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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7700 |
0.0100 |
0.09% |
1.70% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.7700 |
0.09% |
2025/06/25 |
10.4600 |
0.29% |
| 2025/07/09 |
10.7600 |
0.75% |
2025/06/24 |
10.4300 |
2.05% |
| 2025/07/08 |
10.6800 |
-0.09% |
2025/06/23 |
10.2200 |
0.69% |
| 2025/07/07 |
10.6900 |
-0.56% |
2025/06/20 |
10.1500 |
-0.78% |
| 2025/07/03 |
10.7500 |
1.32% |
2025/06/18 |
10.2300 |
-0.20% |
| 2025/07/02 |
10.6100 |
0.38% |
2025/06/17 |
10.2500 |
-0.97% |
| 2025/07/01 |
10.5700 |
-0.94% |
2025/06/16 |
10.3500 |
0.88% |
| 2025/06/30 |
10.6700 |
0.38% |
2025/06/13 |
10.2600 |
-1.35% |
| 2025/06/27 |
10.6300 |
0.66% |
2025/06/12 |
10.4000 |
0.10% |
| 2025/06/26 |
10.5600 |
0.96% |
2025/06/11 |
10.3900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
0.09% |
0.19% |
3.66% |
19.14% |
2.28% |
1.99% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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