凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.6100 -0.0400 -0.29% 1.57% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.32% 14.43%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 13.6100 -0.29% 2025/06/25 13.5200 -0.81%
2025/07/09 13.6500 0.29% 2025/06/24 13.6300 1.11%
2025/07/08 13.6100 -0.15% 2025/06/23 13.4800 1.05%
2025/07/07 13.6300 -0.66% 2025/06/20 13.3400 -0.60%
2025/07/03 13.7200 0.73% 2025/06/18 13.4200 0.00%
2025/07/02 13.6200 0.37% 2025/06/17 13.4200 -0.30%
2025/07/01 13.5700 -0.44% 2025/06/16 13.4600 0.52%
2025/06/30 13.6300 0.59% 2025/06/13 13.3900 -1.03%
2025/06/27 13.5500 0.67% 2025/06/12 13.5300 0.45%
2025/06/26 13.4600 -0.44% 2025/06/11 13.4700 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/人民幣 -0.29% -0.80% 0.89% 14.66% 3.66% 2.33% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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