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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6600 |
-0.0900 |
-0.77% |
10.10% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.6600 |
-0.77% |
2025/10/22 |
11.3500 |
-0.70% |
| 2025/11/05 |
11.7500 |
0.60% |
2025/10/21 |
11.4300 |
-0.35% |
| 2025/11/04 |
11.6800 |
-1.85% |
2025/10/20 |
11.4700 |
1.15% |
| 2025/11/03 |
11.9000 |
0.59% |
2025/10/17 |
11.3400 |
0.27% |
| 2025/10/31 |
11.8300 |
0.42% |
2025/10/16 |
11.3100 |
-0.26% |
| 2025/10/30 |
11.7800 |
-0.84% |
2025/10/15 |
11.3400 |
0.71% |
| 2025/10/29 |
11.8800 |
0.17% |
2025/10/14 |
11.2600 |
-0.88% |
| 2025/10/28 |
11.8600 |
0.34% |
2025/10/13 |
11.3600 |
-1.56% |
| 2025/10/27 |
11.8200 |
2.96% |
2025/10/09 |
11.5400 |
0.09% |
| 2025/10/23 |
11.4800 |
1.15% |
2025/10/08 |
11.5300 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
-0.77% |
-1.02% |
1.75% |
6.87% |
18.86% |
8.36% |
10.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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