凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.7900 0.2400 1.65% -6.63% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 33.30% 17.77%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 14.7900 1.65% 2025/02/27 15.4200 -1.34%
2025/03/13 14.5500 -2.02% 2025/02/26 15.6300 0.19%
2025/03/12 14.8500 1.16% 2025/02/25 15.6000 0.06%
2025/03/11 14.6800 -0.34% 2025/02/24 15.5900 -0.57%
2025/03/10 14.7300 -2.00% 2025/02/21 15.6800 -1.88%
2025/03/07 15.0300 0.74% 2025/02/20 15.9800 -0.25%
2025/03/06 14.9200 -3.18% 2025/02/19 16.0200 0.19%
2025/03/05 15.4100 0.59% 2025/02/18 15.9900 0.57%
2025/03/04 15.3200 -0.71% 2025/02/14 15.9000 -0.87%
2025/03/03 15.4300 0.06% 2025/02/13 16.0400 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣 1.65% -1.60% -6.98% -6.57% -3.65% 1.65% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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