|
|
|
凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6300 |
0.2000 |
2.12% |
-8.46% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.6300 |
2.12% |
2025/02/27 |
10.2200 |
-2.29% |
| 2025/03/13 |
9.4300 |
-1.77% |
2025/02/26 |
10.4600 |
0.97% |
| 2025/03/12 |
9.6000 |
1.16% |
2025/02/25 |
10.3600 |
-1.15% |
| 2025/03/11 |
9.4900 |
0.11% |
2025/02/24 |
10.4800 |
-0.95% |
| 2025/03/10 |
9.4800 |
-3.46% |
2025/02/21 |
10.5800 |
-1.76% |
| 2025/03/07 |
9.8200 |
-0.81% |
2025/02/20 |
10.7700 |
-0.65% |
| 2025/03/06 |
9.9000 |
-3.13% |
2025/02/19 |
10.8400 |
-0.55% |
| 2025/03/05 |
10.2200 |
1.69% |
2025/02/18 |
10.9000 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
10.0500 |
-0.69% |
2025/02/14 |
10.9000 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
10.1200 |
-0.98% |
2025/02/13 |
10.8900 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 |
2.12% |
-1.93% |
-11.65% |
-12.14% |
-7.05% |
-2.92% |
-8.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
