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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.2000 |
-0.0300 |
-0.18% |
2.27% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.2000 |
-0.18% |
2025/09/03 |
15.8700 |
0.19% |
| 2025/09/16 |
16.2300 |
-0.61% |
2025/09/02 |
15.8400 |
-1.19% |
| 2025/09/15 |
16.3300 |
0.37% |
2025/08/29 |
16.0300 |
-0.87% |
| 2025/09/12 |
16.2700 |
0.00% |
2025/08/28 |
16.1700 |
0.43% |
| 2025/09/11 |
16.2700 |
0.49% |
2025/08/27 |
16.1000 |
0.75% |
| 2025/09/10 |
16.1900 |
0.62% |
2025/08/26 |
15.9800 |
0.13% |
| 2025/09/09 |
16.0900 |
0.31% |
2025/08/25 |
15.9600 |
0.25% |
| 2025/09/08 |
16.0400 |
-0.06% |
2025/08/22 |
15.9200 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
16.0500 |
0.31% |
2025/08/21 |
15.8600 |
-0.25% |
| 2025/09/04 |
16.0000 |
0.82% |
2025/08/20 |
15.9000 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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