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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2925 |
0.0051 |
0.05% |
2.75% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
10.2925 |
0.05% |
2025/06/05 |
10.2879 |
-0.00% |
| 2025/06/18 |
10.2874 |
-0.00% |
2025/06/04 |
10.2884 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
10.2875 |
-0.06% |
2025/06/03 |
10.2756 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
10.2934 |
0.07% |
2025/06/02 |
10.2637 |
-0.08% |
| 2025/06/13 |
10.2866 |
-0.09% |
2025/05/29 |
10.2722 |
0.04% |
| 2025/06/12 |
10.2961 |
0.16% |
2025/05/28 |
10.2679 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
10.2798 |
-0.04% |
2025/05/27 |
10.2685 |
-0.06% |
| 2025/06/10 |
10.2839 |
-0.03% |
2025/05/26 |
10.2742 |
-0.00% |
| 2025/06/09 |
10.2868 |
0.05% |
2025/05/23 |
10.2744 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
10.2814 |
-0.06% |
2025/05/22 |
10.2547 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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