凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.6800 0.2500 2.01% -5.51% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 26.40% 14.41%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.6800 2.01% 2025/02/27 13.1500 -1.50%
2025/03/13 12.4300 -1.97% 2025/02/26 13.3500 0.30%
2025/03/12 12.6800 0.88% 2025/02/25 13.3100 0.08%
2025/03/11 12.5700 -0.16% 2025/02/24 13.3000 -0.75%
2025/03/10 12.5900 -2.25% 2025/02/21 13.4000 -1.76%
2025/03/07 12.8800 0.55% 2025/02/20 13.6400 0.00%
2025/03/06 12.8100 -2.66% 2025/02/19 13.6400 -0.07%
2025/03/05 13.1600 1.00% 2025/02/18 13.6500 0.37%
2025/03/04 13.0300 -0.69% 2025/02/14 13.6000 -0.44%
2025/03/03 13.1200 -0.23% 2025/02/13 13.6600 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣 2.01% -1.55% -6.76% -8.18% -5.51% 1.28% -5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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