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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1422 |
0.0150 |
0.15% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.81% |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
10.1422 |
0.15% |
2021/10/05 |
10.2523 |
-0.33% |
| 2021/10/19 |
10.1272 |
-0.54% |
2021/10/04 |
10.2867 |
0.09% |
| 2021/10/18 |
10.1825 |
0.39% |
2021/10/01 |
10.2776 |
-0.18% |
| 2021/10/15 |
10.1432 |
0.39% |
2021/09/30 |
10.2966 |
-0.26% |
| 2021/10/14 |
10.1034 |
0.17% |
2021/09/29 |
10.3238 |
0.15% |
| 2021/10/13 |
10.0859 |
-0.31% |
2021/09/28 |
10.3084 |
0.02% |
| 2021/10/12 |
10.1172 |
-0.54% |
2021/09/27 |
10.3067 |
-0.09% |
| 2021/10/08 |
10.1726 |
-0.40% |
2021/09/24 |
10.3156 |
-0.00% |
| 2021/10/07 |
10.2133 |
-0.24% |
2021/09/23 |
10.3160 |
0.09% |
| 2021/10/06 |
10.2379 |
-0.14% |
2021/09/22 |
10.3071 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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