凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8598 0.0382 0.35% 24.57% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91%
含息 - - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 8.8876 1.13%
總計 0.1 8.8876 1.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.8598 0.35% 2024/11/06 10.6744 0.73%
2024/11/19 10.8216 -0.66% 2024/11/05 10.5971 0.14%
2024/11/18 10.8938 0.44% 2024/11/04 10.5827 0.08%
2024/11/15 10.8464 -0.36% 2024/11/01 10.5747 -0.68%
2024/11/14 10.8861 0.49% 2024/10/30 10.6473 -0.61%
2024/11/13 10.8332 0.14% 2024/10/29 10.7126 0.14%
2024/11/12 10.8179 0.94% 2024/10/28 10.6980 0.13%
2024/11/11 10.7175 0.72% 2024/10/25 10.6841 -0.17%
2024/11/08 10.6408 -1.01% 2024/10/24 10.7026 0.02%
2024/11/07 10.7499 0.71% 2024/10/23 10.7007 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 0.35% 0.25% 1.43% -0.17% 14.75% 20.39% 24.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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