|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7800 |
-0.0500 |
-0.36% |
5.76% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
13.7800 |
-0.36% |
2025/09/03 |
13.3900 |
0.22% |
| 2025/09/16 |
13.8300 |
-0.58% |
2025/09/02 |
13.3600 |
-1.26% |
| 2025/09/15 |
13.9100 |
0.43% |
2025/08/29 |
13.5300 |
-0.73% |
| 2025/09/12 |
13.8500 |
-0.07% |
2025/08/28 |
13.6300 |
0.37% |
| 2025/09/11 |
13.8600 |
0.95% |
2025/08/27 |
13.5800 |
0.59% |
| 2025/09/10 |
13.7300 |
0.73% |
2025/08/26 |
13.5000 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
13.6300 |
0.22% |
2025/08/25 |
13.4900 |
-0.22% |
| 2025/09/08 |
13.6000 |
0.15% |
2025/08/22 |
13.5200 |
1.12% |
| 2025/09/05 |
13.5800 |
0.89% |
2025/08/21 |
13.3700 |
-0.37% |
| 2025/09/04 |
13.4600 |
0.52% |
2025/08/20 |
13.4200 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
