凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6300 -0.0400 -0.37% 10.73% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 17.94%
含息 - - - - - - - - - 26.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.055 11.7000 0.47%
02/16 0.055 11.0400 0.50%
03/16 0.055 10.6900 0.51%
04/19 0.055 11.0700 0.50%
05/17 0.055 9.7400 0.56%
06/16 0.055 9.2400 0.60%
07/18 0.055 9.3700 0.59%
08/16 0.055 10.3400 0.53%
09/16 0.055 8.8900 0.62%
10/18 0.055 7.8200 0.70%
11/16 0.055 8.5200 0.65%
12/16 0.055 8.4200 0.65%
總計 0.66 8.4200 7.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5300 0.64%
04/18 0.055 8.7600 0.63%
05/16 0.055 8.7400 0.63%
06/16 0.055 9.2300 0.60%
07/18 0.055 9.4000 0.59%
08/16 0.055 8.9600 0.61%
09/18 0.055 8.9500 0.61%
10/17 0.055 8.6700 0.63%
11/16 0.055 9.0000 0.61%
12/18 0.055 9.5600 0.58%
總計 0.66 9.5600 6.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.6000 0.57%
02/16 0.055 9.9900 0.55%
03/18 0.055 9.9900 0.55%
04/16 0.055 9.5500 0.58%
05/16 0.055 9.9800 0.55%
06/18 0.055 10.2500 0.54%
07/16 0.055 10.5900 0.52%
08/16 0.055 10.3600 0.53%
09/18 0.055 10.6600 0.52%
10/16 0.055 10.6600 0.52%
總計 0.55 10.6600 5.16%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.6300 -0.37% 2024/11/06 10.6000 -0.28%
2024/11/19 10.6700 0.95% 2024/11/05 10.6300 1.14%
2024/11/18 10.5700 0.00% 2024/11/04 10.5100 0.38%
2024/11/15 10.5700 -1.12% 2024/11/01 10.4700 -2.42%
2024/11/14 10.6900 -0.37% 2024/10/30 10.7300 -0.19%
2024/11/13 10.7300 0.00% 2024/10/29 10.7500 0.56%
2024/11/12 10.7300 -0.37% 2024/10/28 10.6900 -0.09%
2024/11/11 10.7700 -0.46% 2024/10/25 10.7000 0.47%
2024/11/08 10.8200 0.65% 2024/10/24 10.6500 0.00%
2024/11/07 10.7500 1.42% 2024/10/23 10.6500 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元 -0.37% -0.93% -0.84% 2.21% 6.83% 17.33% 10.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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