凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4992 -0.0057 -0.07% -0.94% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.4992 -0.07% 2025/06/26 8.4721 -0.15%
2025/07/09 8.5049 0.03% 2025/06/25 8.4849 0.13%
2025/07/08 8.5027 0.03% 2025/06/24 8.4736 -0.15%
2025/07/07 8.5004 0.30% 2025/06/23 8.4863 0.00%
2025/07/04 8.4749 -0.14% 2025/06/20 8.4860 -0.14%
2025/07/03 8.4866 0.16% 2025/06/19 8.4976 -0.14%
2025/07/02 8.4734 0.01% 2025/06/18 8.5094 0.07%
2025/07/01 8.4725 0.06% 2025/06/17 8.5038 0.14%
2025/06/30 8.4672 -0.21% 2025/06/16 8.4921 -0.08%
2025/06/27 8.4850 0.15% 2025/06/13 8.4989 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.07% 0.15% -0.01% -1.52% -1.60% -4.62% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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