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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9600 |
-0.0100 |
-0.08% |
12.94% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
11.9600 |
-0.08% |
2025/11/26 |
11.8500 |
0.94% |
| 2025/12/10 |
11.9700 |
0.17% |
2025/11/25 |
11.7400 |
0.86% |
| 2025/12/09 |
11.9500 |
-0.17% |
2025/11/24 |
11.6400 |
2.46% |
| 2025/12/08 |
11.9700 |
0.08% |
2025/11/21 |
11.3600 |
0.71% |
| 2025/12/05 |
11.9600 |
0.25% |
2025/11/20 |
11.2800 |
-2.17% |
| 2025/12/04 |
11.9300 |
0.08% |
2025/11/19 |
11.5300 |
1.05% |
| 2025/12/03 |
11.9200 |
0.17% |
2025/11/18 |
11.4100 |
-0.95% |
| 2025/12/02 |
11.9000 |
0.68% |
2025/11/17 |
11.5200 |
-0.43% |
| 2025/12/01 |
11.8200 |
-0.92% |
2025/11/14 |
11.5700 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
11.9300 |
0.68% |
2025/11/13 |
11.5600 |
-2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
-0.08% |
0.25% |
0.76% |
6.88% |
15.11% |
6.50% |
12.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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