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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5600 |
0.0500 |
0.40% |
-8.45% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.5600 |
0.40% |
2025/06/25 |
12.2600 |
-0.16% |
| 2025/07/09 |
12.5100 |
1.13% |
2025/06/24 |
12.2800 |
1.40% |
| 2025/07/08 |
12.3700 |
-0.08% |
2025/06/23 |
12.1100 |
1.42% |
| 2025/07/07 |
12.3800 |
0.24% |
2025/06/20 |
11.9400 |
-0.83% |
| 2025/07/03 |
12.3500 |
0.65% |
2025/06/18 |
12.0400 |
-0.17% |
| 2025/07/02 |
12.2700 |
-0.16% |
2025/06/17 |
12.0600 |
-0.90% |
| 2025/07/01 |
12.2900 |
-3.38% |
2025/06/16 |
12.1700 |
0.41% |
| 2025/06/30 |
12.7200 |
2.91% |
2025/06/13 |
12.1200 |
-1.30% |
| 2025/06/27 |
12.3600 |
0.73% |
2025/06/12 |
12.2800 |
-0.81% |
| 2025/06/26 |
12.2700 |
0.08% |
2025/06/11 |
12.3800 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
0.40% |
1.70% |
1.37% |
5.99% |
-8.45% |
-7.58% |
-8.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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