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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0710 |
-0.0020 |
-0.02% |
0.54% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
10.0710 |
-0.02% |
2025/01/09 |
10.0190 |
0.02% |
| 2025/01/22 |
10.0730 |
-0.06% |
2025/01/08 |
10.0172 |
-0.06% |
| 2025/01/21 |
10.0794 |
-0.00% |
2025/01/07 |
10.0235 |
0.03% |
| 2025/01/20 |
10.0799 |
0.44% |
2025/01/06 |
10.0201 |
0.10% |
| 2025/01/17 |
10.0358 |
0.04% |
2025/01/03 |
10.0103 |
-0.08% |
| 2025/01/16 |
10.0315 |
0.04% |
2025/01/02 |
10.0180 |
0.01% |
| 2025/01/15 |
10.0275 |
0.01% |
2024/12/31 |
10.0167 |
-0.11% |
| 2025/01/14 |
10.0265 |
0.04% |
2024/12/30 |
10.0276 |
-0.04% |
| 2025/01/13 |
10.0228 |
0.10% |
2024/12/27 |
10.0321 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
10.0132 |
-0.06% |
2024/12/24 |
10.0292 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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