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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7300 |
0.0300 |
0.28% |
18.43% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.7300 |
0.28% |
2024/11/06 |
10.6900 |
0.94% |
| 2024/11/19 |
10.7000 |
1.71% |
2024/11/05 |
10.5900 |
1.15% |
| 2024/11/18 |
10.5200 |
-0.28% |
2024/11/04 |
10.4700 |
-0.10% |
| 2024/11/15 |
10.5500 |
-2.13% |
2024/11/01 |
10.4800 |
-0.57% |
| 2024/11/14 |
10.7800 |
-0.83% |
2024/10/30 |
10.5400 |
-0.66% |
| 2024/11/13 |
10.8700 |
0.00% |
2024/10/29 |
10.6100 |
0.57% |
| 2024/11/12 |
10.8700 |
0.37% |
2024/10/28 |
10.5500 |
0.76% |
| 2024/11/11 |
10.8300 |
0.09% |
2024/10/25 |
10.4700 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
10.8200 |
0.19% |
2024/10/24 |
10.4700 |
-0.19% |
| 2024/11/07 |
10.8000 |
1.03% |
2024/10/23 |
10.4900 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
0.28% |
-1.29% |
1.04% |
4.17% |
6.66% |
22.91% |
18.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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