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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6600 |
0.2500 |
2.01% |
-5.52% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.6600 |
2.01% |
2025/02/27 |
13.1300 |
-1.57% |
| 2025/03/13 |
12.4100 |
-1.97% |
2025/02/26 |
13.3400 |
0.38% |
| 2025/03/12 |
12.6600 |
0.88% |
2025/02/25 |
13.2900 |
0.00% |
| 2025/03/11 |
12.5500 |
-0.16% |
2025/02/24 |
13.2900 |
-0.67% |
| 2025/03/10 |
12.5700 |
-2.26% |
2025/02/21 |
13.3800 |
-1.83% |
| 2025/03/07 |
12.8600 |
0.47% |
2025/02/20 |
13.6300 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
12.8000 |
-2.66% |
2025/02/19 |
13.6200 |
-0.15% |
| 2025/03/05 |
13.1500 |
1.00% |
2025/02/18 |
13.6400 |
0.37% |
| 2025/03/04 |
13.0200 |
-0.61% |
2025/02/14 |
13.5900 |
-0.44% |
| 2025/03/03 |
13.1000 |
-0.23% |
2025/02/13 |
13.6500 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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