凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.6600 0.2500 2.01% -5.52% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.32% 14.43%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.6600 2.01% 2025/02/27 13.1300 -1.57%
2025/03/13 12.4100 -1.97% 2025/02/26 13.3400 0.38%
2025/03/12 12.6600 0.88% 2025/02/25 13.2900 0.00%
2025/03/11 12.5500 -0.16% 2025/02/24 13.2900 -0.67%
2025/03/10 12.5700 -2.26% 2025/02/21 13.3800 -1.83%
2025/03/07 12.8600 0.47% 2025/02/20 13.6300 0.07%
2025/03/06 12.8000 -2.66% 2025/02/19 13.6200 -0.15%
2025/03/05 13.1500 1.00% 2025/02/18 13.6400 0.37%
2025/03/04 13.0200 -0.61% 2025/02/14 13.5900 -0.44%
2025/03/03 13.1000 -0.23% 2025/02/13 13.6500 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/人民幣 2.01% -1.56% -6.84% -8.19% -5.59% 1.28% -5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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