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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3600 |
0.0200 |
0.13% |
18.15% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
15.3600 |
0.13% |
2026/06/29 |
15.8400 |
2.13% |
| 2026/07/14 |
15.3400 |
1.46% |
2026/06/26 |
15.5100 |
-2.15% |
| 2026/07/13 |
15.1200 |
-3.08% |
2026/06/25 |
15.8500 |
1.54% |
| 2026/07/09 |
15.6000 |
2.03% |
2026/06/24 |
15.6100 |
0.84% |
| 2026/07/08 |
15.2900 |
-0.33% |
2026/06/23 |
15.4800 |
-4.15% |
| 2026/07/07 |
15.3400 |
-2.23% |
2026/06/22 |
16.1500 |
0.62% |
| 2026/07/06 |
15.6900 |
2.02% |
2026/06/18 |
16.0500 |
3.15% |
| 2026/07/02 |
15.3800 |
-2.41% |
2026/06/17 |
15.5600 |
0.26% |
| 2026/07/01 |
15.7600 |
-2.78% |
2026/06/16 |
15.5200 |
-2.08% |
| 2026/06/30 |
16.2100 |
2.34% |
2026/06/15 |
15.8500 |
3.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.13% |
0.46% |
-3.09% |
10.27% |
13.69% |
36.90% |
18.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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