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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3300 |
0.2500 |
2.07% |
-5.08% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.3300 |
2.07% |
2025/02/27 |
12.7300 |
-1.55% |
| 2025/03/13 |
12.0800 |
-2.03% |
2025/02/26 |
12.9300 |
0.23% |
| 2025/03/12 |
12.3300 |
0.98% |
2025/02/25 |
12.9000 |
0.16% |
| 2025/03/11 |
12.2100 |
-0.16% |
2025/02/24 |
12.8800 |
-0.77% |
| 2025/03/10 |
12.2300 |
-2.24% |
2025/02/21 |
12.9800 |
-1.96% |
| 2025/03/07 |
12.5100 |
0.56% |
2025/02/20 |
13.2400 |
0.30% |
| 2025/03/06 |
12.4400 |
-2.58% |
2025/02/19 |
13.2000 |
-0.15% |
| 2025/03/05 |
12.7700 |
0.87% |
2025/02/18 |
13.2200 |
0.23% |
| 2025/03/04 |
12.6600 |
-0.39% |
2025/02/14 |
13.1900 |
-0.38% |
| 2025/03/03 |
12.7100 |
-0.16% |
2025/02/13 |
13.2400 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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