凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7500 0.2000 2.09% -5.89% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 17.69% 8.14%
含息 - - - - - - - - 25.80% 15.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.055 - -
02/16 0.055 8.9400 0.62%
03/16 0.055 8.5200 0.65%
04/18 0.055 8.7400 0.63%
05/16 0.055 8.7200 0.63%
06/16 0.055 9.2100 0.60%
07/18 0.055 9.3800 0.59%
08/16 0.055 8.9400 0.62%
09/18 0.055 8.9300 0.62%
10/17 0.055 8.6500 0.64%
11/16 0.055 8.9900 0.61%
12/18 0.055 9.5400 0.58%
總計 0.66 9.5400 6.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 9.5800 0.57%
02/16 0.055 9.9700 0.55%
03/18 0.055 9.9700 0.55%
04/16 0.055 9.5200 0.58%
05/16 0.055 9.9600 0.55%
06/18 0.055 10.2300 0.54%
07/16 0.055 10.5700 0.52%
08/16 0.055 10.3400 0.53%
09/18 0.055 10.6400 0.52%
10/16 0.055 10.6400 0.52%
11/18 0.055 10.5400 0.52%
12/17 0.055 10.7800 0.51%
總計 0.66 10.7800 6.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 10.2700 0.54%
02/19 0.055 10.5200 0.52%
總計 0.11 10.5200 1.05%

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.7500 2.09% 2025/02/27 10.0700 -1.66%
2025/03/13 9.5500 -1.95% 2025/02/26 10.2400 0.29%
2025/03/12 9.7400 0.83% 2025/02/25 10.2100 0.00%
2025/03/11 9.6600 -0.10% 2025/02/24 10.2100 -0.78%
2025/03/10 9.6700 -2.32% 2025/02/21 10.2900 -1.81%
2025/03/07 9.9000 0.61% 2025/02/20 10.4800 0.19%
2025/03/06 9.8400 -2.67% 2025/02/19 10.4600 -0.57%
2025/03/05 10.1100 1.00% 2025/02/18 10.5200 0.29%
2025/03/04 10.0100 -0.40% 2025/02/14 10.4900 -0.29%
2025/03/03 10.0500 -0.20% 2025/02/13 10.5200 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息/美元 2.09% -1.52% -7.05% -9.13% -8.45% -3.27% -5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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