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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4190 |
-0.0050 |
-0.05% |
-1.92% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.4190 |
-0.05% |
2025/09/03 |
10.4746 |
0.01% |
| 2025/09/16 |
10.4240 |
-0.22% |
2025/09/02 |
10.4732 |
0.09% |
| 2025/09/15 |
10.4467 |
-0.06% |
2025/09/01 |
10.4642 |
0.19% |
| 2025/09/12 |
10.4527 |
0.16% |
2025/08/29 |
10.4447 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
10.4362 |
-0.10% |
2025/08/28 |
10.4401 |
-0.53% |
| 2025/09/10 |
10.4462 |
-0.07% |
2025/08/27 |
10.4954 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
10.4540 |
0.04% |
2025/08/26 |
10.4961 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
10.4493 |
-0.04% |
2025/08/25 |
10.5051 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
10.4534 |
-0.19% |
2025/08/22 |
10.5216 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
10.4730 |
-0.02% |
2025/08/21 |
10.5392 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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