凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5038 0.0048 0.05% -1.12% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.81% 1.06% -5.85% 4.38% 6.66%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.5038 0.05% 2025/05/14 10.5274 0.21%
2025/05/27 10.4990 0.20% 2025/05/13 10.5057 -0.02%
2025/05/26 10.4781 0.09% 2025/05/12 10.5073 -0.58%
2025/05/23 10.4688 -0.48% 2025/05/09 10.5686 -0.06%
2025/05/22 10.5196 -0.01% 2025/05/08 10.5749 0.20%
2025/05/21 10.5206 -0.16% 2025/05/07 10.5537 0.33%
2025/05/20 10.5375 0.01% 2025/05/06 10.5195 0.14%
2025/05/19 10.5363 0.10% 2025/05/05 10.5051 -0.17%
2025/05/16 10.5253 0.07% 2025/05/02 10.5231 -0.90%
2025/05/15 10.5175 -0.09% 2025/04/30 10.6183 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.05% -0.16% -1.32% -1.18% 0.50% 1.99% -1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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