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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1900 |
0.1100 |
0.78% |
8.90% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
14.1900 |
0.78% |
2025/12/09 |
14.4900 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
14.0800 |
0.57% |
2025/12/08 |
14.5300 |
0.48% |
| 2025/12/19 |
14.0000 |
1.01% |
2025/12/05 |
14.4600 |
0.49% |
| 2025/12/18 |
13.8600 |
0.73% |
2025/12/04 |
14.3900 |
0.21% |
| 2025/12/17 |
13.7600 |
-1.50% |
2025/12/03 |
14.3600 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
13.9700 |
-0.36% |
2025/12/02 |
14.3400 |
0.35% |
| 2025/12/15 |
14.0200 |
-0.36% |
2025/12/01 |
14.2900 |
-0.97% |
| 2025/12/12 |
14.0700 |
-2.36% |
2025/11/28 |
14.4300 |
0.56% |
| 2025/12/11 |
14.4100 |
-0.62% |
2025/11/26 |
14.3500 |
1.27% |
| 2025/12/10 |
14.5000 |
0.07% |
2025/11/25 |
14.1700 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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