凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6258 0.0035 0.04% 0.54% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.15% -3.20% -9.93% 0.67% 1.49%
含息 - - - - - 0.87% 0.95% -5.64% 5.43% 6.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/18 0.4 9.0403 4.42%
總計 0.4 9.0403 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/16 0.4 8.7542 4.57%
總計 0.4 8.7542 4.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 8.6258 0.04% 2025/04/01 8.5963 0.23%
2025/04/16 8.6223 -0.45% 2025/03/31 8.5765 -0.01%
2025/04/15 8.6616 0.27% 2025/03/28 8.5771 0.04%
2025/04/14 8.6379 0.50% 2025/03/27 8.5736 -0.19%
2025/04/11 8.5948 -0.42% 2025/03/26 8.5898 0.21%
2025/04/10 8.6307 -0.55% 2025/03/25 8.5720 0.03%
2025/04/09 8.6782 -1.22% 2025/03/24 8.5695 0.17%
2025/04/08 8.7851 1.19% 2025/03/21 8.5552 0.04%
2025/04/07 8.6814 0.76% 2025/03/20 8.5522 0.35%
2025/04/02 8.6156 0.22% 2025/03/19 8.5226 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.04% -0.06% 1.28% 0.08% 3.26% -1.31% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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