凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.2400 -0.0400 -0.30% -1.34% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.40% 14.41%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.2400 -0.30% 2025/05/13 13.1500 0.46%
2025/05/27 13.2800 1.61% 2025/05/12 13.0900 1.16%
2025/05/23 13.0700 -0.68% 2025/05/09 12.9400 0.08%
2025/05/22 13.1600 0.08% 2025/05/08 12.9300 -0.08%
2025/05/21 13.1500 -1.42% 2025/05/07 12.9400 0.15%
2025/05/20 13.3400 -0.22% 2025/05/06 12.9200 -0.31%
2025/05/19 13.3700 0.30% 2025/05/05 12.9600 -0.08%
2025/05/16 13.3300 0.45% 2025/05/02 12.9700 1.97%
2025/05/15 13.2700 0.76% 2025/04/30 12.7200 0.63%
2025/05/14 13.1700 0.15% 2025/04/29 12.6400 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣 -0.30% 0.68% 5.58% 0.68% -4.34% 6.26% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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