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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.9900 |
0.3000 |
1.91% |
17.14% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
5.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
15.9900 |
1.91% |
2026/04/21 |
15.0500 |
-0.86% |
| 2026/05/05 |
15.6900 |
0.90% |
2026/04/20 |
15.1800 |
-0.33% |
| 2026/05/04 |
15.5500 |
0.52% |
2026/04/17 |
15.2300 |
1.06% |
| 2026/04/30 |
15.4700 |
1.05% |
2026/04/16 |
15.0700 |
0.47% |
| 2026/04/29 |
15.3100 |
0.07% |
2026/04/15 |
15.0000 |
0.60% |
| 2026/04/28 |
15.3000 |
-0.91% |
2026/04/14 |
14.9100 |
1.77% |
| 2026/04/27 |
15.4400 |
-0.06% |
2026/04/13 |
14.6500 |
0.90% |
| 2026/04/24 |
15.4500 |
1.25% |
2026/04/10 |
14.5200 |
0.62% |
| 2026/04/23 |
15.2600 |
0.00% |
2026/04/09 |
14.4300 |
1.05% |
| 2026/04/22 |
15.2600 |
1.40% |
2026/04/08 |
14.2800 |
3.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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