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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.3000 |
-0.1600 |
-1.11% |
6.72% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.3000 |
-1.11% |
2025/10/22 |
14.3100 |
-0.35% |
| 2025/11/05 |
14.4600 |
0.21% |
2025/10/21 |
14.3600 |
-0.55% |
| 2025/11/04 |
14.4300 |
-1.16% |
2025/10/20 |
14.4400 |
0.91% |
| 2025/11/03 |
14.6000 |
0.27% |
2025/10/17 |
14.3100 |
0.14% |
| 2025/10/31 |
14.5600 |
-0.14% |
2025/10/16 |
14.2900 |
0.28% |
| 2025/10/30 |
14.5800 |
-0.48% |
2025/10/15 |
14.2500 |
1.14% |
| 2025/10/29 |
14.6500 |
-0.14% |
2025/10/14 |
14.0900 |
-0.49% |
| 2025/10/28 |
14.6700 |
-0.34% |
2025/10/13 |
14.1600 |
-0.70% |
| 2025/10/27 |
14.7200 |
2.22% |
2025/10/09 |
14.2600 |
-0.21% |
| 2025/10/23 |
14.4000 |
0.63% |
2025/10/08 |
14.2900 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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