凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0600 0.1600 1.62% -8.04% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 19.84% 7.15%
含息 - - - - - - - - 31.81% 17.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.085 - -
02/16 0.085 9.5900 0.89%
03/16 0.085 9.2100 0.92%
04/18 0.085 9.4300 0.90%
05/16 0.085 9.5300 0.89%
06/16 0.085 9.8800 0.86%
07/18 0.085 10.0100 0.85%
08/16 0.085 9.7600 0.87%
09/18 0.085 9.7000 0.88%
10/17 0.085 9.3600 0.91%
11/16 0.085 9.5900 0.89%
12/18 0.085 10.2000 0.83%
總計 1.02 10.2000 10.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.085 10.4200 0.82%
02/16 0.085 10.8200 0.79%
03/18 0.085 10.7600 0.79%
04/16 0.085 10.3200 0.82%
05/16 0.085 10.5600 0.80%
06/18 0.085 10.8100 0.79%
07/16 0.085 11.1300 0.76%
08/16 0.085 10.7900 0.79%
09/18 0.085 10.9000 0.78%
10/16 0.085 10.8700 0.78%
11/18 0.085 10.9600 0.78%
12/17 0.085 11.0600 0.77%
總計 1.02 11.0600 9.22%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.085 10.8500 0.78%
02/19 0.085 10.9600 0.78%
總計 0.17 10.9600 1.55%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.0600 1.62% 2025/02/27 10.4900 -1.32%
2025/03/13 9.9000 -1.98% 2025/02/26 10.6300 0.19%
2025/03/12 10.1000 1.20% 2025/02/25 10.6100 0.09%
2025/03/11 9.9800 -0.40% 2025/02/24 10.6000 -0.66%
2025/03/10 10.0200 -1.96% 2025/02/21 10.6700 -1.84%
2025/03/07 10.2200 0.69% 2025/02/20 10.8700 -0.18%
2025/03/06 10.1500 -3.15% 2025/02/19 10.8900 -0.64%
2025/03/05 10.4800 0.58% 2025/02/18 10.9600 0.55%
2025/03/04 10.4200 -0.76% 2025/02/14 10.9000 -0.91%
2025/03/03 10.5000 0.10% 2025/02/13 11.0000 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息/南非幣 1.62% -1.57% -7.71% -8.71% -8.04% -7.45% -8.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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