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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5200 |
-0.0100 |
-0.10% |
-14.61% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
10.5200 |
-0.09% |
2025/04/01 |
11.1200 |
0.45% |
| 2025/04/16 |
10.5300 |
-1.77% |
2025/03/31 |
11.0700 |
-0.63% |
| 2025/04/15 |
10.7200 |
0.56% |
2025/03/28 |
11.1400 |
-2.28% |
| 2025/04/14 |
10.6600 |
0.19% |
2025/03/27 |
11.4000 |
-0.52% |
| 2025/04/11 |
10.6400 |
1.04% |
2025/03/26 |
11.4600 |
-1.80% |
| 2025/04/10 |
10.5300 |
-2.32% |
2025/03/25 |
11.6700 |
0.26% |
| 2025/04/09 |
10.7800 |
7.16% |
2025/03/24 |
11.6400 |
1.84% |
| 2025/04/08 |
10.0600 |
-0.40% |
2025/03/21 |
11.4300 |
0.09% |
| 2025/04/07 |
10.1000 |
-9.74% |
2025/03/20 |
11.4200 |
-0.26% |
| 2025/04/02 |
11.1900 |
0.63% |
2025/03/19 |
11.4500 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
-0.10% |
-0.09% |
-8.04% |
-15.50% |
-12.77% |
-5.40% |
-14.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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