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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5100 |
0.1300 |
0.97% |
3.92% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
13.5100 |
0.97% |
2025/12/31 |
13.0000 |
-0.54% |
| 2026/01/14 |
13.3800 |
-1.33% |
2025/12/30 |
13.0700 |
-0.38% |
| 2026/01/13 |
13.5600 |
-0.15% |
2025/12/29 |
13.1200 |
-0.38% |
| 2026/01/12 |
13.5800 |
0.59% |
2025/12/26 |
13.1700 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
13.5000 |
0.97% |
2025/12/24 |
13.1600 |
0.15% |
| 2026/01/08 |
13.3700 |
-0.45% |
2025/12/23 |
13.1400 |
0.23% |
| 2026/01/07 |
13.4300 |
0.15% |
2025/12/22 |
13.1100 |
0.77% |
| 2026/01/06 |
13.4100 |
1.21% |
2025/12/19 |
13.0100 |
1.48% |
| 2026/01/05 |
13.2500 |
0.99% |
2025/12/18 |
12.8200 |
1.26% |
| 2026/01/02 |
13.1200 |
0.92% |
2025/12/17 |
12.6600 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.97% |
1.05% |
5.05% |
9.93% |
20.41% |
8.17% |
3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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