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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7100 |
0.2000 |
2.10% |
-8.31% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.7100 |
2.10% |
2025/02/27 |
10.3000 |
-2.28% |
| 2025/03/13 |
9.5100 |
-1.76% |
2025/02/26 |
10.5400 |
0.96% |
| 2025/03/12 |
9.6800 |
1.15% |
2025/02/25 |
10.4400 |
-1.14% |
| 2025/03/11 |
9.5700 |
0.21% |
2025/02/24 |
10.5600 |
-0.94% |
| 2025/03/10 |
9.5500 |
-3.44% |
2025/02/21 |
10.6600 |
-1.84% |
| 2025/03/07 |
9.8900 |
-0.80% |
2025/02/20 |
10.8600 |
-0.64% |
| 2025/03/06 |
9.9700 |
-3.20% |
2025/02/19 |
10.9300 |
-0.55% |
| 2025/03/05 |
10.3000 |
1.68% |
2025/02/18 |
10.9900 |
0.09% |
| 2025/03/04 |
10.1300 |
-0.69% |
2025/02/14 |
10.9800 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
10.2000 |
-0.97% |
2025/02/13 |
10.9700 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
2.10% |
-1.82% |
-11.57% |
-11.97% |
-6.72% |
-2.22% |
-8.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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