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凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0700 |
-0.3800 |
-2.46% |
15.92% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
15.0700 |
-2.46% |
2026/04/30 |
14.4400 |
2.05% |
| 2026/05/14 |
15.4500 |
1.18% |
2026/04/29 |
14.1500 |
0.21% |
| 2026/05/13 |
15.2700 |
2.14% |
2026/04/28 |
14.1200 |
-1.33% |
| 2026/05/12 |
14.9500 |
-0.86% |
2026/04/27 |
14.3100 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
15.0800 |
0.94% |
2026/04/24 |
14.3300 |
1.42% |
| 2026/05/08 |
14.9400 |
1.08% |
2026/04/23 |
14.1300 |
-0.49% |
| 2026/05/07 |
14.7800 |
-1.60% |
2026/04/22 |
14.2000 |
1.72% |
| 2026/05/06 |
15.0200 |
2.32% |
2026/04/21 |
13.9600 |
-0.50% |
| 2026/05/05 |
14.6800 |
0.89% |
2026/04/20 |
14.0300 |
-0.50% |
| 2026/05/04 |
14.5500 |
0.76% |
2026/04/17 |
14.1000 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 |
-2.46% |
0.87% |
8.18% |
15.30% |
18.29% |
37.50% |
15.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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