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凱基環球趨勢基金A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6900 |
0.3100 |
2.02% |
20.69% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
15.6900 |
2.02% |
2026/06/18 |
16.0500 |
3.08% |
| 2026/07/02 |
15.3800 |
-2.47% |
2026/06/17 |
15.5700 |
0.32% |
| 2026/07/01 |
15.7700 |
-2.77% |
2026/06/16 |
15.5200 |
-2.14% |
| 2026/06/30 |
16.2200 |
2.40% |
2026/06/15 |
15.8600 |
3.26% |
| 2026/06/29 |
15.8400 |
2.13% |
2026/06/12 |
15.3600 |
0.85% |
| 2026/06/26 |
15.5100 |
-2.21% |
2026/06/11 |
15.2300 |
3.11% |
| 2026/06/25 |
15.8600 |
1.60% |
2026/06/10 |
14.7700 |
-2.38% |
| 2026/06/24 |
15.6100 |
0.84% |
2026/06/09 |
15.1300 |
-0.26% |
| 2026/06/23 |
15.4800 |
-4.15% |
2026/06/08 |
15.1700 |
1.27% |
| 2026/06/22 |
16.1500 |
0.62% |
2026/06/05 |
14.9800 |
-5.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/台幣 |
2.02% |
-0.95% |
4.74% |
24.23% |
17.00% |
43.03% |
20.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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