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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7900 |
0.0900 |
0.71% |
7.30% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
12.7900 |
0.71% |
2025/11/12 |
12.8800 |
-0.16% |
| 2025/11/25 |
12.7000 |
0.63% |
2025/11/11 |
12.9000 |
-0.39% |
| 2025/11/24 |
12.6200 |
2.44% |
2025/11/10 |
12.9500 |
2.45% |
| 2025/11/21 |
12.3200 |
0.57% |
2025/11/07 |
12.6400 |
-0.32% |
| 2025/11/20 |
12.2500 |
-2.16% |
2025/11/06 |
12.6800 |
-0.94% |
| 2025/11/19 |
12.5200 |
1.05% |
2025/11/05 |
12.8000 |
0.55% |
| 2025/11/18 |
12.3900 |
-0.96% |
2025/11/04 |
12.7300 |
-1.70% |
| 2025/11/17 |
12.5100 |
-0.32% |
2025/11/03 |
12.9500 |
0.62% |
| 2025/11/14 |
12.5500 |
0.16% |
2025/10/31 |
12.8700 |
0.55% |
| 2025/11/13 |
12.5300 |
-2.72% |
2025/10/30 |
12.8000 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.71% |
2.16% |
2.40% |
6.14% |
15.43% |
4.15% |
7.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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