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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6500 |
-0.1400 |
-1.02% |
5.16% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.86% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
13.6500 |
-1.02% |
2025/10/22 |
13.6100 |
-0.29% |
| 2025/11/05 |
13.7900 |
0.22% |
2025/10/21 |
13.6500 |
-0.51% |
| 2025/11/04 |
13.7600 |
-1.08% |
2025/10/20 |
13.7200 |
0.81% |
| 2025/11/03 |
13.9100 |
0.36% |
2025/10/17 |
13.6100 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
13.8600 |
-0.14% |
2025/10/16 |
13.5800 |
0.30% |
| 2025/10/30 |
13.8800 |
-0.36% |
2025/10/15 |
13.5400 |
1.04% |
| 2025/10/29 |
13.9300 |
-0.14% |
2025/10/14 |
13.4000 |
-0.37% |
| 2025/10/28 |
13.9500 |
-0.43% |
2025/10/13 |
13.4500 |
-0.52% |
| 2025/10/27 |
14.0100 |
2.11% |
2025/10/09 |
13.5200 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
13.7200 |
0.81% |
2025/10/08 |
13.5400 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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