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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4200 |
-0.0900 |
-0.62% |
7.61% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
14.4200 |
-0.62% |
2025/11/26 |
14.3800 |
1.27% |
| 2025/12/10 |
14.5100 |
0.00% |
2025/11/25 |
14.2000 |
0.35% |
| 2025/12/09 |
14.5100 |
-0.34% |
2025/11/24 |
14.1500 |
2.02% |
| 2025/12/08 |
14.5600 |
0.48% |
2025/11/21 |
13.8700 |
0.07% |
| 2025/12/05 |
14.4900 |
0.49% |
2025/11/20 |
13.8600 |
-1.56% |
| 2025/12/04 |
14.4200 |
0.28% |
2025/11/19 |
14.0800 |
0.36% |
| 2025/12/03 |
14.3800 |
0.07% |
2025/11/18 |
14.0300 |
-0.85% |
| 2025/12/02 |
14.3700 |
0.35% |
2025/11/17 |
14.1500 |
-0.42% |
| 2025/12/01 |
14.3200 |
-0.97% |
2025/11/14 |
14.2100 |
0.64% |
| 2025/11/28 |
14.4600 |
0.56% |
2025/11/13 |
14.1200 |
-2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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