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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4600 |
0.0600 |
0.48% |
25.23% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.4600 |
0.48% |
2024/11/06 |
12.3000 |
1.65% |
| 2024/11/19 |
12.4000 |
1.39% |
2024/11/05 |
12.1000 |
1.17% |
| 2024/11/18 |
12.2300 |
-0.08% |
2024/11/04 |
11.9600 |
-0.08% |
| 2024/11/15 |
12.2400 |
-2.39% |
2024/11/01 |
11.9700 |
-0.83% |
| 2024/11/14 |
12.5400 |
-0.56% |
2024/10/30 |
12.0700 |
-0.82% |
| 2024/11/13 |
12.6100 |
0.08% |
2024/10/29 |
12.1700 |
0.58% |
| 2024/11/12 |
12.6000 |
0.96% |
2024/10/28 |
12.1000 |
0.83% |
| 2024/11/11 |
12.4800 |
0.48% |
2024/10/25 |
12.0000 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
12.4200 |
-0.16% |
2024/10/24 |
12.0100 |
-0.17% |
| 2024/11/07 |
12.4400 |
1.14% |
2024/10/23 |
12.0300 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.48% |
-1.19% |
2.30% |
5.77% |
7.51% |
26.11% |
25.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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