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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.7600 |
-0.0200 |
-0.13% |
-0.51% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
15.7600 |
-0.13% |
2025/06/04 |
15.6500 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
15.7800 |
0.32% |
2025/06/03 |
15.6300 |
0.39% |
| 2025/06/16 |
15.7300 |
0.19% |
2025/06/02 |
15.5700 |
0.58% |
| 2025/06/13 |
15.7000 |
-0.70% |
2025/05/29 |
15.4800 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
15.8100 |
0.76% |
2025/05/28 |
15.4800 |
-0.45% |
| 2025/06/11 |
15.6900 |
-0.13% |
2025/05/27 |
15.5500 |
1.97% |
| 2025/06/10 |
15.7100 |
0.38% |
2025/05/23 |
15.2500 |
-1.04% |
| 2025/06/09 |
15.6500 |
-0.38% |
2025/05/22 |
15.4100 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
15.7100 |
0.51% |
2025/05/21 |
15.3800 |
-1.22% |
| 2025/06/05 |
15.6300 |
-0.13% |
2025/05/20 |
15.5700 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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