凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7000 -0.0100 -0.09% -13.15% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.09% 23.82%

凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.7000 -0.09% 2025/06/04 10.9000 0.37%
2025/06/17 10.7100 -0.93% 2025/06/03 10.8600 0.18%
2025/06/16 10.8100 0.28% 2025/06/02 10.8400 0.46%
2025/06/13 10.7800 -1.28% 2025/05/29 10.7900 0.19%
2025/06/12 10.9200 -0.82% 2025/05/28 10.7700 -0.92%
2025/06/11 11.0100 -0.09% 2025/05/27 10.8700 1.30%
2025/06/10 11.0200 0.36% 2025/05/23 10.7300 -0.74%
2025/06/09 10.9800 0.09% 2025/05/22 10.8100 -0.46%
2025/06/06 10.9700 0.55% 2025/05/21 10.8600 -1.09%
2025/06/05 10.9100 0.09% 2025/05/20 10.9800 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 -0.09% -2.82% -2.82% -5.31% -13.08% -10.98% -13.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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