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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5746 |
0.0105 |
0.10% |
-0.45% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
10.5746 |
0.10% |
2025/01/09 |
10.6692 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
10.5641 |
0.24% |
2025/01/08 |
10.6594 |
0.24% |
| 2025/01/21 |
10.5391 |
0.11% |
2025/01/07 |
10.6341 |
-0.10% |
| 2025/01/20 |
10.5278 |
-1.19% |
2025/01/06 |
10.6452 |
-0.17% |
| 2025/01/17 |
10.6543 |
-0.09% |
2025/01/03 |
10.6633 |
0.27% |
| 2025/01/16 |
10.6642 |
-0.02% |
2025/01/02 |
10.6342 |
0.11% |
| 2025/01/15 |
10.6660 |
0.12% |
2024/12/31 |
10.6225 |
0.33% |
| 2025/01/14 |
10.6536 |
-0.04% |
2024/12/30 |
10.5880 |
0.27% |
| 2025/01/13 |
10.6574 |
-0.20% |
2024/12/27 |
10.5592 |
0.08% |
| 2025/01/10 |
10.6785 |
0.09% |
2024/12/24 |
10.5509 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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