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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2100 |
-0.0400 |
-0.30% |
18.26% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.2100 |
-0.30% |
2024/11/06 |
13.0400 |
-0.08% |
| 2024/11/19 |
13.2500 |
0.76% |
2024/11/05 |
13.0500 |
1.24% |
| 2024/11/18 |
13.1500 |
0.61% |
2024/11/04 |
12.8900 |
0.31% |
| 2024/11/15 |
13.0700 |
-1.21% |
2024/11/01 |
12.8500 |
-2.50% |
| 2024/11/14 |
13.2300 |
-0.30% |
2024/10/30 |
13.1800 |
-0.30% |
| 2024/11/13 |
13.2700 |
0.08% |
2024/10/29 |
13.2200 |
0.53% |
| 2024/11/12 |
13.2600 |
-0.08% |
2024/10/28 |
13.1500 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
13.2700 |
-0.23% |
2024/10/25 |
13.1500 |
0.46% |
| 2024/11/08 |
13.3000 |
0.45% |
2024/10/24 |
13.0900 |
-0.08% |
| 2024/11/07 |
13.2400 |
1.53% |
2024/10/23 |
13.1000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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