凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4420 0.0340 0.36% 8.31% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91%
含息 - - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 8.8876 1.13%
總計 0.1 8.8876 1.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 9.4420 0.36% 2024/03/25 9.2513 -0.31%
2024/04/11 9.4080 0.89% 2024/03/22 9.2801 0.35%
2024/04/10 9.3252 -0.49% 2024/03/21 9.2481 -0.19%
2024/04/09 9.3710 0.04% 2024/03/20 9.2659 0.51%
2024/04/08 9.3675 0.25% 2024/03/19 9.2192 0.54%
2024/04/03 9.3440 -0.06% 2024/03/18 9.1701 0.32%
2024/04/02 9.3498 0.48% 2024/03/15 9.1404 0.45%
2024/03/28 9.3052 -0.08% 2024/03/14 9.0998 0.12%
2024/03/27 9.3128 0.47% 2024/03/13 9.0888 0.20%
2024/03/26 9.2692 0.19% 2024/03/12 9.0707 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 0.36% 1.05% 4.09% 6.36% 2.40% 7.74% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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