凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7403 -0.0284 -0.32% 3.39% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67%
含息 - - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 8.8606 4.51%
總計 0.4 8.8606 4.51%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.7403 -0.32% 2024/03/28 8.7634 0.15%
2024/04/16 8.7687 0.04% 2024/03/27 8.7504 0.08%
2024/04/15 8.7650 -0.12% 2024/03/26 8.7433 -0.06%
2024/04/12 8.7755 0.21% 2024/03/25 8.7489 -0.36%
2024/04/11 8.7567 -0.14% 2024/03/22 8.7802 0.94%
2024/04/10 8.7692 0.39% 2024/03/21 8.6981 0.21%
2024/04/09 8.7352 -0.06% 2024/03/20 8.6797 0.04%
2024/04/08 8.7403 -0.08% 2024/03/19 8.6765 0.12%
2024/04/03 8.7475 -0.08% 2024/03/18 8.6657 0.03%
2024/04/02 8.7544 -0.10% 2024/03/15 8.6627 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.32% -0.33% 0.90% 1.38% -3.32% 4.03% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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