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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.3000 |
0.5900 |
3.76% |
15.44% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.3000 |
3.76% |
2026/07/16 |
16.5200 |
-1.31% |
| 2026/07/29 |
15.7100 |
-2.96% |
2026/07/15 |
16.7400 |
-0.30% |
| 2026/07/28 |
16.1900 |
-2.35% |
2026/07/14 |
16.7900 |
0.90% |
| 2026/07/27 |
16.5800 |
-1.49% |
2026/07/13 |
16.6400 |
-1.65% |
| 2026/07/24 |
16.8300 |
0.12% |
2026/07/09 |
16.9200 |
1.44% |
| 2026/07/23 |
16.8100 |
-0.18% |
2026/07/08 |
16.6800 |
0.06% |
| 2026/07/22 |
16.8400 |
-0.06% |
2026/07/07 |
16.6700 |
-1.13% |
| 2026/07/21 |
16.8500 |
2.74% |
2026/07/06 |
16.8600 |
0.72% |
| 2026/07/20 |
16.4000 |
0.24% |
2026/07/02 |
16.7400 |
-1.76% |
| 2026/07/17 |
16.3600 |
-0.97% |
2026/07/01 |
17.0400 |
-2.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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