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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4928 |
-0.0137 |
-0.13% |
-1.22% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
1.06% |
-5.85% |
4.38% |
6.66% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
10.4928 |
-0.13% |
2025/06/27 |
10.4886 |
0.15% |
| 2025/07/10 |
10.5065 |
-0.07% |
2025/06/26 |
10.4727 |
-0.15% |
| 2025/07/09 |
10.5136 |
0.03% |
2025/06/25 |
10.4883 |
0.13% |
| 2025/07/08 |
10.5108 |
0.03% |
2025/06/24 |
10.4744 |
-0.15% |
| 2025/07/07 |
10.5080 |
0.30% |
2025/06/23 |
10.4901 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
10.4762 |
-0.14% |
2025/06/20 |
10.4897 |
-0.14% |
| 2025/07/03 |
10.4907 |
0.16% |
2025/06/19 |
10.5041 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
10.4743 |
0.01% |
2025/06/18 |
10.5187 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
10.4731 |
0.06% |
2025/06/17 |
10.5117 |
0.14% |
| 2025/06/30 |
10.4666 |
-0.21% |
2025/06/16 |
10.4973 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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