凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6600 -0.0100 -0.08% 2.76% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.09% 23.82%

凱基環球趨勢基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 12.6600 -0.08% 2025/01/17 12.4500 0.32%
2025/02/11 12.6700 -0.71% 2025/01/16 12.4100 -0.72%
2025/02/10 12.7600 1.03% 2025/01/15 12.5000 2.29%
2025/02/07 12.6300 -1.17% 2025/01/14 12.2200 -0.97%
2025/02/06 12.7800 0.71% 2025/01/13 12.3400 0.16%
2025/02/05 12.6900 -0.47% 2025/01/10 12.3200 -1.20%
2025/02/04 12.7500 1.76% 2025/01/08 12.4700 0.40%
2025/02/03 12.5300 -1.26% 2025/01/07 12.4200 -1.82%
2025/01/22 12.6900 1.04% 2025/01/06 12.6500 0.48%
2025/01/21 12.5600 0.88% 2025/01/03 12.5900 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 -0.08% -0.24% 2.76% 0.48% 10.37% 18.10% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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