凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5578 0.0080 0.09% -0.26% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 8.5578 0.09% 2025/01/09 8.6303 0.09%
2025/01/22 8.5498 0.23% 2025/01/08 8.6223 0.23%
2025/01/21 8.5304 0.11% 2025/01/07 8.6027 -0.10%
2025/01/20 8.5213 -1.13% 2025/01/06 8.6113 -0.17%
2025/01/17 8.6189 -0.09% 2025/01/03 8.6256 0.26%
2025/01/16 8.6268 -0.02% 2025/01/02 8.6035 0.28%
2025/01/15 8.6282 0.11% 2024/12/31 8.5798 0.20%
2025/01/14 8.6186 -0.03% 2024/12/30 8.5629 0.21%
2025/01/13 8.6214 -0.19% 2024/12/27 8.5453 -0.08%
2025/01/10 8.6374 0.08% 2024/12/24 8.5521 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.09% -0.80% 0.04% 2.44% -4.13% 0.17% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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