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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0900 |
0.4600 |
2.77% |
20.69% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
17.0900 |
2.77% |
2026/05/28 |
17.3000 |
0.23% |
| 2026/06/10 |
16.6300 |
-1.89% |
2026/05/27 |
17.2600 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
16.9500 |
0.53% |
2026/05/26 |
17.2600 |
2.49% |
| 2026/06/08 |
16.8600 |
0.42% |
2026/05/22 |
16.8400 |
-0.12% |
| 2026/06/05 |
16.7900 |
-3.78% |
2026/05/21 |
16.8600 |
0.60% |
| 2026/06/04 |
17.4500 |
-0.63% |
2026/05/20 |
16.7600 |
1.88% |
| 2026/06/03 |
17.5600 |
-0.34% |
2026/05/19 |
16.4500 |
-0.30% |
| 2026/06/02 |
17.6200 |
1.03% |
2026/05/18 |
16.5000 |
-0.78% |
| 2026/06/01 |
17.4400 |
0.52% |
2026/05/15 |
16.6300 |
-2.41% |
| 2026/05/29 |
17.3500 |
0.29% |
2026/05/14 |
17.0400 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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