|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3800 |
0.1800 |
1.27% |
7.31% |
2025/11/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
14.3800 |
1.27% |
2025/11/12 |
14.4300 |
-0.48% |
| 2025/11/25 |
14.2000 |
0.35% |
2025/11/11 |
14.5000 |
-0.28% |
| 2025/11/24 |
14.1500 |
2.02% |
2025/11/10 |
14.5400 |
1.47% |
| 2025/11/21 |
13.8700 |
0.07% |
2025/11/07 |
14.3300 |
0.21% |
| 2025/11/20 |
13.8600 |
-1.56% |
2025/11/06 |
14.3000 |
-1.11% |
| 2025/11/19 |
14.0800 |
0.36% |
2025/11/05 |
14.4600 |
0.21% |
| 2025/11/18 |
14.0300 |
-0.85% |
2025/11/04 |
14.4300 |
-1.16% |
| 2025/11/17 |
14.1500 |
-0.42% |
2025/11/03 |
14.6000 |
0.27% |
| 2025/11/14 |
14.2100 |
0.64% |
2025/10/31 |
14.5600 |
-0.14% |
| 2025/11/13 |
14.1200 |
-2.15% |
2025/10/30 |
14.5800 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
