.0107 |
-1.51% |
2025/06/12 |
9.3128 |
-1.60% |
| 2025/06/25 |
9.1485 |
-1.03% |
2025/06/11 |
9.4644 |
-0.28% |
| 2025/06/24 |
9.2436 |
-1.27% |
2025/06/10 |
9.4908 |
0.02% |
| 2025/06/23 |
9.3624 |
1.44% |
2025/06/09 |
9.4892 |
0.16% |
| 2025/06/20 |
9.2293 |
-0.57% |
2025/06/06 |
9.4738 |
-0.01% |
| 2025/06/19 |
9.2825 |
0.58% |
2025/06/05 |
9.4745 |
-0.22% |
| 2025/06/18 |
9.2288 |
0.05% |
2025/06/04 |
9.4952 |
-0.23% |
| 2025/06/17 |
9.2246 |
0.04% |
2025/06/03 |
9.5175 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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