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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.3900 |
0.1200 |
0.74% |
3.54% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
16.3900 |
0.74% |
2025/12/09 |
16.9000 |
-0.24% |
| 2025/12/22 |
16.2700 |
0.43% |
2025/12/08 |
16.9400 |
0.83% |
| 2025/12/19 |
16.2000 |
1.12% |
2025/12/05 |
16.8000 |
0.30% |
| 2025/12/18 |
16.0200 |
0.63% |
2025/12/04 |
16.7500 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
15.9200 |
-1.49% |
2025/12/03 |
16.7400 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
16.1600 |
-0.43% |
2025/12/02 |
16.7500 |
0.42% |
| 2025/12/15 |
16.2300 |
-0.67% |
2025/12/01 |
16.6800 |
-1.07% |
| 2025/12/12 |
16.3400 |
-2.27% |
2025/11/28 |
16.8600 |
0.48% |
| 2025/12/11 |
16.7200 |
-0.77% |
2025/11/26 |
16.7800 |
1.08% |
| 2025/12/10 |
16.8500 |
-0.30% |
2025/11/25 |
16.6000 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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