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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.4900 |
0.1400 |
0.98% |
2.48% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
14.4900 |
0.98% |
2025/12/31 |
14.1400 |
-0.77% |
| 2026/01/14 |
14.3500 |
-0.83% |
2025/12/30 |
14.2500 |
-0.07% |
| 2026/01/13 |
14.4700 |
0.42% |
2025/12/29 |
14.2600 |
-0.07% |
| 2026/01/12 |
14.4100 |
0.35% |
2025/12/26 |
14.2700 |
0.14% |
| 2026/01/09 |
14.3600 |
1.34% |
2025/12/24 |
14.2500 |
0.35% |
| 2026/01/08 |
14.1700 |
-0.77% |
2025/12/23 |
14.2000 |
0.71% |
| 2026/01/07 |
14.2800 |
-0.42% |
2025/12/22 |
14.1000 |
0.64% |
| 2026/01/06 |
14.3400 |
0.77% |
2025/12/19 |
14.0100 |
1.01% |
| 2026/01/05 |
14.2300 |
0.14% |
2025/12/18 |
13.8700 |
0.65% |
| 2026/01/02 |
14.2100 |
0.50% |
2025/12/17 |
13.7800 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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