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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3400 |
0.0200 |
0.14% |
15.00% |
2026/05/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
14.3400 |
0.14% |
2026/05/12 |
13.9400 |
-1.06% |
| 2026/05/26 |
14.3200 |
1.27% |
2026/05/11 |
14.0900 |
0.86% |
| 2026/05/22 |
14.1400 |
0.00% |
2026/05/08 |
13.9700 |
0.87% |
| 2026/05/21 |
14.1400 |
1.29% |
2026/05/07 |
13.8500 |
-1.42% |
| 2026/05/20 |
13.9600 |
1.60% |
2026/05/06 |
14.0500 |
2.55% |
| 2026/05/19 |
13.7400 |
-0.87% |
2026/05/05 |
13.7000 |
0.81% |
| 2026/05/18 |
13.8600 |
-1.42% |
2026/05/04 |
13.5900 |
0.89% |
| 2026/05/15 |
14.0600 |
-2.23% |
2026/04/30 |
13.4700 |
1.51% |
| 2026/05/14 |
14.3800 |
1.13% |
2026/04/29 |
13.2700 |
0.15% |
| 2026/05/13 |
14.2200 |
2.01% |
2026/04/28 |
13.2500 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.14% |
2.72% |
6.86% |
16.30% |
12.12% |
27.13% |
15.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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