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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3400 |
-0.0600 |
-0.48% |
-4.93% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.86% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.3400 |
-0.48% |
2025/05/13 |
12.3800 |
0.73% |
| 2025/05/27 |
12.4000 |
1.47% |
2025/05/12 |
12.2900 |
1.32% |
| 2025/05/23 |
12.2200 |
-0.65% |
2025/05/09 |
12.1300 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
12.3000 |
-0.08% |
2025/05/08 |
12.1200 |
-0.08% |
| 2025/05/21 |
12.3100 |
-1.44% |
2025/05/07 |
12.1300 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
12.4900 |
-0.32% |
2025/05/06 |
12.1100 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
12.5300 |
0.40% |
2025/05/05 |
12.1300 |
-1.46% |
| 2025/05/16 |
12.4800 |
0.40% |
2025/05/02 |
12.3100 |
0.74% |
| 2025/05/15 |
12.4300 |
0.65% |
2025/04/30 |
12.2200 |
0.33% |
| 2025/05/14 |
12.3500 |
-0.24% |
2025/04/29 |
12.1800 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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