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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6200 |
-0.0500 |
-0.37% |
1.49% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.6200 |
-0.37% |
2025/06/25 |
13.5400 |
-0.81% |
| 2025/07/09 |
13.6700 |
0.37% |
2025/06/24 |
13.6500 |
1.19% |
| 2025/07/08 |
13.6200 |
-0.22% |
2025/06/23 |
13.4900 |
0.97% |
| 2025/07/07 |
13.6500 |
-0.58% |
2025/06/20 |
13.3600 |
-0.52% |
| 2025/07/03 |
13.7300 |
0.66% |
2025/06/18 |
13.4300 |
-0.07% |
| 2025/07/02 |
13.6400 |
0.37% |
2025/06/17 |
13.4400 |
-0.22% |
| 2025/07/01 |
13.5900 |
-0.44% |
2025/06/16 |
13.4700 |
0.52% |
| 2025/06/30 |
13.6500 |
0.66% |
2025/06/13 |
13.4000 |
-1.11% |
| 2025/06/27 |
13.5600 |
0.59% |
2025/06/12 |
13.5500 |
0.52% |
| 2025/06/26 |
13.4800 |
-0.44% |
2025/06/11 |
13.4800 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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