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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4410 |
0.0210 |
0.20% |
4.83% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.4410 |
0.20% |
2024/11/06 |
10.3703 |
1.29% |
| 2024/11/19 |
10.4200 |
0.13% |
2024/11/05 |
10.2387 |
-0.12% |
| 2024/11/18 |
10.4068 |
-0.07% |
2024/11/04 |
10.2513 |
-0.22% |
| 2024/11/15 |
10.4141 |
-0.24% |
2024/11/01 |
10.2739 |
0.08% |
| 2024/11/14 |
10.4388 |
0.11% |
2024/10/30 |
10.2659 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
10.4269 |
0.04% |
2024/10/29 |
10.2882 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.4224 |
0.12% |
2024/10/28 |
10.2912 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
10.4095 |
0.40% |
2024/10/25 |
10.2740 |
0.10% |
| 2024/11/08 |
10.3681 |
0.66% |
2024/10/24 |
10.2633 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
10.2997 |
-0.68% |
2024/10/23 |
10.2779 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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