凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1065 -0.0077 -0.07% 0.41% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 11.1065 -0.07% 2025/01/09 11.1871 0.42%
2025/01/22 11.1142 0.00% 2025/01/08 11.1407 0.94%
2025/01/21 11.1139 -0.33% 2025/01/07 11.0365 -0.81%
2025/01/20 11.1508 -0.38% 2025/01/06 11.1270 -0.29%
2025/01/17 11.1929 0.03% 2025/01/03 11.1593 0.27%
2025/01/16 11.1895 -0.94% 2025/01/02 11.1295 0.61%
2025/01/15 11.2956 0.68% 2024/12/31 11.0615 0.33%
2025/01/14 11.2189 -1.03% 2024/12/30 11.0247 -0.07%
2025/01/13 11.3357 1.22% 2024/12/27 11.0322 0.36%
2025/01/10 11.1991 0.11% 2024/12/24 10.9924 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.07% -0.74% 0.93% 3.79% -18.16% 23.68% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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