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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7800 |
0.5700 |
4.67% |
9.14% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
10.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
12.7800 |
4.67% |
2026/07/16 |
13.2200 |
-2.51% |
| 2026/07/29 |
12.2100 |
-2.55% |
2026/07/15 |
13.5600 |
0.00% |
| 2026/07/28 |
12.5300 |
-2.64% |
2026/07/14 |
13.5600 |
1.50% |
| 2026/07/27 |
12.8700 |
-1.30% |
2026/07/13 |
13.3600 |
-3.05% |
| 2026/07/24 |
13.0400 |
-2.18% |
2026/07/09 |
13.7800 |
1.55% |
| 2026/07/23 |
13.3300 |
-0.67% |
2026/07/08 |
13.5700 |
0.07% |
| 2026/07/22 |
13.4200 |
-0.37% |
2026/07/07 |
13.5600 |
-2.59% |
| 2026/07/21 |
13.4700 |
2.90% |
2026/07/06 |
13.9200 |
1.68% |
| 2026/07/20 |
13.0900 |
0.00% |
2026/07/02 |
13.6900 |
-2.56% |
| 2026/07/17 |
13.0900 |
-0.98% |
2026/07/01 |
14.0500 |
-2.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
4.67% |
-4.13% |
-11.68% |
-1.31% |
6.68% |
16.08% |
9.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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