凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3800 -0.0300 -0.29% 0.00% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.94% 8.13%
含息 - - - - - - - - 26.04% 15.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5300 0.64%
04/18 0.055 8.7600 0.63%
05/16 0.055 8.7400 0.63%
06/16 0.055 9.2300 0.60%
07/18 0.055 9.4000 0.59%
08/16 0.055 8.9600 0.61%
09/18 0.055 8.9500 0.61%
10/17 0.055 8.6700 0.63%
11/16 0.055 9.0000 0.61%
12/18 0.055 9.5600 0.58%
總計 0.66 9.5600 6.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.6000 0.57%
02/16 0.055 9.9900 0.55%
03/18 0.055 9.9900 0.55%
04/16 0.055 9.5500 0.58%
05/16 0.055 9.9800 0.55%
06/18 0.055 10.2500 0.54%
07/16 0.055 10.5900 0.52%
08/16 0.055 10.3600 0.53%
09/18 0.055 10.6600 0.52%
10/16 0.055 10.6600 0.52%
11/18 0.055 10.5700 0.52%
12/17 0.055 10.8000 0.51%
總計 0.66 10.8000 6.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 10.2900 0.53%
02/19 0.055 10.5400 0.52%
03/18 0.055 9.8700 0.56%
04/16 0.055 9.3700 0.59%
05/16 0.055 10.1700 0.54%
06/17 0.055 10.3000 0.53%
總計 0.33 10.3000 3.20%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.3800 -0.29% 2025/06/25 10.3100 -0.87%
2025/07/09 10.4100 0.39% 2025/06/24 10.4000 1.27%
2025/07/08 10.3700 -0.19% 2025/06/23 10.2700 0.98%
2025/07/07 10.3900 -0.67% 2025/06/20 10.1700 -0.39%
2025/07/03 10.4600 0.67% 2025/06/18 10.2100 -0.10%
2025/07/02 10.3900 0.29% 2025/06/17 10.2200 -0.78%
2025/07/01 10.3600 -0.38% 2025/06/16 10.3000 0.49%
2025/06/30 10.4000 0.68% 2025/06/13 10.2500 -1.06%
2025/06/27 10.3300 0.58% 2025/06/12 10.3600 0.58%
2025/06/26 10.2700 -0.39% 2025/06/11 10.3000 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/美元 -0.29% -0.76% 0.58% 13.94% 2.17% -1.33% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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