凱基環球趨勢基金I類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7100 0.2000 2.10% -8.31% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 31.83% 16.76%

凱基環球趨勢基金I類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.7100 2.10% 2025/02/27 10.3000 -2.28%
2025/03/13 9.5100 -1.76% 2025/02/26 10.5400 0.96%
2025/03/12 9.6800 1.15% 2025/02/25 10.4400 -1.14%
2025/03/11 9.5700 0.21% 2025/02/24 10.5600 -0.94%
2025/03/10 9.5500 -3.44% 2025/02/21 10.6600 -1.84%
2025/03/07 9.8900 -0.80% 2025/02/20 10.8600 -0.64%
2025/03/06 9.9700 -3.20% 2025/02/19 10.9300 -0.55%
2025/03/05 10.3000 1.68% 2025/02/18 10.9900 0.09%
2025/03/04 10.1300 -0.69% 2025/02/14 10.9800 0.09%
2025/03/03 10.2000 -0.97% 2025/02/13 10.9700 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基環球趨勢基金I類型/美元 2.10% -1.82% -11.57% -11.97% -6.72% -2.22% -8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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