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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.9400 |
0.1100 |
0.74% |
5.66% |
2026/02/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/25 |
14.9400 |
0.74% |
2026/02/02 |
14.3900 |
-0.21% |
| 2026/02/24 |
14.8300 |
0.54% |
2026/01/30 |
14.4200 |
-1.03% |
| 2026/02/23 |
14.7500 |
0.20% |
2026/01/29 |
14.5700 |
-0.21% |
| 2026/02/11 |
14.7200 |
1.10% |
2026/01/28 |
14.6000 |
0.34% |
| 2026/02/10 |
14.5600 |
0.34% |
2026/01/27 |
14.5500 |
0.97% |
| 2026/02/09 |
14.5100 |
1.11% |
2026/01/26 |
14.4100 |
0.42% |
| 2026/02/06 |
14.3500 |
2.79% |
2026/01/23 |
14.3500 |
0.56% |
| 2026/02/05 |
13.9600 |
-0.78% |
2026/01/22 |
14.2700 |
-0.07% |
| 2026/02/04 |
14.0700 |
-0.99% |
2026/01/21 |
14.2800 |
0.35% |
| 2026/02/03 |
14.2100 |
-1.25% |
2026/01/20 |
14.2300 |
-2.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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