凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4200 -0.0400 -0.30% 2.99% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.67% 14.80%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.4200 -0.30% 2025/06/25 13.3200 -0.89%
2025/07/09 13.4600 0.37% 2025/06/24 13.4400 1.20%
2025/07/08 13.4100 -0.22% 2025/06/23 13.2800 0.99%
2025/07/07 13.4400 -0.67% 2025/06/20 13.1500 -0.38%
2025/07/03 13.5300 0.67% 2025/06/18 13.2000 -0.08%
2025/07/02 13.4400 0.37% 2025/06/17 13.2100 -0.30%
2025/07/01 13.3900 -0.37% 2025/06/16 13.2500 0.53%
2025/06/30 13.4400 0.60% 2025/06/13 13.1800 -1.13%
2025/06/27 13.3600 0.60% 2025/06/12 13.3300 0.68%
2025/06/26 13.2800 -0.30% 2025/06/11 13.2400 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/美元 -0.30% -0.81% 1.05% 15.69% 5.25% 4.44% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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