凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2028 -0.0062 -0.08% -0.14% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20%
含息 - - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.2220 4.50%
總計 0.37 8.2220 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.2028 -0.08% 2024/11/06 8.2114 -0.57%
2024/11/19 8.2090 -0.03% 2024/11/05 8.2581 0.07%
2024/11/18 8.2118 0.08% 2024/11/04 8.2527 0.17%
2024/11/15 8.2053 0.11% 2024/11/01 8.2391 -0.04%
2024/11/14 8.1965 -0.05% 2024/10/30 8.2422 0.11%
2024/11/13 8.2007 0.02% 2024/10/29 8.2334 0.03%
2024/11/12 8.1991 -0.11% 2024/10/28 8.2312 -0.05%
2024/11/11 8.2078 -0.12% 2024/10/25 8.2350 -0.04%
2024/11/08 8.2175 -0.26% 2024/10/24 8.2386 0.08%
2024/11/07 8.2391 0.34% 2024/10/23 8.2323 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 -0.08% 0.03% -0.45% -3.92% -1.56% 1.18% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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