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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.1900 |
0.1100 |
0.64% |
21.40% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
17.1900 |
0.64% |
2026/06/18 |
17.7600 |
2.48% |
| 2026/07/02 |
17.0800 |
-1.67% |
2026/06/17 |
17.3300 |
-0.52% |
| 2026/07/01 |
17.3700 |
-2.31% |
2026/06/16 |
17.4200 |
-1.25% |
| 2026/06/30 |
17.7800 |
0.57% |
2026/06/15 |
17.6400 |
2.62% |
| 2026/06/29 |
17.6800 |
1.03% |
2026/06/12 |
17.1900 |
0.59% |
| 2026/06/26 |
17.5000 |
-1.41% |
2026/06/11 |
17.0900 |
2.77% |
| 2026/06/25 |
17.7500 |
1.60% |
2026/06/10 |
16.6300 |
-1.89% |
| 2026/06/24 |
17.4700 |
-0.29% |
2026/06/09 |
16.9500 |
0.53% |
| 2026/06/23 |
17.5200 |
-2.83% |
2026/06/08 |
16.8600 |
0.42% |
| 2026/06/22 |
18.0300 |
1.52% |
2026/06/05 |
16.7900 |
-3.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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