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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6900 |
0.0400 |
0.29% |
2.16% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
13.6900 |
0.29% |
2025/01/06 |
13.5700 |
0.15% |
| 2025/01/21 |
13.6500 |
1.11% |
2025/01/03 |
13.5500 |
1.35% |
| 2025/01/17 |
13.5000 |
0.52% |
2025/01/02 |
13.3700 |
-0.22% |
| 2025/01/16 |
13.4300 |
0.90% |
2024/12/31 |
13.4000 |
-0.22% |
| 2025/01/15 |
13.3100 |
1.06% |
2024/12/30 |
13.4300 |
-0.67% |
| 2025/01/14 |
13.1700 |
0.38% |
2024/12/27 |
13.5200 |
-1.02% |
| 2025/01/13 |
13.1200 |
-0.08% |
2024/12/26 |
13.6600 |
-0.07% |
| 2025/01/10 |
13.1300 |
-2.23% |
2024/12/24 |
13.6700 |
0.74% |
| 2025/01/08 |
13.4300 |
0.30% |
2024/12/23 |
13.5700 |
1.04% |
| 2025/01/07 |
13.3900 |
-1.33% |
2024/12/20 |
13.4300 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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