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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.7700 |
-0.0400 |
-0.25% |
17.25% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.7700 |
-0.25% |
2024/11/06 |
15.3600 |
0.46% |
| 2024/11/19 |
15.8100 |
1.41% |
2024/11/05 |
15.2900 |
0.72% |
| 2024/11/18 |
15.5900 |
-0.26% |
2024/11/04 |
15.1800 |
-0.07% |
| 2024/11/15 |
15.6300 |
-1.39% |
2024/11/01 |
15.1900 |
-2.44% |
| 2024/11/14 |
15.8500 |
-0.31% |
2024/10/30 |
15.5700 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
15.9000 |
0.38% |
2024/10/29 |
15.6100 |
0.45% |
| 2024/11/12 |
15.8400 |
0.32% |
2024/10/28 |
15.5400 |
0.13% |
| 2024/11/11 |
15.7900 |
0.83% |
2024/10/25 |
15.5200 |
0.39% |
| 2024/11/08 |
15.6600 |
1.69% |
2024/10/24 |
15.4600 |
-0.39% |
| 2024/11/07 |
15.4000 |
0.26% |
2024/10/23 |
15.5200 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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