凱基基金淨值

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.2600	0.2500	2.08%	15.33%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	17.94%	8.13%	2.41%
含息	-	-	-	-	-	-	-	26.04%	15.00%	8.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.055	9.6000	0.57%
02/16	0.055	9.9900	0.55%
03/18	0.055	9.9900	0.55%
04/16	0.055	9.5500	0.58%
05/16	0.055	9.9800	0.55%
06/18	0.055	10.2500	0.54%
07/16	0.055	10.5900	0.52%
08/16	0.055	10.3600	0.53%
09/18	0.055	10.6600	0.52%
10/16	0.055	10.6600	0.52%
11/18	0.055	10.5700	0.52%
12/17	0.055	10.8000	0.51%
總計	0.66	10.8000	6.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.055	10.2900	0.53%
02/19	0.055	10.5400	0.52%
03/18	0.055	9.8700	0.56%
04/16	0.055	9.3700	0.59%
05/16	0.055	10.1700	0.54%
06/17	0.055	10.3000	0.53%
07/16	0.055	10.4000	0.53%
08/18	0.055	10.4000	0.53%
09/16	0.055	10.6500	0.52%
10/16	0.055	10.7900	0.51%
11/18	0.055	10.6800	0.51%
12/16	0.055	10.5700	0.52%
總計	0.66	10.5700	6.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.055	10.9100	0.50%
02/24	0.055	11.1000	0.50%
03/17	0.055	10.9000	0.50%
04/16	0.055	11.5200	0.48%
總計	0.22	11.5200	1.91%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	12.2600	2.08%	2026/04/21	11.5300	-0.77%
2026/05/05	12.0100	0.84%	2026/04/20	11.6200	-0.26%
2026/05/04	11.9100	0.68%	2026/04/17	11.6500	1.04%
2026/04/30	11.8300	0.85%	2026/04/16	11.5300	0.09%
2026/04/29	11.7300	0.00%	2026/04/15	11.5200	0.61%
2026/04/28	11.7300	-0.93%	2026/04/14	11.4500	1.96%
2026/04/27	11.8400	0.08%	2026/04/13	11.2300	0.81%
2026/04/24	11.8300	1.28%	2026/04/10	11.1400	0.72%
2026/04/23	11.6800	0.00%	2026/04/09	11.0600	1.10%
2026/04/22	11.6800	1.30%	2026/04/08	10.9400	3.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元	2.08%	4.52%	16.98%	13.83%	13.62%	23.96%	15.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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