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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8300 |
0.1100 |
1.03% |
2.95% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
10.8300 |
1.03% |
2025/01/06 |
10.7700 |
0.65% |
| 2025/01/21 |
10.7200 |
1.32% |
2025/01/03 |
10.7000 |
1.13% |
| 2025/01/17 |
10.5800 |
0.38% |
2025/01/02 |
10.5800 |
0.57% |
| 2025/01/16 |
10.5400 |
-0.28% |
2024/12/31 |
10.5200 |
-0.57% |
| 2025/01/15 |
10.5700 |
2.03% |
2024/12/30 |
10.5800 |
-0.94% |
| 2025/01/14 |
10.3600 |
-0.58% |
2024/12/27 |
10.6800 |
-1.11% |
| 2025/01/13 |
10.4200 |
-0.38% |
2024/12/26 |
10.8000 |
-0.09% |
| 2025/01/10 |
10.4600 |
-1.41% |
2024/12/24 |
10.8100 |
0.65% |
| 2025/01/08 |
10.6100 |
-0.09% |
2024/12/23 |
10.7400 |
0.47% |
| 2025/01/07 |
10.6200 |
-1.39% |
2024/12/20 |
10.6900 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
1.03% |
2.46% |
1.31% |
2.17% |
6.28% |
16.83% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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