凱基環球趨勢基金A不配息
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7700 0.2100 1.99% -9.72% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 35.05% 19.54%

凱基環球趨勢基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.7700 1.99% 2025/02/27 11.5300 -1.79%
2025/03/13 10.5600 -1.68% 2025/02/26 11.7400 1.12%
2025/03/12 10.7400 1.32% 2025/02/25 11.6100 -1.11%
2025/03/11 10.6000 -0.38% 2025/02/24 11.7400 -1.01%
2025/03/10 10.6400 -3.18% 2025/02/21 11.8600 -1.58%
2025/03/07 10.9900 -0.81% 2025/02/20 12.0500 -1.31%
2025/03/06 11.0800 -3.06% 2025/02/19 12.2100 -0.41%
2025/03/05 11.4300 1.42% 2025/02/18 12.2600 0.33%
2025/03/04 11.2700 -1.31% 2025/02/14 12.2200 -0.08%
2025/03/03 11.4200 -0.95% 2025/02/13 12.2300 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金A不配息/人民幣 1.99% -2.00% -11.87% -12.65% -5.28% -2.45% -9.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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