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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0200 |
0.0600 |
0.50% |
20.44% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.0200 |
0.50% |
2024/11/06 |
11.9000 |
2.41% |
| 2024/11/19 |
11.9600 |
1.79% |
2024/11/05 |
11.6200 |
1.04% |
| 2024/11/18 |
11.7500 |
-0.42% |
2024/11/04 |
11.5000 |
-0.43% |
| 2024/11/15 |
11.8000 |
-2.32% |
2024/11/01 |
11.5500 |
-0.52% |
| 2024/11/14 |
12.0800 |
-0.74% |
2024/10/30 |
11.6100 |
-0.85% |
| 2024/11/13 |
12.1700 |
0.08% |
2024/10/29 |
11.7100 |
0.52% |
| 2024/11/12 |
12.1600 |
0.58% |
2024/10/28 |
11.6500 |
0.95% |
| 2024/11/11 |
12.0900 |
0.42% |
2024/10/25 |
11.5400 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
12.0400 |
0.92% |
2024/10/24 |
11.5300 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
11.9300 |
0.25% |
2024/10/23 |
11.5600 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.50% |
-1.23% |
2.91% |
6.09% |
6.65% |
24.30% |
20.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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