凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2488 -0.0009 -0.01% 0.55% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 8.2488 -0.01% 2025/01/09 8.2051 0.02%
2025/01/22 8.2497 -0.06% 2025/01/08 8.2037 -0.06%
2025/01/21 8.2549 0.00% 2025/01/07 8.2088 0.03%
2025/01/20 8.2549 0.44% 2025/01/06 8.2060 0.10%
2025/01/17 8.2189 0.04% 2025/01/03 8.1980 -0.08%
2025/01/16 8.2153 0.04% 2025/01/02 8.2043 0.01%
2025/01/15 8.2121 0.01% 2024/12/31 8.2035 -0.11%
2025/01/14 8.2113 0.04% 2024/12/30 8.2124 -0.04%
2025/01/13 8.2083 0.10% 2024/12/27 8.2160 0.03%
2025/01/10 8.2004 -0.06% 2024/12/24 8.2135 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 -0.01% 0.41% 0.44% 0.20% -1.89% 0.31% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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