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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.7900 |
0.2400 |
1.65% |
-6.63% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
14.7900 |
1.65% |
2025/02/27 |
15.4200 |
-1.34% |
| 2025/03/13 |
14.5500 |
-2.02% |
2025/02/26 |
15.6300 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
14.8500 |
1.16% |
2025/02/25 |
15.6000 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
14.6800 |
-0.34% |
2025/02/24 |
15.5900 |
-0.57% |
| 2025/03/10 |
14.7300 |
-2.00% |
2025/02/21 |
15.6800 |
-1.88% |
| 2025/03/07 |
15.0300 |
0.74% |
2025/02/20 |
15.9800 |
-0.25% |
| 2025/03/06 |
14.9200 |
-3.18% |
2025/02/19 |
16.0200 |
0.19% |
| 2025/03/05 |
15.4100 |
0.59% |
2025/02/18 |
15.9900 |
0.57% |
| 2025/03/04 |
15.3200 |
-0.71% |
2025/02/14 |
15.9000 |
-0.87% |
| 2025/03/03 |
15.4300 |
0.06% |
2025/02/13 |
16.0400 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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