|
|
|
凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1300 |
-0.0600 |
-0.49% |
3.59% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
10.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.1300 |
-0.49% |
2026/01/14 |
11.9900 |
-1.24% |
| 2026/01/28 |
12.1900 |
0.16% |
2026/01/13 |
12.1400 |
-0.25% |
| 2026/01/27 |
12.1700 |
1.16% |
2026/01/12 |
12.1700 |
0.58% |
| 2026/01/26 |
12.0300 |
0.17% |
2026/01/09 |
12.1000 |
0.83% |
| 2026/01/23 |
12.0100 |
0.08% |
2026/01/08 |
12.0000 |
-0.66% |
| 2026/01/22 |
12.0000 |
0.67% |
2026/01/07 |
12.0800 |
0.17% |
| 2026/01/21 |
11.9200 |
0.85% |
2026/01/06 |
12.0600 |
1.26% |
| 2026/01/20 |
11.8200 |
-2.31% |
2026/01/05 |
11.9100 |
0.68% |
| 2026/01/16 |
12.1000 |
-0.17% |
2026/01/02 |
11.8300 |
1.02% |
| 2026/01/15 |
12.1200 |
1.08% |
2025/12/31 |
11.7100 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
-0.49% |
1.08% |
2.62% |
2.10% |
10.37% |
11.18% |
3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
