|
|
|
凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.8700 |
0.1200 |
0.94% |
3.21% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
12.8700 |
0.94% |
2025/12/31 |
12.4700 |
-0.80% |
| 2026/01/14 |
12.7500 |
-1.32% |
2025/12/30 |
12.5700 |
-0.32% |
| 2026/01/13 |
12.9200 |
-0.15% |
2025/12/29 |
12.6100 |
-0.55% |
| 2026/01/12 |
12.9400 |
0.47% |
2025/12/26 |
12.6800 |
0.16% |
| 2026/01/09 |
12.8800 |
0.78% |
2025/12/24 |
12.6600 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
12.7800 |
-0.78% |
2025/12/23 |
12.6600 |
0.16% |
| 2026/01/07 |
12.8800 |
0.31% |
2025/12/22 |
12.6400 |
0.72% |
| 2026/01/06 |
12.8400 |
1.26% |
2025/12/19 |
12.5500 |
1.54% |
| 2026/01/05 |
12.6800 |
0.79% |
2025/12/18 |
12.3600 |
1.15% |
| 2026/01/02 |
12.5800 |
0.88% |
2025/12/17 |
12.2200 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.94% |
0.70% |
3.21% |
4.21% |
8.24% |
7.25% |
3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
