凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1500 0.0400 0.36% -9.50% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.09% 23.82%

凱基環球趨勢基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 11.1500 0.36% 2025/06/25 10.8900 -0.18%
2025/07/09 11.1100 1.09% 2025/06/24 10.9100 1.39%
2025/07/08 10.9900 -0.09% 2025/06/23 10.7600 1.41%
2025/07/07 11.0000 0.27% 2025/06/20 10.6100 -0.84%
2025/07/03 10.9700 0.64% 2025/06/18 10.7000 -0.19%
2025/07/02 10.9000 -0.18% 2025/06/17 10.7200 -0.92%
2025/07/01 10.9200 -3.36% 2025/06/16 10.8200 0.37%
2025/06/30 11.3000 2.91% 2025/06/13 10.7800 -1.28%
2025/06/27 10.9800 0.73% 2025/06/12 10.9200 -0.82%
2025/06/26 10.9000 0.09% 2025/06/11 11.0100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 0.36% 1.64% 1.18% 5.89% -9.50% -8.98% -9.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)