凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2891 -0.0024 -0.03% 0.91% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20%
含息 - - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.2220 4.50%
總計 0.37 8.2220 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.2891 -0.03% 2024/04/09 8.2939 0.03%
2024/04/22 8.2915 0.04% 2024/04/08 8.2918 0.07%
2024/04/19 8.2884 -0.02% 2024/04/03 8.2856 0.08%
2024/04/18 8.2900 0.01% 2024/04/02 8.2789 0.07%
2024/04/17 8.2888 0.12% 2024/03/28 8.2734 -0.03%
2024/04/16 8.2787 -0.07% 2024/03/27 8.2758 -0.02%
2024/04/15 8.2841 0.05% 2024/03/26 8.2771 0.04%
2024/04/12 8.2802 -0.04% 2024/03/25 8.2734 0.14%
2024/04/11 8.2831 0.00% 2024/03/22 8.2617 -0.26%
2024/04/10 8.2831 -0.13% 2024/03/21 8.2831 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 -0.03% 0.13% 0.33% 0.80% 3.78% -1.08% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)