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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.8800 |
0.1200 |
0.72% |
19.38% |
2026/07/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/06 |
16.8800 |
0.72% |
2026/06/18 |
17.4400 |
2.47% |
| 2026/07/02 |
16.7600 |
-1.76% |
2026/06/17 |
17.0200 |
-0.41% |
| 2026/07/01 |
17.0600 |
-2.29% |
2026/06/16 |
17.0900 |
-1.27% |
| 2026/06/30 |
17.4600 |
0.52% |
2026/06/15 |
17.3100 |
2.61% |
| 2026/06/29 |
17.3700 |
0.99% |
2026/06/12 |
16.8700 |
0.54% |
| 2026/06/26 |
17.2000 |
-1.38% |
2026/06/11 |
16.7800 |
2.69% |
| 2026/06/25 |
17.4400 |
1.51% |
2026/06/10 |
16.3400 |
-1.86% |
| 2026/06/24 |
17.1800 |
-0.17% |
2026/06/09 |
16.6500 |
0.48% |
| 2026/06/23 |
17.2100 |
-2.77% |
2026/06/08 |
16.5700 |
0.42% |
| 2026/06/22 |
17.7000 |
1.49% |
2026/06/05 |
16.5000 |
-3.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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