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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2800 |
-0.0600 |
-0.45% |
17.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.2800 |
-0.45% |
2024/11/06 |
13.1800 |
-0.30% |
| 2024/11/19 |
13.3400 |
0.98% |
2024/11/05 |
13.2200 |
1.15% |
| 2024/11/18 |
13.2100 |
0.53% |
2024/11/04 |
13.0700 |
0.38% |
| 2024/11/15 |
13.1400 |
-1.13% |
2024/11/01 |
13.0200 |
-2.40% |
| 2024/11/14 |
13.2900 |
-0.37% |
2024/10/30 |
13.3400 |
-0.22% |
| 2024/11/13 |
13.3400 |
0.00% |
2024/10/29 |
13.3700 |
0.53% |
| 2024/11/12 |
13.3400 |
-0.37% |
2024/10/28 |
13.3000 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
13.3900 |
-0.45% |
2024/10/25 |
13.3100 |
0.53% |
| 2024/11/08 |
13.4500 |
0.60% |
2024/10/24 |
13.2400 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
13.3700 |
1.44% |
2024/10/23 |
13.2400 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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