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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0500 |
0.3500 |
2.55% |
12.67% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
14.0500 |
2.55% |
2026/04/21 |
13.0900 |
-0.15% |
| 2026/05/05 |
13.7000 |
0.81% |
2026/04/20 |
13.1100 |
-0.30% |
| 2026/05/04 |
13.5900 |
0.89% |
2026/04/17 |
13.1500 |
1.39% |
| 2026/04/30 |
13.4700 |
1.51% |
2026/04/16 |
12.9700 |
0.00% |
| 2026/04/29 |
13.2700 |
0.15% |
2026/04/15 |
12.9700 |
0.62% |
| 2026/04/28 |
13.2500 |
-1.27% |
2026/04/14 |
12.8900 |
2.30% |
| 2026/04/27 |
13.4200 |
-0.07% |
2026/04/13 |
12.6000 |
1.20% |
| 2026/04/24 |
13.4300 |
1.59% |
2026/04/10 |
12.4500 |
1.06% |
| 2026/04/23 |
13.2200 |
-0.53% |
2026/04/09 |
12.3200 |
0.57% |
| 2026/04/22 |
13.2900 |
1.53% |
2026/04/08 |
12.2500 |
3.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
2.55% |
5.88% |
19.47% |
13.95% |
10.80% |
29.73% |
12.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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