凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0217 -0.0445 -0.44% -9.40% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 10.0217 -0.44% 2025/09/02 10.2538 0.20%
2025/09/15 10.0662 -0.03% 2025/09/01 10.2336 0.06%
2025/09/12 10.0692 -0.49% 2025/08/29 10.2271 0.08%
2025/09/11 10.1183 0.18% 2025/08/28 10.2190 0.21%
2025/09/10 10.0997 -0.28% 2025/08/27 10.1975 0.12%
2025/09/09 10.1278 -0.64% 2025/08/26 10.1852 0.51%
2025/09/08 10.1931 -0.39% 2025/08/25 10.1334 -0.49%
2025/09/05 10.2327 -0.34% 2025/08/22 10.1835 0.44%
2025/09/04 10.2679 -0.11% 2025/08/21 10.1386 0.91%
2025/09/03 10.2795 0.25% 2025/08/20 10.0469 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.44% -1.05% 1.10% 4.43% -11.58% -6.51% -9.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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