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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5500 |
-0.0300 |
-0.21% |
3.05% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
14.5500 |
-0.21% |
2026/01/14 |
14.3400 |
-0.76% |
| 2026/01/28 |
14.5800 |
0.34% |
2026/01/13 |
14.4500 |
0.35% |
| 2026/01/27 |
14.5300 |
0.97% |
2026/01/12 |
14.4000 |
0.42% |
| 2026/01/26 |
14.3900 |
0.42% |
2026/01/09 |
14.3400 |
1.27% |
| 2026/01/23 |
14.3300 |
0.56% |
2026/01/08 |
14.1600 |
-0.70% |
| 2026/01/22 |
14.2500 |
-0.07% |
2026/01/07 |
14.2600 |
-0.42% |
| 2026/01/21 |
14.2600 |
0.35% |
2026/01/06 |
14.3200 |
0.70% |
| 2026/01/20 |
14.2100 |
-2.67% |
2026/01/05 |
14.2200 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
14.6000 |
0.90% |
2026/01/02 |
14.2000 |
0.57% |
| 2026/01/15 |
14.4700 |
0.91% |
2025/12/31 |
14.1200 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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