|
|
|
凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8300 |
0.1100 |
1.03% |
2.95% |
2025/01/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
10.8300 |
1.03% |
2025/01/06 |
10.7700 |
0.65% |
| 2025/01/21 |
10.7200 |
1.32% |
2025/01/03 |
10.7000 |
1.23% |
| 2025/01/17 |
10.5800 |
0.38% |
2025/01/02 |
10.5700 |
0.48% |
| 2025/01/16 |
10.5400 |
-0.28% |
2024/12/31 |
10.5200 |
-0.57% |
| 2025/01/15 |
10.5700 |
2.03% |
2024/12/30 |
10.5800 |
-0.94% |
| 2025/01/14 |
10.3600 |
-0.58% |
2024/12/27 |
10.6800 |
-1.02% |
| 2025/01/13 |
10.4200 |
-0.38% |
2024/12/26 |
10.7900 |
-0.19% |
| 2025/01/10 |
10.4600 |
-1.41% |
2024/12/24 |
10.8100 |
0.65% |
| 2025/01/08 |
10.6100 |
0.00% |
2024/12/23 |
10.7400 |
0.56% |
| 2025/01/07 |
10.6100 |
-1.49% |
2024/12/20 |
10.6800 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
1.03% |
2.46% |
1.40% |
2.17% |
6.28% |
16.83% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
