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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.9100 |
-0.0800 |
-0.50% |
0.44% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
15.9100 |
-0.50% |
2025/06/25 |
15.8000 |
-0.88% |
| 2025/07/09 |
15.9900 |
0.44% |
2025/06/24 |
15.9400 |
0.89% |
| 2025/07/08 |
15.9200 |
-0.44% |
2025/06/23 |
15.8000 |
0.64% |
| 2025/07/07 |
15.9900 |
0.44% |
2025/06/20 |
15.7000 |
-0.38% |
| 2025/07/03 |
15.9200 |
0.51% |
2025/06/18 |
15.7600 |
-0.13% |
| 2025/07/02 |
15.8400 |
0.25% |
2025/06/17 |
15.7800 |
0.32% |
| 2025/07/01 |
15.8000 |
-0.82% |
2025/06/16 |
15.7300 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
15.9300 |
0.44% |
2025/06/13 |
15.7000 |
-0.70% |
| 2025/06/27 |
15.8600 |
0.51% |
2025/06/12 |
15.8100 |
0.76% |
| 2025/06/26 |
15.7800 |
-0.13% |
2025/06/11 |
15.6900 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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