凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 15.4800 -0.0600 -0.39% -2.21% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 33.30% 17.70%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.4800 -0.39% 2025/05/13 15.5400 0.65%
2025/05/27 15.5400 1.97% 2025/05/12 15.4400 1.58%
2025/05/23 15.2400 -1.10% 2025/05/09 15.2000 0.07%
2025/05/22 15.4100 0.20% 2025/05/08 15.1900 -0.26%
2025/05/21 15.3800 -1.22% 2025/05/07 15.2300 0.26%
2025/05/20 15.5700 -0.76% 2025/05/06 15.1900 -0.46%
2025/05/19 15.6900 0.45% 2025/05/05 15.2600 -0.39%
2025/05/16 15.6200 0.51% 2025/05/02 15.3200 1.52%
2025/05/15 15.5400 0.13% 2025/04/30 15.0900 0.80%
2025/05/14 15.5200 -0.13% 2025/04/29 14.9700 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息/南非幣 -0.39% 0.65% 4.38% 0.39% -3.49% 8.33% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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