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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.4300 |
0.3200 |
1.99% |
16.20% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
16.4300 |
1.99% |
2026/04/21 |
15.4700 |
-0.77% |
| 2026/05/05 |
16.1100 |
0.88% |
2026/04/20 |
15.5900 |
-0.26% |
| 2026/05/04 |
15.9700 |
0.63% |
2026/04/17 |
15.6300 |
1.03% |
| 2026/04/30 |
15.8700 |
0.83% |
2026/04/16 |
15.4700 |
0.59% |
| 2026/04/29 |
15.7400 |
0.00% |
2026/04/15 |
15.3800 |
0.65% |
| 2026/04/28 |
15.7400 |
-0.88% |
2026/04/14 |
15.2800 |
1.87% |
| 2026/04/27 |
15.8800 |
0.06% |
2026/04/13 |
15.0000 |
0.81% |
| 2026/04/24 |
15.8700 |
1.28% |
2026/04/10 |
14.8800 |
0.68% |
| 2026/04/23 |
15.6700 |
-0.06% |
2026/04/09 |
14.7800 |
1.03% |
| 2026/04/22 |
15.6800 |
1.36% |
2026/04/08 |
14.6300 |
3.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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