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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7100 |
0.1100 |
0.95% |
11.31% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
11.7100 |
0.95% |
2025/11/12 |
11.7200 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
11.6000 |
0.87% |
2025/11/11 |
11.7300 |
-0.34% |
| 2025/11/24 |
11.5000 |
2.50% |
2025/11/10 |
11.7700 |
2.53% |
| 2025/11/21 |
11.2200 |
0.72% |
2025/11/07 |
11.4800 |
-0.35% |
| 2025/11/20 |
11.1400 |
-2.19% |
2025/11/06 |
11.5200 |
-0.78% |
| 2025/11/19 |
11.3900 |
1.06% |
2025/11/05 |
11.6100 |
0.52% |
| 2025/11/18 |
11.2700 |
-1.05% |
2025/11/04 |
11.5500 |
-1.79% |
| 2025/11/17 |
11.3900 |
-0.44% |
2025/11/03 |
11.7600 |
0.60% |
| 2025/11/14 |
11.4400 |
0.18% |
2025/10/31 |
11.6900 |
0.34% |
| 2025/11/13 |
11.4200 |
-2.56% |
2025/10/30 |
11.6500 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
0.95% |
2.81% |
3.26% |
7.43% |
17.22% |
6.94% |
11.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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