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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1200 |
0.0800 |
0.61% |
6.49% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
13.1200 |
0.61% |
2025/11/12 |
13.0100 |
-0.08% |
| 2025/11/25 |
13.0400 |
0.93% |
2025/11/11 |
13.0200 |
-0.23% |
| 2025/11/24 |
12.9200 |
2.46% |
2025/11/10 |
13.0500 |
2.43% |
| 2025/11/21 |
12.6100 |
1.20% |
2025/11/07 |
12.7400 |
-0.08% |
| 2025/11/20 |
12.4600 |
-2.04% |
2025/11/06 |
12.7500 |
-0.78% |
| 2025/11/19 |
12.7200 |
1.11% |
2025/11/05 |
12.8500 |
0.71% |
| 2025/11/18 |
12.5800 |
-0.87% |
2025/11/04 |
12.7600 |
-1.54% |
| 2025/11/17 |
12.6900 |
-0.31% |
2025/11/03 |
12.9600 |
0.86% |
| 2025/11/14 |
12.7300 |
0.32% |
2025/10/31 |
12.8500 |
0.47% |
| 2025/11/13 |
12.6900 |
-2.46% |
2025/10/30 |
12.7900 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.61% |
3.14% |
5.04% |
10.25% |
22.27% |
3.06% |
6.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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