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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2100 |
0.1700 |
1.54% |
-4.27% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
10.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2100 |
1.54% |
2026/03/18 |
11.4400 |
-0.95% |
| 2026/03/31 |
11.0400 |
3.86% |
2026/03/17 |
11.5500 |
0.61% |
| 2026/03/30 |
10.6300 |
-1.39% |
2026/03/16 |
11.4800 |
1.32% |
| 2026/03/27 |
10.7800 |
-1.91% |
2026/03/13 |
11.3300 |
-0.70% |
| 2026/03/26 |
10.9900 |
-3.34% |
2026/03/12 |
11.4100 |
-2.06% |
| 2026/03/25 |
11.3700 |
0.71% |
2026/03/11 |
11.6500 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
11.2900 |
-0.09% |
2026/03/10 |
11.6500 |
0.78% |
| 2026/03/23 |
11.3000 |
1.35% |
2026/03/09 |
11.5600 |
1.67% |
| 2026/03/20 |
11.1500 |
-2.71% |
2026/03/06 |
11.3700 |
-2.15% |
| 2026/03/19 |
11.4600 |
0.17% |
2026/03/05 |
11.6200 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
1.54% |
-1.41% |
-5.16% |
-4.27% |
-1.75% |
18.62% |
-4.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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