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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2700 |
-0.0100 |
-0.09% |
-5.45% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.2700 |
-0.09% |
2025/06/04 |
11.2800 |
0.18% |
| 2025/06/17 |
11.2800 |
-0.79% |
2025/06/03 |
11.2600 |
-0.09% |
| 2025/06/16 |
11.3700 |
0.71% |
2025/06/02 |
11.2700 |
0.63% |
| 2025/06/13 |
11.2900 |
-1.14% |
2025/05/29 |
11.2000 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
11.4200 |
-0.26% |
2025/05/28 |
11.2000 |
-0.71% |
| 2025/06/11 |
11.4500 |
0.17% |
2025/05/27 |
11.2800 |
1.81% |
| 2025/06/10 |
11.4300 |
0.35% |
2025/05/23 |
11.0800 |
-1.07% |
| 2025/06/09 |
11.3900 |
0.09% |
2025/05/22 |
11.2000 |
-0.18% |
| 2025/06/06 |
11.3800 |
0.62% |
2025/05/21 |
11.2200 |
-1.15% |
| 2025/06/05 |
11.3100 |
0.27% |
2025/05/20 |
11.3500 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
-0.09% |
-1.57% |
-0.97% |
5.33% |
-6.08% |
-3.34% |
-5.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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