|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3700 |
0.2500 |
2.06% |
-5.07% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.3700 |
2.06% |
2025/02/27 |
12.7900 |
-1.62% |
| 2025/03/13 |
12.1200 |
-2.02% |
2025/02/26 |
13.0000 |
0.31% |
| 2025/03/12 |
12.3700 |
0.81% |
2025/02/25 |
12.9600 |
0.00% |
| 2025/03/11 |
12.2700 |
0.00% |
2025/02/24 |
12.9600 |
-0.77% |
| 2025/03/10 |
12.2700 |
-2.39% |
2025/02/21 |
13.0600 |
-1.80% |
| 2025/03/07 |
12.5700 |
0.64% |
2025/02/20 |
13.3000 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
12.4900 |
-2.73% |
2025/02/19 |
13.2700 |
-0.15% |
| 2025/03/05 |
12.8400 |
1.10% |
2025/02/18 |
13.2900 |
0.23% |
| 2025/03/04 |
12.7000 |
-0.47% |
2025/02/14 |
13.2600 |
-0.30% |
| 2025/03/03 |
12.7600 |
-0.23% |
2025/02/13 |
13.3000 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
