凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7800 -0.0900 -0.83% -12.50% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.09% 23.82%

凱基環球趨勢基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.7800 -0.83% 2025/05/13 10.9900 1.57%
2025/05/27 10.8700 1.30% 2025/05/12 10.8200 2.46%
2025/05/23 10.7300 -0.74% 2025/05/09 10.5600 -0.19%
2025/05/22 10.8100 -0.46% 2025/05/08 10.5800 0.28%
2025/05/21 10.8600 -1.18% 2025/05/07 10.5500 0.29%
2025/05/20 10.9900 -0.45% 2025/05/06 10.5200 -0.47%
2025/05/19 11.0400 0.18% 2025/05/05 10.5700 -3.21%
2025/05/16 11.0200 0.55% 2025/05/02 10.9200 -0.91%
2025/05/15 10.9600 -0.27% 2025/04/30 11.0200 -0.18%
2025/05/14 10.9900 0.00% 2025/04/29 11.0400 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 -0.83% -0.74% -2.53% -10.09% -15.12% -7.63% -12.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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