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凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3500 |
0.2400 |
2.16% |
-7.87% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.3500 |
2.16% |
2025/02/27 |
11.9900 |
-2.20% |
| 2025/03/13 |
11.1100 |
-1.77% |
2025/02/26 |
12.2600 |
0.99% |
| 2025/03/12 |
11.3100 |
1.34% |
2025/02/25 |
12.1400 |
-0.90% |
| 2025/03/11 |
11.1600 |
0.09% |
2025/02/24 |
12.2500 |
-1.05% |
| 2025/03/10 |
11.1500 |
-3.21% |
2025/02/21 |
12.3800 |
-1.98% |
| 2025/03/07 |
11.5200 |
-0.86% |
2025/02/20 |
12.6300 |
-0.47% |
| 2025/03/06 |
11.6200 |
-3.09% |
2025/02/19 |
12.6900 |
-0.63% |
| 2025/03/05 |
11.9900 |
1.35% |
2025/02/18 |
12.7700 |
0.08% |
| 2025/03/04 |
11.8300 |
-0.67% |
2025/02/14 |
12.7600 |
-0.08% |
| 2025/03/03 |
11.9100 |
-0.67% |
2025/02/13 |
12.7700 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 |
2.16% |
-1.48% |
-11.05% |
-10.91% |
-4.22% |
1.70% |
-7.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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