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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5041 |
-0.0146 |
-0.14% |
-1.11% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
10.5041 |
-0.14% |
2025/06/05 |
10.4837 |
0.08% |
| 2025/06/18 |
10.5187 |
0.07% |
2025/06/04 |
10.4755 |
-0.30% |
| 2025/06/17 |
10.5117 |
0.14% |
2025/06/03 |
10.5075 |
-0.27% |
| 2025/06/16 |
10.4973 |
-0.08% |
2025/06/02 |
10.5359 |
0.39% |
| 2025/06/13 |
10.5057 |
0.21% |
2025/05/29 |
10.4946 |
-0.09% |
| 2025/06/12 |
10.4833 |
-0.39% |
2025/05/28 |
10.5038 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
10.5244 |
0.17% |
2025/05/27 |
10.4990 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
10.5067 |
0.10% |
2025/05/26 |
10.4781 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
10.4966 |
-0.07% |
2025/05/23 |
10.4688 |
-0.48% |
| 2025/06/06 |
10.5036 |
0.19% |
2025/05/22 |
10.5196 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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