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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1562 |
0.0005 |
0.00% |
1.39% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.1562 |
0.00% |
2025/04/01 |
10.1526 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
10.1557 |
0.17% |
2025/03/31 |
10.1593 |
0.06% |
| 2025/04/15 |
10.1388 |
-0.07% |
2025/03/28 |
10.1528 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
10.1456 |
-0.09% |
2025/03/27 |
10.1513 |
0.06% |
| 2025/04/11 |
10.1543 |
0.12% |
2025/03/26 |
10.1448 |
-0.06% |
| 2025/04/10 |
10.1421 |
0.22% |
2025/03/25 |
10.1511 |
-0.01% |
| 2025/04/09 |
10.1202 |
0.39% |
2025/03/24 |
10.1519 |
-0.02% |
| 2025/04/08 |
10.0807 |
-0.41% |
2025/03/21 |
10.1540 |
-0.01% |
| 2025/04/07 |
10.1225 |
-0.22% |
2025/03/20 |
10.1551 |
-0.08% |
| 2025/04/02 |
10.1450 |
-0.07% |
2025/03/19 |
10.1637 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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