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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1400 |
0.0400 |
0.36% |
-9.58% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.1400 |
0.36% |
2025/06/25 |
10.8800 |
-0.27% |
| 2025/07/09 |
11.1000 |
1.00% |
2025/06/24 |
10.9100 |
1.39% |
| 2025/07/08 |
10.9900 |
-0.09% |
2025/06/23 |
10.7600 |
1.41% |
| 2025/07/07 |
11.0000 |
0.27% |
2025/06/20 |
10.6100 |
-0.84% |
| 2025/07/03 |
10.9700 |
0.64% |
2025/06/18 |
10.7000 |
-0.09% |
| 2025/07/02 |
10.9000 |
-0.18% |
2025/06/17 |
10.7100 |
-0.93% |
| 2025/07/01 |
10.9200 |
-3.28% |
2025/06/16 |
10.8100 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
11.2900 |
2.82% |
2025/06/13 |
10.7800 |
-1.28% |
| 2025/06/27 |
10.9800 |
0.73% |
2025/06/12 |
10.9200 |
-0.82% |
| 2025/06/26 |
10.9000 |
0.18% |
2025/06/11 |
11.0100 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.36% |
1.55% |
1.09% |
5.79% |
-9.58% |
-9.06% |
-9.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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