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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0900 |
0.0500 |
0.42% |
-9.78% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
14.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
12.0900 |
0.42% |
2025/04/01 |
12.5500 |
0.72% |
| 2025/04/16 |
12.0400 |
-1.47% |
2025/03/31 |
12.4600 |
0.16% |
| 2025/04/15 |
12.2200 |
0.25% |
2025/03/28 |
12.4400 |
-1.03% |
| 2025/04/14 |
12.1900 |
1.08% |
2025/03/27 |
12.5700 |
-0.71% |
| 2025/04/11 |
12.0600 |
1.60% |
2025/03/26 |
12.6600 |
-1.02% |
| 2025/04/10 |
11.8700 |
-2.38% |
2025/03/25 |
12.7900 |
-0.47% |
| 2025/04/09 |
12.1600 |
7.23% |
2025/03/24 |
12.8500 |
1.42% |
| 2025/04/08 |
11.3400 |
-1.56% |
2025/03/21 |
12.6700 |
-0.39% |
| 2025/04/07 |
11.5200 |
-8.64% |
2025/03/20 |
12.7200 |
-0.08% |
| 2025/04/02 |
12.6100 |
0.48% |
2025/03/19 |
12.7300 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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