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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0155 |
-0.0073 |
-0.07% |
4.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.0155 |
-0.07% |
2024/11/06 |
10.0256 |
-0.57% |
| 2024/11/19 |
10.0228 |
-0.03% |
2024/11/05 |
10.0826 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
10.0263 |
0.08% |
2024/11/04 |
10.0760 |
0.17% |
| 2024/11/15 |
10.0183 |
0.11% |
2024/11/01 |
10.0593 |
-0.04% |
| 2024/11/14 |
10.0076 |
-0.05% |
2024/10/30 |
10.0631 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
10.0127 |
0.02% |
2024/10/29 |
10.0509 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
10.0108 |
-0.11% |
2024/10/28 |
10.0481 |
-0.05% |
| 2024/11/11 |
10.0214 |
-0.12% |
2024/10/25 |
10.0527 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
10.0332 |
-0.26% |
2024/10/24 |
10.0572 |
0.08% |
| 2024/11/07 |
10.0597 |
0.34% |
2024/10/23 |
10.0495 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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