凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3344 0.0018 0.02% 2.47% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.3344 0.02% 2025/02/27 11.1771 0.04%
2025/03/13 11.3326 -0.05% 2025/02/26 11.1729 -0.08%
2025/03/12 11.3383 0.47% 2025/02/25 11.1822 0.57%
2025/03/11 11.2852 -0.06% 2025/02/24 11.1184 -0.20%
2025/03/10 11.2916 0.54% 2025/02/21 11.1408 -0.40%
2025/03/07 11.2309 -0.13% 2025/02/20 11.1854 0.57%
2025/03/06 11.2454 0.23% 2025/02/19 11.1222 -0.14%
2025/03/05 11.2193 -0.59% 2025/02/18 11.1383 0.45%
2025/03/04 11.2860 0.26% 2025/02/17 11.0882 -0.54%
2025/03/03 11.2570 0.71% 2025/02/14 11.1481 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 0.02% 0.92% 1.67% 4.19% 5.17% 24.56% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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