|
|
|
凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8400 |
0.1200 |
1.02% |
2.33% |
2026/02/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
11.8400 |
1.02% |
2026/02/02 |
11.8500 |
0.25% |
| 2026/02/24 |
11.7200 |
1.03% |
2026/01/30 |
11.8200 |
-1.25% |
| 2026/02/23 |
11.6000 |
-0.09% |
2026/01/29 |
11.9700 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
11.6100 |
0.00% |
2026/01/28 |
12.0300 |
0.17% |
| 2026/02/10 |
11.6100 |
-0.51% |
2026/01/27 |
12.0100 |
1.18% |
| 2026/02/09 |
11.6700 |
1.30% |
2026/01/26 |
11.8700 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
11.5200 |
1.77% |
2026/01/23 |
11.8600 |
0.17% |
| 2026/02/05 |
11.3200 |
-1.39% |
2026/01/22 |
11.8400 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
11.4800 |
-1.80% |
2026/01/21 |
11.7600 |
0.77% |
| 2026/02/03 |
11.6900 |
-1.35% |
2026/01/20 |
11.6700 |
-2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
1.02% |
1.98% |
-0.17% |
2.07% |
9.02% |
14.29% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
