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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1646 |
0.0006 |
0.01% |
1.48% |
2025/03/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.42% |
0.44% |
-13.63% |
2.99% |
4.25% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/18 |
10.1646 |
0.01% |
2025/03/04 |
10.1386 |
0.29% |
| 2025/03/17 |
10.1640 |
0.08% |
2025/03/03 |
10.1097 |
0.04% |
| 2025/03/14 |
10.1556 |
0.07% |
2025/02/27 |
10.1057 |
-0.17% |
| 2025/03/13 |
10.1489 |
-0.03% |
2025/02/26 |
10.1228 |
-0.04% |
| 2025/03/12 |
10.1518 |
-0.08% |
2025/02/25 |
10.1270 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
10.1595 |
0.20% |
2025/02/24 |
10.1259 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
10.1395 |
-0.06% |
2025/02/21 |
10.1219 |
-0.08% |
| 2025/03/07 |
10.1460 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.1298 |
0.27% |
| 2025/03/06 |
10.1445 |
-0.03% |
2025/02/19 |
10.1024 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
10.1476 |
0.09% |
2025/02/18 |
10.1051 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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