凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5065 -0.0071 -0.07% -1.09% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.81% 1.06% -5.85% 4.38% 6.66%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.5065 -0.07% 2025/06/26 10.4727 -0.15%
2025/07/09 10.5136 0.03% 2025/06/25 10.4883 0.13%
2025/07/08 10.5108 0.03% 2025/06/24 10.4744 -0.15%
2025/07/07 10.5080 0.30% 2025/06/23 10.4901 0.00%
2025/07/04 10.4762 -0.14% 2025/06/20 10.4897 -0.14%
2025/07/03 10.4907 0.16% 2025/06/19 10.5041 -0.14%
2025/07/02 10.4743 0.01% 2025/06/18 10.5187 0.07%
2025/07/01 10.4731 0.06% 2025/06/17 10.5117 0.14%
2025/06/30 10.4666 -0.21% 2025/06/16 10.4973 -0.08%
2025/06/27 10.4886 0.15% 2025/06/13 10.5057 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.07% 0.15% -0.00% -1.52% -1.61% 1.16% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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