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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7000 |
0.1600 |
1.10% |
4.11% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
14.7000 |
1.10% |
2026/01/28 |
14.5800 |
0.34% |
| 2026/02/10 |
14.5400 |
0.35% |
2026/01/27 |
14.5300 |
0.97% |
| 2026/02/09 |
14.4900 |
1.12% |
2026/01/26 |
14.3900 |
0.42% |
| 2026/02/06 |
14.3300 |
2.80% |
2026/01/23 |
14.3300 |
0.56% |
| 2026/02/05 |
13.9400 |
-0.78% |
2026/01/22 |
14.2500 |
-0.07% |
| 2026/02/04 |
14.0500 |
-0.99% |
2026/01/21 |
14.2600 |
0.35% |
| 2026/02/03 |
14.1900 |
-1.25% |
2026/01/20 |
14.2100 |
-2.67% |
| 2026/02/02 |
14.3700 |
-0.21% |
2026/01/16 |
14.6000 |
0.90% |
| 2026/01/30 |
14.4000 |
-1.03% |
2026/01/15 |
14.4700 |
0.91% |
| 2026/01/29 |
14.5500 |
-0.21% |
2026/01/14 |
14.3400 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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