凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3160 0.0002 0.00% 1.37% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.3160 0.00% 2025/04/01 8.3135 -0.07%
2025/04/16 8.3158 0.17% 2025/03/31 8.3191 0.06%
2025/04/15 8.3019 -0.07% 2025/03/28 8.3138 0.01%
2025/04/14 8.3076 -0.09% 2025/03/27 8.3126 0.07%
2025/04/11 8.3148 0.12% 2025/03/26 8.3072 -0.06%
2025/04/10 8.3049 0.22% 2025/03/25 8.3124 -0.01%
2025/04/09 8.2868 0.39% 2025/03/24 8.3131 -0.02%
2025/04/08 8.2546 -0.41% 2025/03/21 8.3148 -0.01%
2025/04/07 8.2889 -0.22% 2025/03/20 8.3158 -0.09%
2025/04/02 8.3072 -0.08% 2025/03/19 8.3231 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 0.00% 0.13% -0.09% 1.18% 1.05% 0.33% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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