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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2679 |
-0.0006 |
-0.01% |
2.51% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.2679 |
-0.01% |
2025/05/14 |
10.2417 |
-0.05% |
| 2025/05/27 |
10.2685 |
-0.06% |
2025/05/13 |
10.2465 |
0.02% |
| 2025/05/26 |
10.2742 |
-0.00% |
2025/05/12 |
10.2445 |
0.22% |
| 2025/05/23 |
10.2744 |
0.19% |
2025/05/09 |
10.2219 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
10.2547 |
0.01% |
2025/05/08 |
10.2194 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
10.2532 |
0.07% |
2025/05/07 |
10.2264 |
-0.09% |
| 2025/05/20 |
10.2465 |
0.00% |
2025/05/06 |
10.2361 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
10.2462 |
-0.00% |
2025/05/05 |
10.2404 |
0.12% |
| 2025/05/16 |
10.2465 |
-0.00% |
2025/05/02 |
10.2286 |
0.35% |
| 2025/05/15 |
10.2469 |
0.05% |
2025/04/30 |
10.1931 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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