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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.7700 |
0.3500 |
2.01% |
20.80% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
7.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
17.7700 |
2.01% |
2026/06/18 |
18.1900 |
3.06% |
| 2026/07/02 |
17.4200 |
-2.46% |
2026/06/17 |
17.6500 |
0.34% |
| 2026/07/01 |
17.8600 |
-2.78% |
2026/06/16 |
17.5900 |
-2.11% |
| 2026/06/30 |
18.3700 |
2.40% |
2026/06/15 |
17.9700 |
3.28% |
| 2026/06/29 |
17.9400 |
2.11% |
2026/06/12 |
17.4000 |
0.87% |
| 2026/06/26 |
17.5700 |
-2.23% |
2026/06/11 |
17.2500 |
3.11% |
| 2026/06/25 |
17.9700 |
1.58% |
2026/06/10 |
16.7300 |
-2.39% |
| 2026/06/24 |
17.6900 |
0.86% |
2026/06/09 |
17.1400 |
-0.29% |
| 2026/06/23 |
17.5400 |
-4.15% |
2026/06/08 |
17.1900 |
1.30% |
| 2026/06/22 |
18.3000 |
0.60% |
2026/06/05 |
16.9700 |
-5.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
2.01% |
-0.95% |
4.71% |
24.18% |
17.06% |
43.89% |
20.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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