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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5200 |
-0.0900 |
-0.78% |
9.51% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.5200 |
-0.78% |
2025/10/22 |
11.2200 |
-0.71% |
| 2025/11/05 |
11.6100 |
0.52% |
2025/10/21 |
11.3000 |
-0.35% |
| 2025/11/04 |
11.5500 |
-1.79% |
2025/10/20 |
11.3400 |
1.16% |
| 2025/11/03 |
11.7600 |
0.60% |
2025/10/17 |
11.2100 |
0.18% |
| 2025/10/31 |
11.6900 |
0.34% |
2025/10/16 |
11.1900 |
-0.18% |
| 2025/10/30 |
11.6500 |
-0.77% |
2025/10/15 |
11.2100 |
0.72% |
| 2025/10/29 |
11.7400 |
0.17% |
2025/10/14 |
11.1300 |
-0.89% |
| 2025/10/28 |
11.7200 |
0.34% |
2025/10/13 |
11.2300 |
-1.66% |
| 2025/10/27 |
11.6800 |
3.00% |
2025/10/09 |
11.4200 |
0.18% |
| 2025/10/23 |
11.3400 |
1.07% |
2025/10/08 |
11.4000 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
-0.78% |
-1.12% |
1.68% |
6.67% |
18.52% |
7.76% |
9.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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