凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0011 0.0072 0.07% -0.55% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 11.0011 0.07% 2025/04/01 11.5189 0.03%
2025/04/16 10.9939 0.19% 2025/03/31 11.5159 0.66%
2025/04/15 10.9729 -0.03% 2025/03/28 11.4399 -0.04%
2025/04/14 10.9765 -1.40% 2025/03/27 11.4440 0.08%
2025/04/11 11.1321 -0.99% 2025/03/26 11.4352 0.02%
2025/04/10 11.2439 -0.71% 2025/03/25 11.4329 0.33%
2025/04/09 11.3242 0.33% 2025/03/24 11.3958 0.34%
2025/04/08 11.2865 -0.76% 2025/03/21 11.3569 -0.15%
2025/04/07 11.3730 -0.44% 2025/03/20 11.3740 -0.35%
2025/04/02 11.4228 -0.83% 2025/03/19 11.4142 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 0.07% -2.16% -3.36% -1.71% 2.10% 15.40% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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