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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9613 |
0.0433 |
0.40% |
15.38% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.32% |
-2.52% |
-2.00% |
0.37% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9613 |
0.40% |
2024/11/06 |
10.7500 |
0.79% |
| 2024/11/19 |
10.9180 |
-0.74% |
2024/11/05 |
10.6660 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
10.9994 |
0.50% |
2024/11/04 |
10.6539 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
10.9452 |
-0.40% |
2024/11/01 |
10.6427 |
-0.44% |
| 2024/11/14 |
10.9895 |
0.55% |
2024/10/30 |
10.6902 |
-0.36% |
| 2024/11/13 |
10.9290 |
0.17% |
2024/10/29 |
10.7286 |
0.10% |
| 2024/11/12 |
10.9104 |
1.03% |
2024/10/28 |
10.7175 |
0.07% |
| 2024/11/11 |
10.7990 |
0.78% |
2024/10/25 |
10.7099 |
-0.13% |
| 2024/11/08 |
10.7159 |
-1.08% |
2024/10/24 |
10.7241 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
10.8325 |
0.77% |
2024/10/23 |
10.7201 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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