凱基環球趨勢基金NA不配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6300 0.2000 2.12% -8.46% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.11% 16.11%

凱基環球趨勢基金NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.6300 2.12% 2025/02/27 10.2200 -2.29%
2025/03/13 9.4300 -1.77% 2025/02/26 10.4600 0.97%
2025/03/12 9.6000 1.16% 2025/02/25 10.3600 -1.15%
2025/03/11 9.4900 0.11% 2025/02/24 10.4800 -0.95%
2025/03/10 9.4800 -3.46% 2025/02/21 10.5800 -1.76%
2025/03/07 9.8200 -0.81% 2025/02/20 10.7700 -0.65%
2025/03/06 9.9000 -3.13% 2025/02/19 10.8400 -0.55%
2025/03/05 10.2200 1.69% 2025/02/18 10.9000 0.00%
2025/03/04 10.0500 -0.69% 2025/02/14 10.9000 0.09%
2025/03/03 10.1200 -0.98% 2025/02/13 10.8900 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金NA不配息/美元 2.12% -1.93% -11.65% -12.14% -7.05% -2.92% -8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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