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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6300 |
-0.0400 |
-0.29% |
16.40% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.6300 |
-0.29% |
2024/11/06 |
13.4900 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
13.6700 |
1.03% |
2024/11/05 |
13.4600 |
1.13% |
| 2024/11/18 |
13.5300 |
0.45% |
2024/11/04 |
13.3100 |
0.23% |
| 2024/11/15 |
13.4700 |
-1.25% |
2024/11/01 |
13.2800 |
-2.35% |
| 2024/11/14 |
13.6400 |
-0.37% |
2024/10/30 |
13.6000 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
13.6900 |
0.00% |
2024/10/29 |
13.6400 |
0.52% |
| 2024/11/12 |
13.6900 |
-0.29% |
2024/10/28 |
13.5700 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
13.7300 |
-0.29% |
2024/10/25 |
13.5700 |
0.52% |
| 2024/11/08 |
13.7700 |
1.03% |
2024/10/24 |
13.5000 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
13.6300 |
1.04% |
2024/10/23 |
13.5100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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