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凱基環球趨勢基金I類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.4300 |
0.0200 |
0.11% |
18.49% |
2026/05/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.10% |
24.61% |
7.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
17.4300 |
0.11% |
2026/05/12 |
16.9500 |
-0.88% |
| 2026/05/26 |
17.4100 |
1.10% |
2026/05/11 |
17.1000 |
0.94% |
| 2026/05/22 |
17.2200 |
-0.06% |
2026/05/08 |
16.9400 |
1.07% |
| 2026/05/21 |
17.2300 |
1.12% |
2026/05/07 |
16.7600 |
-1.59% |
| 2026/05/20 |
17.0400 |
1.85% |
2026/05/06 |
17.0300 |
2.34% |
| 2026/05/19 |
16.7300 |
-0.71% |
2026/05/05 |
16.6400 |
0.91% |
| 2026/05/18 |
16.8500 |
-1.35% |
2026/05/04 |
16.4900 |
0.73% |
| 2026/05/15 |
17.0800 |
-2.46% |
2026/04/30 |
16.3700 |
2.06% |
| 2026/05/14 |
17.5100 |
1.16% |
2026/04/29 |
16.0400 |
0.19% |
| 2026/05/13 |
17.3100 |
2.12% |
2026/04/28 |
16.0100 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/台幣 |
0.11% |
2.29% |
7.39% |
18.01% |
17.45% |
42.52% |
18.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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