|
|
|
凱基環球趨勢基金A不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1900 |
0.1500 |
1.25% |
2.18% |
2025/01/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
12.1900 |
1.25% |
2025/01/06 |
12.2200 |
0.41% |
| 2025/01/21 |
12.0400 |
0.33% |
2025/01/03 |
12.1700 |
1.50% |
| 2025/01/17 |
12.0000 |
0.25% |
2025/01/02 |
11.9900 |
0.50% |
| 2025/01/16 |
11.9700 |
-0.25% |
2024/12/31 |
11.9300 |
-0.25% |
| 2025/01/15 |
12.0000 |
2.04% |
2024/12/30 |
11.9600 |
-0.75% |
| 2025/01/14 |
11.7600 |
-0.59% |
2024/12/27 |
12.0500 |
-1.07% |
| 2025/01/13 |
11.8300 |
-0.59% |
2024/12/26 |
12.1800 |
-0.25% |
| 2025/01/10 |
11.9000 |
-1.33% |
2024/12/24 |
12.2100 |
0.74% |
| 2025/01/08 |
12.0600 |
0.17% |
2024/12/23 |
12.1200 |
0.66% |
| 2025/01/07 |
12.0400 |
-1.47% |
2024/12/20 |
12.0400 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/人民幣 |
1.25% |
1.58% |
1.25% |
4.28% |
6.09% |
18.35% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
