凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4974 0.0038 0.04% -0.96% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.4974 0.04% 2025/05/14 8.5162 0.21%
2025/05/27 8.4936 0.21% 2025/05/13 8.4987 -0.02%
2025/05/26 8.4762 0.09% 2025/05/12 8.5001 -0.58%
2025/05/23 8.4687 -0.48% 2025/05/09 8.5498 -0.06%
2025/05/22 8.5098 -0.01% 2025/05/08 8.5549 0.20%
2025/05/21 8.5106 -0.16% 2025/05/07 8.5377 0.33%
2025/05/20 8.5243 0.01% 2025/05/06 8.5100 0.14%
2025/05/19 8.5234 0.10% 2025/05/05 8.4983 -0.17%
2025/05/16 8.5145 0.07% 2025/05/02 8.5129 -0.90%
2025/05/15 8.5082 -0.09% 2025/04/30 8.5900 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.04% -0.16% -1.32% -1.20% 0.25% -3.61% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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