凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3600 -0.0300 -0.29% 0.00% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.69% 8.14%
含息 - - - - - - - - 25.80% 15.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5200 0.65%
04/18 0.055 8.7400 0.63%
05/16 0.055 8.7200 0.63%
06/16 0.055 9.2100 0.60%
07/18 0.055 9.3800 0.59%
08/16 0.055 8.9400 0.62%
09/18 0.055 8.9300 0.62%
10/17 0.055 8.6500 0.64%
11/16 0.055 8.9900 0.61%
12/18 0.055 9.5400 0.58%
總計 0.66 9.5400 6.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.5800 0.57%
02/16 0.055 9.9700 0.55%
03/18 0.055 9.9700 0.55%
04/16 0.055 9.5200 0.58%
05/16 0.055 9.9600 0.55%
06/18 0.055 10.2300 0.54%
07/16 0.055 10.5700 0.52%
08/16 0.055 10.3400 0.53%
09/18 0.055 10.6400 0.52%
10/16 0.055 10.6400 0.52%
11/18 0.055 10.5400 0.52%
12/17 0.055 10.7800 0.51%
總計 0.66 10.7800 6.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 10.2700 0.54%
02/19 0.055 10.5200 0.52%
03/18 0.055 9.8500 0.56%
04/16 0.055 9.3500 0.59%
05/16 0.055 10.1500 0.54%
06/17 0.055 10.2800 0.54%
總計 0.33 10.2800 3.21%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 10.3600 -0.29% 2025/06/25 10.2800 -0.87%
2025/07/09 10.3900 0.39% 2025/06/24 10.3700 1.17%
2025/07/08 10.3500 -0.19% 2025/06/23 10.2500 0.99%
2025/07/07 10.3700 -0.67% 2025/06/20 10.1500 -0.39%
2025/07/03 10.4400 0.68% 2025/06/18 10.1900 -0.10%
2025/07/02 10.3700 0.39% 2025/06/17 10.2000 -0.78%
2025/07/01 10.3300 -0.48% 2025/06/16 10.2800 0.59%
2025/06/30 10.3800 0.68% 2025/06/13 10.2200 -1.16%
2025/06/27 10.3100 0.59% 2025/06/12 10.3400 0.68%
2025/06/26 10.2500 -0.29% 2025/06/11 10.2700 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元 -0.29% -0.77% 0.58% 13.97% 2.27% -1.33% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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