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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.5400 |
0.0800 |
0.64% |
0.56% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
12.5400 |
0.64% |
2026/02/02 |
12.7200 |
0.08% |
| 2026/02/24 |
12.4600 |
0.89% |
2026/01/30 |
12.7100 |
-1.01% |
| 2026/02/23 |
12.3500 |
-0.40% |
2026/01/29 |
12.8400 |
-0.54% |
| 2026/02/11 |
12.4000 |
0.00% |
2026/01/28 |
12.9100 |
0.31% |
| 2026/02/10 |
12.4000 |
-0.56% |
2026/01/27 |
12.8700 |
0.94% |
| 2026/02/09 |
12.4700 |
1.14% |
2026/01/26 |
12.7500 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
12.3300 |
1.57% |
2026/01/23 |
12.7300 |
-0.08% |
| 2026/02/05 |
12.1400 |
-1.38% |
2026/01/22 |
12.7400 |
0.71% |
| 2026/02/04 |
12.3100 |
-1.76% |
2026/01/21 |
12.6500 |
0.88% |
| 2026/02/03 |
12.5300 |
-1.49% |
2026/01/20 |
12.5400 |
-2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.64% |
1.13% |
-1.49% |
-1.26% |
4.41% |
8.01% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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