凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5362 -0.0170 -0.16% -0.81% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.81% 1.06% -5.85% 4.38% 6.66%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.5362 -0.16% 2025/02/27 10.6292 0.56%
2025/03/13 10.5532 0.10% 2025/02/26 10.5695 0.19%
2025/03/12 10.5427 0.24% 2025/02/25 10.5496 0.04%
2025/03/11 10.5175 -0.58% 2025/02/24 10.5456 0.05%
2025/03/10 10.5792 0.35% 2025/02/21 10.5404 0.29%
2025/03/07 10.5420 0.01% 2025/02/20 10.5099 -0.76%
2025/03/06 10.5410 0.12% 2025/02/19 10.5909 0.14%
2025/03/05 10.5284 -0.27% 2025/02/18 10.5761 0.17%
2025/03/04 10.5568 -0.78% 2025/02/17 10.5586 0.19%
2025/03/03 10.6393 0.10% 2025/02/14 10.5382 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.16% -0.06% -0.02% 0.29% 3.04% 3.74% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)