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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.6040 |
-0.0222 |
-0.23% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.76% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
9.6040 |
-0.23% |
2021/10/05 |
9.7358 |
-0.23% |
| 2021/10/19 |
9.6262 |
-0.04% |
2021/10/04 |
9.7579 |
-0.21% |
| 2021/10/18 |
9.6296 |
-0.60% |
2021/10/01 |
9.7786 |
0.11% |
| 2021/10/15 |
9.6873 |
0.18% |
2021/09/30 |
9.7674 |
0.29% |
| 2021/10/14 |
9.6698 |
-0.08% |
2021/09/29 |
9.7391 |
0.03% |
| 2021/10/13 |
9.6775 |
0.07% |
2021/09/28 |
9.7365 |
0.04% |
| 2021/10/12 |
9.6707 |
-0.45% |
2021/09/27 |
9.7322 |
-0.10% |
| 2021/10/08 |
9.7143 |
0.04% |
2021/09/24 |
9.7421 |
-0.11% |
| 2021/10/07 |
9.7102 |
-0.26% |
2021/09/23 |
9.7524 |
0.05% |
| 2021/10/06 |
9.7352 |
-0.01% |
2021/09/22 |
9.7476 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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