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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6400 |
-0.0500 |
-0.37% |
16.28% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.6400 |
-0.37% |
2024/11/06 |
13.5100 |
0.30% |
| 2024/11/19 |
13.6900 |
1.11% |
2024/11/05 |
13.4700 |
1.13% |
| 2024/11/18 |
13.5400 |
0.37% |
2024/11/04 |
13.3200 |
0.23% |
| 2024/11/15 |
13.4900 |
-1.24% |
2024/11/01 |
13.2900 |
-2.42% |
| 2024/11/14 |
13.6600 |
-0.36% |
2024/10/30 |
13.6200 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
13.7100 |
0.00% |
2024/10/29 |
13.6600 |
0.52% |
| 2024/11/12 |
13.7100 |
-0.29% |
2024/10/28 |
13.5900 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
13.7500 |
-0.22% |
2024/10/25 |
13.5900 |
0.52% |
| 2024/11/08 |
13.7800 |
0.95% |
2024/10/24 |
13.5200 |
-0.07% |
| 2024/11/07 |
13.6500 |
1.04% |
2024/10/23 |
13.5300 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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