凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0400 -0.0200 -0.17% -12.24% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.10% 24.61%

凱基環球趨勢基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 12.0400 -0.17% 2025/06/04 12.2600 0.25%
2025/06/17 12.0600 -0.90% 2025/06/03 12.2300 0.25%
2025/06/16 12.1700 0.41% 2025/06/02 12.2000 0.49%
2025/06/13 12.1200 -1.30% 2025/05/29 12.1400 0.08%
2025/06/12 12.2800 -0.81% 2025/05/28 12.1300 -0.82%
2025/06/11 12.3800 -0.08% 2025/05/27 12.2300 1.33%
2025/06/10 12.3900 0.24% 2025/05/23 12.0700 -0.74%
2025/06/09 12.3600 0.16% 2025/05/22 12.1600 -0.49%
2025/06/06 12.3400 0.57% 2025/05/21 12.2200 -1.21%
2025/06/05 12.2700 0.08% 2025/05/20 12.3700 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金I類型/台幣 -0.17% -2.75% -2.98% -5.27% -12.12% -9.68% -12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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