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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2700 |
0.0400 |
0.30% |
2.16% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
13.2700 |
0.30% |
2025/01/06 |
13.1600 |
0.15% |
| 2025/01/21 |
13.2300 |
0.99% |
2025/01/03 |
13.1400 |
1.39% |
| 2025/01/17 |
13.1000 |
0.61% |
2025/01/02 |
12.9600 |
-0.23% |
| 2025/01/16 |
13.0200 |
0.70% |
2024/12/31 |
12.9900 |
-0.08% |
| 2025/01/15 |
12.9300 |
1.17% |
2024/12/30 |
13.0000 |
-0.76% |
| 2025/01/14 |
12.7800 |
0.16% |
2024/12/27 |
13.1000 |
-0.98% |
| 2025/01/13 |
12.7600 |
0.16% |
2024/12/26 |
13.2300 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
12.7400 |
-2.15% |
2024/12/24 |
13.2300 |
0.76% |
| 2025/01/08 |
13.0200 |
0.39% |
2024/12/23 |
13.1300 |
0.84% |
| 2025/01/07 |
12.9700 |
-1.44% |
2024/12/20 |
13.0200 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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