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凱基環球趨勢基金A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7700 |
0.2100 |
1.99% |
-9.72% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.7700 |
1.99% |
2025/02/27 |
11.5300 |
-1.79% |
| 2025/03/13 |
10.5600 |
-1.68% |
2025/02/26 |
11.7400 |
1.12% |
| 2025/03/12 |
10.7400 |
1.32% |
2025/02/25 |
11.6100 |
-1.11% |
| 2025/03/11 |
10.6000 |
-0.38% |
2025/02/24 |
11.7400 |
-1.01% |
| 2025/03/10 |
10.6400 |
-3.18% |
2025/02/21 |
11.8600 |
-1.58% |
| 2025/03/07 |
10.9900 |
-0.81% |
2025/02/20 |
12.0500 |
-1.31% |
| 2025/03/06 |
11.0800 |
-3.06% |
2025/02/19 |
12.2100 |
-0.41% |
| 2025/03/05 |
11.4300 |
1.42% |
2025/02/18 |
12.2600 |
0.33% |
| 2025/03/04 |
11.2700 |
-1.31% |
2025/02/14 |
12.2200 |
-0.08% |
| 2025/03/03 |
11.4200 |
-0.95% |
2025/02/13 |
12.2300 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/人民幣 |
1.99% |
-2.00% |
-11.87% |
-12.65% |
-5.28% |
-2.45% |
-9.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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