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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4241 |
0.0089 |
0.09% |
4.07% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
10.4241 |
0.09% |
2025/09/26 |
10.4092 |
0.02% |
| 2025/10/14 |
10.4152 |
-0.02% |
2025/09/25 |
10.4074 |
-0.04% |
| 2025/10/13 |
10.4174 |
-0.00% |
2025/09/24 |
10.4111 |
-0.13% |
| 2025/10/09 |
10.4177 |
0.09% |
2025/09/23 |
10.4247 |
0.02% |
| 2025/10/08 |
10.4084 |
-0.03% |
2025/09/22 |
10.4227 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
10.4118 |
-0.05% |
2025/09/19 |
10.4186 |
-0.05% |
| 2025/10/03 |
10.4172 |
-0.02% |
2025/09/18 |
10.4239 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
10.4188 |
-0.02% |
2025/09/17 |
10.4271 |
0.02% |
| 2025/10/01 |
10.4208 |
0.01% |
2025/09/16 |
10.4245 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
10.4202 |
0.11% |
2025/09/15 |
10.4156 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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