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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2470 |
-0.0076 |
-0.07% |
2.89% |
2024/04/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
10.2470 |
-0.07% |
2024/03/26 |
10.2295 |
-0.05% |
| 2024/04/12 |
10.2546 |
0.15% |
2024/03/25 |
10.2344 |
-0.23% |
| 2024/04/11 |
10.2391 |
-0.11% |
2024/03/22 |
10.2584 |
0.66% |
| 2024/04/10 |
10.2507 |
0.27% |
2024/03/21 |
10.1912 |
0.16% |
| 2024/04/09 |
10.2235 |
-0.04% |
2024/03/20 |
10.1752 |
0.04% |
| 2024/04/08 |
10.2274 |
-0.05% |
2024/03/19 |
10.1710 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
10.2329 |
-0.05% |
2024/03/18 |
10.1616 |
0.02% |
| 2024/04/02 |
10.2377 |
-0.07% |
2024/03/15 |
10.1594 |
0.03% |
| 2024/03/28 |
10.2446 |
0.10% |
2024/03/14 |
10.1568 |
0.09% |
| 2024/03/27 |
10.2340 |
0.04% |
2024/03/13 |
10.1473 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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