凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5284 -0.0133 -0.16% -0.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.5284 -0.16% 2025/02/27 8.6004 0.54%
2025/03/13 8.5417 0.09% 2025/02/26 8.5541 0.18%
2025/03/12 8.5336 0.23% 2025/02/25 8.5384 0.03%
2025/03/11 8.5142 -0.56% 2025/02/24 8.5357 0.06%
2025/03/10 8.5619 0.34% 2025/02/21 8.5309 0.27%
2025/03/07 8.5327 0.01% 2025/02/20 8.5079 -0.73%
2025/03/06 8.5322 0.11% 2025/02/19 8.5706 0.13%
2025/03/05 8.5225 -0.26% 2025/02/18 8.5592 0.16%
2025/03/04 8.5445 -0.74% 2025/02/17 8.5456 0.19%
2025/03/03 8.6085 0.09% 2025/02/14 8.5292 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.16% -0.05% -0.01% 0.13% -2.03% -1.50% -0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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