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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5362 |
-0.0170 |
-0.16% |
-0.81% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.5362 |
-0.16% |
2025/02/27 |
10.6292 |
0.56% |
| 2025/03/13 |
10.5532 |
0.10% |
2025/02/26 |
10.5695 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
10.5427 |
0.24% |
2025/02/25 |
10.5496 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
10.5175 |
-0.58% |
2025/02/24 |
10.5456 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
10.5792 |
0.35% |
2025/02/21 |
10.5404 |
0.29% |
| 2025/03/07 |
10.5420 |
0.01% |
2025/02/20 |
10.5099 |
-0.76% |
| 2025/03/06 |
10.5410 |
0.12% |
2025/02/19 |
10.5909 |
0.14% |
| 2025/03/05 |
10.5284 |
-0.27% |
2025/02/18 |
10.5761 |
0.17% |
| 2025/03/04 |
10.5568 |
-0.78% |
2025/02/17 |
10.5586 |
0.19% |
| 2025/03/03 |
10.6393 |
0.10% |
2025/02/14 |
10.5382 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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