凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7091 -0.0182 -0.19% -12.23% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.76% -3.04% -7.46% -0.91% 26.89%
含息 - - - - - 0.26% -2.02% -6.41% 0.22% 28.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.1 9.2860 1.08%
總計 0.1 9.2860 1.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.1 10.8876 0.92%
總計 0.1 10.8876 0.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.7091 -0.19% 2025/05/14 9.8419 -0.80%
2025/05/27 9.7273 -0.00% 2025/05/13 9.9212 0.66%
2025/05/26 9.7274 -0.35% 2025/05/12 9.8562 0.24%
2025/05/23 9.7616 0.00% 2025/05/09 9.8322 0.04%
2025/05/22 9.7614 -0.36% 2025/05/08 9.8285 -0.05%
2025/05/21 9.7966 -0.03% 2025/05/07 9.8332 -0.04%
2025/05/20 9.7994 -0.11% 2025/05/06 9.8367 0.55%
2025/05/19 9.8104 0.13% 2025/05/05 9.7833 -3.64%
2025/05/16 9.7972 -0.09% 2025/05/02 10.1524 -4.51%
2025/05/15 9.8061 -0.36% 2025/04/30 10.6321 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.19% -0.89% -11.08% -13.13% -10.82% 2.96% -12.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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