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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6900 |
0.1400 |
1.12% |
3.00% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
12.6900 |
1.12% |
2025/01/06 |
12.6500 |
0.48% |
| 2025/01/21 |
12.5500 |
0.80% |
2025/01/03 |
12.5900 |
1.37% |
| 2025/01/17 |
12.4500 |
0.32% |
2025/01/02 |
12.4200 |
0.81% |
| 2025/01/16 |
12.4100 |
-0.64% |
2024/12/31 |
12.3200 |
-0.40% |
| 2025/01/15 |
12.4900 |
2.29% |
2024/12/30 |
12.3700 |
-0.96% |
| 2025/01/14 |
12.2100 |
-1.05% |
2024/12/27 |
12.4900 |
-1.03% |
| 2025/01/13 |
12.3400 |
0.16% |
2024/12/26 |
12.6200 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
12.3200 |
-1.20% |
2024/12/24 |
12.6200 |
0.64% |
| 2025/01/08 |
12.4700 |
0.40% |
2024/12/23 |
12.5400 |
0.48% |
| 2025/01/07 |
12.4200 |
-1.82% |
2024/12/20 |
12.4800 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
1.12% |
1.60% |
1.68% |
4.44% |
6.02% |
22.14% |
3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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