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凱基環球趨勢基金I類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9200 |
0.2300 |
1.68% |
18.87% |
2026/07/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.83% |
16.76% |
10.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
13.9200 |
1.68% |
2026/06/18 |
14.4300 |
3.07% |
| 2026/07/02 |
13.6900 |
-2.56% |
2026/06/17 |
14.0000 |
0.21% |
| 2026/07/01 |
14.0500 |
-2.90% |
2026/06/16 |
13.9700 |
-2.10% |
| 2026/06/30 |
14.4700 |
2.33% |
2026/06/15 |
14.2700 |
3.41% |
| 2026/06/29 |
14.1400 |
2.24% |
2026/06/12 |
13.8000 |
0.88% |
| 2026/06/26 |
13.8300 |
-2.26% |
2026/06/11 |
13.6800 |
3.32% |
| 2026/06/25 |
14.1500 |
1.29% |
2026/06/10 |
13.2400 |
-2.58% |
| 2026/06/24 |
13.9700 |
0.43% |
2026/06/09 |
13.5900 |
-0.37% |
| 2026/06/23 |
13.9100 |
-4.14% |
2026/06/08 |
13.6400 |
0.96% |
| 2026/06/22 |
14.5100 |
0.55% |
2026/06/05 |
13.5100 |
-5.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金I類型/美元 |
1.68% |
-1.56% |
3.03% |
24.17% |
15.42% |
29.49% |
18.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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