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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
16.7000 |
0.1400 |
0.85% |
2.45% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
2.90% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
16.7000 |
0.85% |
2026/01/28 |
16.4700 |
-0.06% |
| 2026/02/10 |
16.5600 |
0.55% |
2026/01/27 |
16.4800 |
0.49% |
| 2026/02/09 |
16.4700 |
0.80% |
2026/01/26 |
16.4000 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
16.3400 |
1.93% |
2026/01/23 |
16.3700 |
0.68% |
| 2026/02/05 |
16.0300 |
0.00% |
2026/01/22 |
16.2600 |
-0.49% |
| 2026/02/04 |
16.0300 |
-0.68% |
2026/01/21 |
16.3400 |
-0.18% |
| 2026/02/03 |
16.1400 |
-1.59% |
2026/01/20 |
16.3700 |
-2.62% |
| 2026/02/02 |
16.4000 |
-0.36% |
2026/01/16 |
16.8100 |
1.14% |
| 2026/01/30 |
16.4600 |
0.24% |
2026/01/15 |
16.6200 |
0.79% |
| 2026/01/29 |
16.4200 |
-0.30% |
2026/01/14 |
16.4900 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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