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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1200 |
0.5700 |
4.54% |
5.21% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
13.1200 |
4.54% |
2026/07/16 |
13.6200 |
-2.44% |
| 2026/07/29 |
12.5500 |
-2.71% |
2026/07/15 |
13.9600 |
-0.07% |
| 2026/07/28 |
12.9000 |
-2.57% |
2026/07/14 |
13.9700 |
1.38% |
| 2026/07/27 |
13.2400 |
-1.41% |
2026/07/13 |
13.7800 |
-3.30% |
| 2026/07/24 |
13.4300 |
-2.26% |
2026/07/09 |
14.2500 |
1.50% |
| 2026/07/23 |
13.7400 |
-0.65% |
2026/07/08 |
14.0400 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
13.8300 |
-0.29% |
2026/07/07 |
14.0400 |
-2.43% |
| 2026/07/21 |
13.8700 |
2.89% |
2026/07/06 |
14.3900 |
1.77% |
| 2026/07/20 |
13.4800 |
-0.07% |
2026/07/02 |
14.1400 |
-2.68% |
| 2026/07/17 |
13.4900 |
-0.95% |
2026/07/01 |
14.5300 |
-2.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
4.54% |
-4.51% |
-12.24% |
-2.60% |
3.23% |
8.07% |
5.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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