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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.4800 |
0.1000 |
0.70% |
6.08% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
14.4800 |
0.70% |
2026/02/02 |
13.9300 |
-0.07% |
| 2026/02/24 |
14.3800 |
0.56% |
2026/01/30 |
13.9400 |
-0.85% |
| 2026/02/23 |
14.3000 |
0.28% |
2026/01/29 |
14.0600 |
-0.21% |
| 2026/02/11 |
14.2600 |
1.06% |
2026/01/28 |
14.0900 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
14.1100 |
0.28% |
2026/01/27 |
14.0800 |
1.00% |
| 2026/02/09 |
14.0700 |
1.08% |
2026/01/26 |
13.9400 |
0.29% |
| 2026/02/06 |
13.9200 |
2.88% |
2026/01/23 |
13.9000 |
0.65% |
| 2026/02/05 |
13.5300 |
-0.66% |
2026/01/22 |
13.8100 |
-0.07% |
| 2026/02/04 |
13.6200 |
-1.09% |
2026/01/21 |
13.8200 |
0.29% |
| 2026/02/03 |
13.7700 |
-1.15% |
2026/01/20 |
13.7800 |
-2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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