凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1422 0.0150 0.15% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 0.81%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.1422 0.15% 2021/10/05 10.2523 -0.33%
2021/10/19 10.1272 -0.54% 2021/10/04 10.2867 0.09%
2021/10/18 10.1825 0.39% 2021/10/01 10.2776 -0.18%
2021/10/15 10.1432 0.39% 2021/09/30 10.2966 -0.26%
2021/10/14 10.1034 0.17% 2021/09/29 10.3238 0.15%
2021/10/13 10.0859 -0.31% 2021/09/28 10.3084 0.02%
2021/10/12 10.1172 -0.54% 2021/09/27 10.3067 -0.09%
2021/10/08 10.1726 -0.40% 2021/09/24 10.3156 -0.00%
2021/10/07 10.2133 -0.24% 2021/09/23 10.3160 0.09%
2021/10/06 10.2379 -0.14% 2021/09/22 10.3071 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣) 0.15% 0.56% -1.98% -1.74% -0.16% 4.18% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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