凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0634 -0.0144 -0.14% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.0634 -0.14% 2021/10/05 10.4822 -0.33%
2021/10/19 10.0778 0.19% 2021/10/04 10.5164 -0.16%
2021/10/18 10.0589 -3.21% 2021/10/01 10.5330 0.07%
2021/10/15 10.3928 0.40% 2021/09/30 10.5261 0.17%
2021/10/14 10.3518 0.03% 2021/09/29 10.5087 -0.09%
2021/10/13 10.3487 0.09% 2021/09/28 10.5177 -0.13%
2021/10/12 10.3395 -0.75% 2021/09/27 10.5311 -0.07%
2021/10/08 10.4178 -0.20% 2021/09/24 10.5381 0.01%
2021/10/07 10.4388 -0.23% 2021/09/23 10.5374 0.07%
2021/10/06 10.4624 -0.19% 2021/09/22 10.5296 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元) -0.14% -2.76% -4.71% -4.65% -3.46% 1.94% -2.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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