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凱基環球趨勢基金A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.6600 |
-0.0100 |
-0.08% |
2.76% |
2025/02/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/12 |
12.6600 |
-0.08% |
2025/01/17 |
12.4500 |
0.32% |
2025/02/11 |
12.6700 |
-0.71% |
2025/01/16 |
12.4100 |
-0.72% |
2025/02/10 |
12.7600 |
1.03% |
2025/01/15 |
12.5000 |
2.29% |
2025/02/07 |
12.6300 |
-1.17% |
2025/01/14 |
12.2200 |
-0.97% |
2025/02/06 |
12.7800 |
0.71% |
2025/01/13 |
12.3400 |
0.16% |
2025/02/05 |
12.6900 |
-0.47% |
2025/01/10 |
12.3200 |
-1.20% |
2025/02/04 |
12.7500 |
1.76% |
2025/01/08 |
12.4700 |
0.40% |
2025/02/03 |
12.5300 |
-1.26% |
2025/01/07 |
12.4200 |
-1.82% |
2025/01/22 |
12.6900 |
1.04% |
2025/01/06 |
12.6500 |
0.48% |
2025/01/21 |
12.5600 |
0.88% |
2025/01/03 |
12.5900 |
1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 |
-0.08% |
-0.24% |
2.76% |
0.48% |
10.37% |
18.10% |
2.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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