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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.0400 |
0.0300 |
0.19% |
1.33% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
16.0400 |
0.19% |
2025/01/06 |
15.9100 |
-0.13% |
| 2025/01/21 |
16.0100 |
0.57% |
2025/01/03 |
15.9300 |
1.21% |
| 2025/01/17 |
15.9200 |
0.38% |
2025/01/02 |
15.7400 |
-0.57% |
| 2025/01/16 |
15.8600 |
1.02% |
2024/12/31 |
15.8300 |
-0.19% |
| 2025/01/15 |
15.7000 |
0.64% |
2024/12/30 |
15.8600 |
-0.38% |
| 2025/01/14 |
15.6000 |
0.00% |
2024/12/27 |
15.9200 |
-1.49% |
| 2025/01/13 |
15.6000 |
-0.26% |
2024/12/26 |
16.1600 |
0.44% |
| 2025/01/10 |
15.6400 |
-1.64% |
2024/12/24 |
16.0900 |
1.19% |
| 2025/01/08 |
15.9000 |
0.89% |
2024/12/23 |
15.9000 |
1.79% |
| 2025/01/07 |
15.7600 |
-0.94% |
2024/12/20 |
15.6200 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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