凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4681 0.0166 0.20% 0.17% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67%
含息 - - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 8.8606 4.51%
總計 0.4 8.8606 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4681 0.20% 2024/11/06 8.4144 1.19%
2024/11/19 8.4515 0.12% 2024/11/05 8.3154 -0.14%
2024/11/18 8.4411 -0.06% 2024/11/04 8.3273 -0.26%
2024/11/15 8.4464 -0.23% 2024/11/01 8.3493 0.09%
2024/11/14 8.4659 0.11% 2024/10/30 8.3417 -0.25%
2024/11/13 8.4570 0.04% 2024/10/29 8.3627 -0.04%
2024/11/12 8.4534 0.10% 2024/10/28 8.3657 0.19%
2024/11/11 8.4447 0.38% 2024/10/25 8.3498 0.12%
2024/11/08 8.4128 0.62% 2024/10/24 8.3398 -0.17%
2024/11/07 8.3611 -0.63% 2024/10/23 8.3536 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.20% 0.13% 1.64% -2.76% -3.63% 0.29% 0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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