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凱基環球趨勢基金A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8500 |
-0.0700 |
-0.54% |
3.05% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.54% |
4.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.8500 |
-0.54% |
2026/01/14 |
12.7500 |
-1.32% |
| 2026/01/28 |
12.9200 |
0.39% |
2026/01/13 |
12.9200 |
-0.15% |
| 2026/01/27 |
12.8700 |
0.94% |
2026/01/12 |
12.9400 |
0.47% |
| 2026/01/26 |
12.7500 |
0.08% |
2026/01/09 |
12.8800 |
0.78% |
| 2026/01/23 |
12.7400 |
0.00% |
2026/01/08 |
12.7800 |
-0.85% |
| 2026/01/22 |
12.7400 |
0.71% |
2026/01/07 |
12.8900 |
0.39% |
| 2026/01/21 |
12.6500 |
0.80% |
2026/01/06 |
12.8400 |
1.18% |
| 2026/01/20 |
12.5500 |
-2.41% |
2026/01/05 |
12.6900 |
0.87% |
| 2026/01/16 |
12.8600 |
-0.08% |
2026/01/02 |
12.5800 |
0.88% |
| 2026/01/15 |
12.8700 |
0.94% |
2025/12/31 |
12.4700 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/人民幣 |
-0.54% |
0.86% |
1.82% |
-0.23% |
6.46% |
5.41% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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