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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2000 |
-0.0800 |
-0.71% |
-6.04% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.2000 |
-0.71% |
2025/05/13 |
11.2200 |
0.99% |
| 2025/05/27 |
11.2800 |
1.81% |
2025/05/12 |
11.1100 |
1.93% |
| 2025/05/23 |
11.0800 |
-1.07% |
2025/05/09 |
10.9000 |
-0.27% |
| 2025/05/22 |
11.2000 |
-0.18% |
2025/05/08 |
10.9300 |
0.46% |
| 2025/05/21 |
11.2200 |
-1.15% |
2025/05/07 |
10.8800 |
0.46% |
| 2025/05/20 |
11.3500 |
-0.44% |
2025/05/06 |
10.8300 |
-0.82% |
| 2025/05/19 |
11.4000 |
0.18% |
2025/05/05 |
10.9200 |
-0.36% |
| 2025/05/16 |
11.3800 |
0.62% |
2025/05/02 |
10.9600 |
1.39% |
| 2025/05/15 |
11.3100 |
0.00% |
2025/04/30 |
10.8100 |
0.46% |
| 2025/05/14 |
11.3100 |
0.80% |
2025/04/29 |
10.7600 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
-0.71% |
-0.18% |
4.48% |
-2.78% |
-8.35% |
-1.67% |
-6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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