凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6068 -0.1946 -1.99% -13.15% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 9.6068 -1.99% 2025/06/17 9.5950 -0.02%
2025/06/30 9.8014 2.95% 2025/06/16 9.5965 -0.43%
2025/06/27 9.5202 0.01% 2025/06/13 9.6378 -0.07%
2025/06/26 9.5197 -0.57% 2025/06/12 9.6446 -0.77%
2025/06/25 9.5742 -0.49% 2025/06/11 9.7193 -0.18%
2025/06/24 9.6215 -0.59% 2025/06/10 9.7369 -0.00%
2025/06/23 9.6785 0.79% 2025/06/09 9.7372 0.11%
2025/06/20 9.6026 -0.25% 2025/06/06 9.7263 -0.03%
2025/06/19 9.6269 0.31% 2025/06/05 9.7296 -0.13%
2025/06/18 9.5967 0.02% 2025/06/04 9.7427 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 -1.99% -0.15% -1.16% -16.60% -13.15% -23.27% -13.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)