凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3166 0.0055 0.07% 1.38% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 2.54% -3.24% -17.07% -1.20% -0.14%
含息 - - - - - 6.11% 0.33% -13.38% 3.25% 4.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.37 8.3368 4.44%
總計 0.37 8.3368 4.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.37 8.5849 4.31%
總計 0.37 8.5849 4.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.3166 0.07% 2025/02/27 8.2762 -0.17%
2025/03/13 8.3111 -0.03% 2025/02/26 8.2903 -0.04%
2025/03/12 8.3134 -0.08% 2025/02/25 8.2938 0.01%
2025/03/11 8.3198 0.20% 2025/02/24 8.2930 0.04%
2025/03/10 8.3034 -0.06% 2025/02/21 8.2897 -0.08%
2025/03/07 8.3087 0.01% 2025/02/20 8.2962 0.27%
2025/03/06 8.3078 -0.03% 2025/02/19 8.2737 -0.03%
2025/03/05 8.3104 0.09% 2025/02/18 8.2760 -0.04%
2025/03/04 8.3030 0.28% 2025/02/17 8.2793 -0.02%
2025/03/03 8.2795 0.04% 2025/02/14 8.2810 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 0.07% 0.10% 0.43% 1.20% -3.08% 0.42% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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