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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0300 |
0.1300 |
0.94% |
2.78% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
14.0300 |
0.94% |
2025/12/31 |
13.6500 |
-0.73% |
| 2026/01/14 |
13.9000 |
-0.86% |
2025/12/30 |
13.7500 |
-0.15% |
| 2026/01/13 |
14.0200 |
0.43% |
2025/12/29 |
13.7700 |
-0.07% |
| 2026/01/12 |
13.9600 |
0.50% |
2025/12/26 |
13.7800 |
0.22% |
| 2026/01/09 |
13.8900 |
1.39% |
2025/12/24 |
13.7500 |
0.44% |
| 2026/01/08 |
13.7000 |
-0.65% |
2025/12/23 |
13.6900 |
0.74% |
| 2026/01/07 |
13.7900 |
-0.51% |
2025/12/22 |
13.5900 |
0.59% |
| 2026/01/06 |
13.8600 |
0.73% |
2025/12/19 |
13.5100 |
1.05% |
| 2026/01/05 |
13.7600 |
0.22% |
2025/12/18 |
13.3700 |
0.68% |
| 2026/01/02 |
13.7300 |
0.59% |
2025/12/17 |
13.2800 |
-1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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