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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3500 |
0.1800 |
1.27% |
10.13% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
14.3500 |
1.27% |
2025/11/12 |
14.3700 |
-0.42% |
| 2025/11/25 |
14.1700 |
0.50% |
2025/11/11 |
14.4300 |
-0.28% |
| 2025/11/24 |
14.1000 |
2.03% |
2025/11/10 |
14.4700 |
1.47% |
| 2025/11/21 |
13.8200 |
0.14% |
2025/11/07 |
14.2600 |
0.21% |
| 2025/11/20 |
13.8000 |
-1.57% |
2025/11/06 |
14.2300 |
-0.97% |
| 2025/11/19 |
14.0200 |
0.36% |
2025/11/05 |
14.3700 |
0.14% |
| 2025/11/18 |
13.9700 |
-0.85% |
2025/11/04 |
14.3500 |
-1.17% |
| 2025/11/17 |
14.0900 |
-0.49% |
2025/11/03 |
14.5200 |
0.21% |
| 2025/11/14 |
14.1600 |
0.64% |
2025/10/31 |
14.4900 |
-0.14% |
| 2025/11/13 |
14.0700 |
-2.09% |
2025/10/30 |
14.5100 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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