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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1756 |
-0.0039 |
-0.04% |
1.60% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.1756 |
-0.04% |
2025/02/27 |
9.1809 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
9.1795 |
-0.09% |
2025/02/26 |
9.1714 |
0.11% |
| 2025/03/12 |
9.1878 |
0.10% |
2025/02/25 |
9.1615 |
0.37% |
| 2025/03/11 |
9.1790 |
-0.17% |
2025/02/24 |
9.1273 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
9.1947 |
0.22% |
2025/02/21 |
9.1236 |
0.01% |
| 2025/03/07 |
9.1742 |
0.03% |
2025/02/20 |
9.1230 |
0.18% |
| 2025/03/06 |
9.1716 |
-0.11% |
2025/02/19 |
9.1066 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
9.1816 |
-0.36% |
2025/02/18 |
9.1134 |
0.17% |
| 2025/03/04 |
9.2151 |
0.02% |
2025/02/17 |
9.0976 |
-0.14% |
| 2025/03/03 |
9.2132 |
0.35% |
2025/02/14 |
9.1107 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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