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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.9800 |
0.1800 |
1.30% |
-0.99% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.9800 |
1.30% |
2026/03/18 |
14.4300 |
-1.16% |
| 2026/03/31 |
13.8000 |
3.14% |
2026/03/17 |
14.6000 |
0.48% |
| 2026/03/30 |
13.3800 |
-1.33% |
2026/03/16 |
14.5300 |
1.04% |
| 2026/03/27 |
13.5600 |
-1.17% |
2026/03/13 |
14.3800 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
13.7200 |
-2.35% |
2026/03/12 |
14.4100 |
-1.50% |
| 2026/03/25 |
14.0500 |
0.21% |
2026/03/11 |
14.6300 |
0.14% |
| 2026/03/24 |
14.0200 |
-0.50% |
2026/03/10 |
14.6100 |
0.41% |
| 2026/03/23 |
14.0900 |
0.71% |
2026/03/09 |
14.5500 |
1.46% |
| 2026/03/20 |
13.9900 |
-2.51% |
2026/03/06 |
14.3400 |
-1.92% |
| 2026/03/19 |
14.3500 |
-0.55% |
2026/03/05 |
14.6200 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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