凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.3700 0.2500 2.06% -5.07% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.82% 14.80%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.3700 2.06% 2025/02/27 12.7900 -1.62%
2025/03/13 12.1200 -2.02% 2025/02/26 13.0000 0.31%
2025/03/12 12.3700 0.81% 2025/02/25 12.9600 0.00%
2025/03/11 12.2700 0.00% 2025/02/24 12.9600 -0.77%
2025/03/10 12.2700 -2.39% 2025/02/21 13.0600 -1.80%
2025/03/07 12.5700 0.64% 2025/02/20 13.3000 0.23%
2025/03/06 12.4900 -2.73% 2025/02/19 13.2700 -0.15%
2025/03/05 12.8400 1.10% 2025/02/18 13.2900 0.23%
2025/03/04 12.7000 -0.47% 2025/02/14 13.2600 -0.30%
2025/03/03 12.7600 -0.23% 2025/02/13 13.3000 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/美元 2.06% -1.59% -6.71% -7.89% -5.93% 2.32% -5.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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