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凱基環球趨勢基金A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3900 |
0.2500 |
1.77% |
15.40% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.54% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
14.3900 |
1.77% |
2026/06/18 |
14.8900 |
3.12% |
| 2026/07/02 |
14.1400 |
-2.68% |
2026/06/17 |
14.4400 |
0.49% |
| 2026/07/01 |
14.5300 |
-2.81% |
2026/06/16 |
14.3700 |
-2.11% |
| 2026/06/30 |
14.9500 |
2.19% |
2026/06/15 |
14.6800 |
3.31% |
| 2026/06/29 |
14.6300 |
2.16% |
2026/06/12 |
14.2100 |
0.92% |
| 2026/06/26 |
14.3200 |
-2.25% |
2026/06/11 |
14.0800 |
3.00% |
| 2026/06/25 |
14.6500 |
1.17% |
2026/06/10 |
13.6700 |
-2.50% |
| 2026/06/24 |
14.4800 |
0.70% |
2026/06/09 |
14.0200 |
-0.50% |
| 2026/06/23 |
14.3800 |
-3.88% |
2026/06/08 |
14.0900 |
0.86% |
| 2026/06/22 |
14.9600 |
0.47% |
2026/06/05 |
13.9700 |
-5.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/人民幣 |
1.77% |
-1.64% |
3.01% |
22.26% |
12.07% |
22.05% |
15.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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