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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1500 |
0.6000 |
3.86% |
18.32% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
16.1500 |
3.86% |
2026/07/16 |
16.3100 |
-1.27% |
| 2026/07/29 |
15.5500 |
-2.87% |
2026/07/15 |
16.5200 |
-0.24% |
| 2026/07/28 |
16.0100 |
-2.38% |
2026/07/14 |
16.5600 |
0.98% |
| 2026/07/27 |
16.4000 |
-1.44% |
2026/07/13 |
16.4000 |
-1.68% |
| 2026/07/24 |
16.6400 |
0.24% |
2026/07/09 |
16.6800 |
1.71% |
| 2026/07/23 |
16.6000 |
-0.30% |
2026/07/08 |
16.4000 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
16.6500 |
-0.06% |
2026/07/07 |
16.4100 |
-1.03% |
| 2026/07/21 |
16.6600 |
2.90% |
2026/07/06 |
16.5800 |
0.85% |
| 2026/07/20 |
16.1900 |
0.12% |
2026/07/02 |
16.4400 |
-1.67% |
| 2026/07/17 |
16.1700 |
-0.86% |
2026/07/01 |
16.7200 |
-2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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