凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.4200 0.0000 0.00% 0.15% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.32% 14.43%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 13.4200 0.00% 2025/06/04 13.3900 0.15%
2025/06/17 13.4200 -0.30% 2025/06/03 13.3700 0.30%
2025/06/16 13.4600 0.52% 2025/06/02 13.3300 0.53%
2025/06/13 13.3900 -1.03% 2025/05/29 13.2600 0.30%
2025/06/12 13.5300 0.45% 2025/05/28 13.2200 -0.38%
2025/06/11 13.4700 -0.15% 2025/05/27 13.2700 1.69%
2025/06/10 13.4900 0.45% 2025/05/23 13.0500 -0.68%
2025/06/09 13.4300 -0.22% 2025/05/22 13.1400 0.00%
2025/06/06 13.4600 0.37% 2025/05/21 13.1400 -1.35%
2025/06/05 13.4100 0.15% 2025/05/20 13.3200 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/人民幣 0.00% -0.37% 0.83% 6.00% 0.30% 3.63% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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