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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.3900 |
0.0500 |
0.35% |
-9.10% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
14.3900 |
0.35% |
2025/04/01 |
14.7800 |
1.03% |
| 2025/04/16 |
14.3400 |
-1.92% |
2025/03/31 |
14.6300 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
14.6200 |
0.62% |
2025/03/28 |
14.6300 |
-0.61% |
| 2025/04/14 |
14.5300 |
0.41% |
2025/03/27 |
14.7200 |
-0.67% |
| 2025/04/11 |
14.4700 |
0.98% |
2025/03/26 |
14.8200 |
-1.07% |
| 2025/04/10 |
14.3300 |
-2.12% |
2025/03/25 |
14.9800 |
-0.40% |
| 2025/04/09 |
14.6400 |
6.32% |
2025/03/24 |
15.0400 |
1.48% |
| 2025/04/08 |
13.7700 |
-1.50% |
2025/03/21 |
14.8200 |
-0.20% |
| 2025/04/07 |
13.9800 |
-6.99% |
2025/03/20 |
14.8500 |
-0.07% |
| 2025/04/02 |
15.0300 |
1.69% |
2025/03/19 |
14.8600 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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