|
|
|
凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7100 |
0.2300 |
1.71% |
18.50% |
2026/07/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
13.7100 |
1.71% |
2026/06/18 |
14.2100 |
3.05% |
| 2026/07/02 |
13.4800 |
-2.60% |
2026/06/17 |
13.7900 |
0.22% |
| 2026/07/01 |
13.8400 |
-2.88% |
2026/06/16 |
13.7600 |
-2.06% |
| 2026/06/30 |
14.2500 |
2.37% |
2026/06/15 |
14.0500 |
3.38% |
| 2026/06/29 |
13.9200 |
2.20% |
2026/06/12 |
13.5900 |
0.89% |
| 2026/06/26 |
13.6200 |
-2.23% |
2026/06/11 |
13.4700 |
3.30% |
| 2026/06/25 |
13.9300 |
1.31% |
2026/06/10 |
13.0400 |
-2.54% |
| 2026/06/24 |
13.7500 |
0.36% |
2026/06/09 |
13.3800 |
-0.45% |
| 2026/06/23 |
13.7000 |
-4.06% |
2026/06/08 |
13.4400 |
0.98% |
| 2026/06/22 |
14.2800 |
0.49% |
2026/06/05 |
13.3100 |
-5.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
1.71% |
-1.51% |
3.01% |
24.07% |
15.21% |
28.85% |
18.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
