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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2600 |
0.0800 |
0.61% |
2.00% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
13.2600 |
0.61% |
2026/02/02 |
13.3900 |
0.75% |
| 2026/02/24 |
13.1800 |
1.00% |
2026/01/30 |
13.2900 |
-0.82% |
| 2026/02/23 |
13.0500 |
-0.08% |
2026/01/29 |
13.4000 |
-0.52% |
| 2026/02/11 |
13.0600 |
-0.23% |
2026/01/28 |
13.4700 |
-0.37% |
| 2026/02/10 |
13.0900 |
-0.61% |
2026/01/27 |
13.5200 |
1.12% |
| 2026/02/09 |
13.1700 |
1.00% |
2026/01/26 |
13.3700 |
-0.07% |
| 2026/02/06 |
13.0400 |
1.87% |
2026/01/23 |
13.3800 |
0.00% |
| 2026/02/05 |
12.8000 |
-1.23% |
2026/01/22 |
13.3800 |
0.60% |
| 2026/02/04 |
12.9600 |
-1.74% |
2026/01/21 |
13.3000 |
0.83% |
| 2026/02/03 |
13.1900 |
-1.49% |
2026/01/20 |
13.1900 |
-2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.61% |
1.53% |
-0.90% |
1.69% |
12.18% |
9.23% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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