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凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5800 |
0.5700 |
4.75% |
8.73% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.5800 |
4.75% |
2026/07/16 |
13.0200 |
-2.47% |
| 2026/07/29 |
12.0100 |
-2.60% |
2026/07/15 |
13.3500 |
0.07% |
| 2026/07/28 |
12.3300 |
-2.68% |
2026/07/14 |
13.3400 |
1.44% |
| 2026/07/27 |
12.6700 |
-1.25% |
2026/07/13 |
13.1500 |
-3.10% |
| 2026/07/24 |
12.8300 |
-2.21% |
2026/07/09 |
13.5700 |
1.65% |
| 2026/07/23 |
13.1200 |
-0.68% |
2026/07/08 |
13.3500 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
13.2100 |
-0.38% |
2026/07/07 |
13.3500 |
-2.63% |
| 2026/07/21 |
13.2600 |
2.87% |
2026/07/06 |
13.7100 |
1.71% |
| 2026/07/20 |
12.8900 |
0.00% |
2026/07/02 |
13.4800 |
-2.60% |
| 2026/07/17 |
12.8900 |
-1.00% |
2026/07/01 |
13.8400 |
-2.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
4.75% |
-4.12% |
-11.72% |
-1.41% |
6.43% |
15.41% |
8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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