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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1900 |
0.1200 |
0.70% |
21.31% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.67% |
14.80% |
8.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
17.1900 |
0.70% |
2026/06/18 |
17.7600 |
2.48% |
| 2026/07/02 |
17.0700 |
-1.73% |
2026/06/17 |
17.3300 |
-0.46% |
| 2026/07/01 |
17.3700 |
-2.31% |
2026/06/16 |
17.4100 |
-1.25% |
| 2026/06/30 |
17.7800 |
0.57% |
2026/06/15 |
17.6300 |
2.56% |
| 2026/06/29 |
17.6800 |
1.03% |
2026/06/12 |
17.1900 |
0.59% |
| 2026/06/26 |
17.5000 |
-1.41% |
2026/06/11 |
17.0900 |
2.77% |
| 2026/06/25 |
17.7500 |
1.60% |
2026/06/10 |
16.6300 |
-1.89% |
| 2026/06/24 |
17.4700 |
-0.29% |
2026/06/09 |
16.9500 |
0.59% |
| 2026/06/23 |
17.5200 |
-2.77% |
2026/06/08 |
16.8500 |
0.42% |
| 2026/06/22 |
18.0200 |
1.46% |
2026/06/05 |
16.7800 |
-3.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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