|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
19.2800 |
0.6100 |
3.27% |
18.28% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.30% |
17.77% |
2.90% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
19.2800 |
3.27% |
2026/07/16 |
19.4400 |
-1.07% |
| 2026/07/29 |
18.6700 |
-3.01% |
2026/07/15 |
19.6500 |
-0.41% |
| 2026/07/28 |
19.2500 |
-2.63% |
2026/07/14 |
19.7300 |
0.66% |
| 2026/07/27 |
19.7700 |
-1.69% |
2026/07/13 |
19.6000 |
-1.16% |
| 2026/07/24 |
20.1100 |
0.20% |
2026/07/09 |
19.8300 |
1.17% |
| 2026/07/23 |
20.0700 |
1.31% |
2026/07/08 |
19.6000 |
0.51% |
| 2026/07/22 |
19.8100 |
-0.35% |
2026/07/07 |
19.5000 |
-0.86% |
| 2026/07/21 |
19.8800 |
2.58% |
2026/07/06 |
19.6700 |
0.51% |
| 2026/07/20 |
19.3800 |
0.26% |
2026/07/02 |
19.5700 |
-2.20% |
| 2026/07/17 |
19.3300 |
-0.57% |
2026/07/01 |
20.0100 |
-2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
