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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3000 |
0.1500 |
0.99% |
4.01% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
7.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
15.3000 |
0.99% |
2025/12/31 |
14.7100 |
-0.54% |
| 2026/01/14 |
15.1500 |
-1.37% |
2025/12/30 |
14.7900 |
-0.40% |
| 2026/01/13 |
15.3600 |
-0.13% |
2025/12/29 |
14.8500 |
-0.47% |
| 2026/01/12 |
15.3800 |
0.65% |
2025/12/26 |
14.9200 |
0.13% |
| 2026/01/09 |
15.2800 |
0.99% |
2025/12/24 |
14.9000 |
0.07% |
| 2026/01/08 |
15.1300 |
-0.53% |
2025/12/23 |
14.8900 |
0.34% |
| 2026/01/07 |
15.2100 |
0.20% |
2025/12/22 |
14.8400 |
0.75% |
| 2026/01/06 |
15.1800 |
1.20% |
2025/12/19 |
14.7300 |
1.52% |
| 2026/01/05 |
15.0000 |
1.01% |
2025/12/18 |
14.5100 |
1.26% |
| 2026/01/02 |
14.8500 |
0.95% |
2025/12/17 |
14.3300 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
0.99% |
1.12% |
5.15% |
10.23% |
21.04% |
9.99% |
4.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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