凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3500 0.2400 2.16% -7.87% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.09% 23.82%

凱基環球趨勢基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.3500 2.16% 2025/02/27 11.9900 -2.20%
2025/03/13 11.1100 -1.77% 2025/02/26 12.2600 0.99%
2025/03/12 11.3100 1.34% 2025/02/25 12.1400 -0.90%
2025/03/11 11.1600 0.09% 2025/02/24 12.2500 -1.05%
2025/03/10 11.1500 -3.21% 2025/02/21 12.3800 -1.98%
2025/03/07 11.5200 -0.86% 2025/02/20 12.6300 -0.47%
2025/03/06 11.6200 -3.09% 2025/02/19 12.6900 -0.63%
2025/03/05 11.9900 1.35% 2025/02/18 12.7700 0.08%
2025/03/04 11.8300 -0.67% 2025/02/14 12.7600 -0.08%
2025/03/03 11.9100 -0.67% 2025/02/13 12.7700 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 2.16% -1.48% -11.05% -10.91% -4.22% 1.70% -7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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