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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0800 |
0.1300 |
0.87% |
6.50% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
15.0800 |
0.87% |
2026/02/02 |
14.4500 |
-0.14% |
| 2026/02/24 |
14.9500 |
0.61% |
2026/01/30 |
14.4700 |
-1.09% |
| 2026/02/23 |
14.8600 |
0.34% |
2026/01/29 |
14.6300 |
-0.20% |
| 2026/02/11 |
14.8100 |
1.09% |
2026/01/28 |
14.6600 |
0.27% |
| 2026/02/10 |
14.6500 |
0.41% |
2026/01/27 |
14.6200 |
1.11% |
| 2026/02/09 |
14.5900 |
1.18% |
2026/01/26 |
14.4600 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
14.4200 |
2.85% |
2026/01/23 |
14.4100 |
0.70% |
| 2026/02/05 |
14.0200 |
-0.78% |
2026/01/22 |
14.3100 |
-0.07% |
| 2026/02/04 |
14.1300 |
-0.98% |
2026/01/21 |
14.3200 |
0.35% |
| 2026/02/03 |
14.2700 |
-1.25% |
2026/01/20 |
14.2700 |
-2.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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