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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9600 |
0.1200 |
1.01% |
3.37% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.9600 |
1.01% |
2025/12/31 |
11.5700 |
-0.52% |
| 2026/01/14 |
11.8400 |
-1.25% |
2025/12/30 |
11.6300 |
-0.34% |
| 2026/01/13 |
11.9900 |
-0.17% |
2025/12/29 |
11.6700 |
-0.43% |
| 2026/01/12 |
12.0100 |
0.50% |
2025/12/26 |
11.7200 |
0.26% |
| 2026/01/09 |
11.9500 |
0.84% |
2025/12/24 |
11.6900 |
0.17% |
| 2026/01/08 |
11.8500 |
-0.59% |
2025/12/23 |
11.6700 |
0.26% |
| 2026/01/07 |
11.9200 |
0.17% |
2025/12/22 |
11.6400 |
0.78% |
| 2026/01/06 |
11.9000 |
1.28% |
2025/12/19 |
11.5500 |
1.49% |
| 2026/01/05 |
11.7500 |
0.60% |
2025/12/18 |
11.3800 |
1.34% |
| 2026/01/02 |
11.6800 |
0.95% |
2025/12/17 |
11.2300 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
1.01% |
0.93% |
4.36% |
6.69% |
11.67% |
13.15% |
3.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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