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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.8800 |
-0.0500 |
-0.36% |
3.58% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.8800 |
-0.36% |
2025/09/03 |
13.5200 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
13.9300 |
-0.64% |
2025/09/02 |
13.4900 |
-1.17% |
| 2025/09/15 |
14.0200 |
0.43% |
2025/08/29 |
13.6500 |
-0.73% |
| 2025/09/12 |
13.9600 |
0.00% |
2025/08/28 |
13.7500 |
0.22% |
| 2025/09/11 |
13.9600 |
0.79% |
2025/08/27 |
13.7200 |
0.51% |
| 2025/09/10 |
13.8500 |
0.73% |
2025/08/26 |
13.6500 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
13.7500 |
0.22% |
2025/08/25 |
13.6400 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
13.7200 |
0.22% |
2025/08/22 |
13.6700 |
1.03% |
| 2025/09/05 |
13.6900 |
0.81% |
2025/08/21 |
13.5300 |
-0.37% |
| 2025/09/04 |
13.5800 |
0.44% |
2025/08/20 |
13.5800 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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