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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0072 |
-0.0038 |
-0.04% |
-0.26% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.0072 |
-0.04% |
2025/09/03 |
9.0328 |
0.15% |
| 2025/09/16 |
9.0110 |
-0.06% |
2025/09/02 |
9.0192 |
-0.08% |
| 2025/09/15 |
9.0166 |
0.05% |
2025/09/01 |
9.0263 |
0.08% |
| 2025/09/12 |
9.0117 |
-0.15% |
2025/08/29 |
9.0195 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
9.0251 |
0.19% |
2025/08/28 |
9.0164 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
9.0082 |
-0.06% |
2025/08/27 |
9.0087 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
9.0140 |
-0.24% |
2025/08/26 |
9.0015 |
0.20% |
| 2025/09/08 |
9.0360 |
-0.03% |
2025/08/25 |
8.9839 |
-0.19% |
| 2025/09/05 |
9.0384 |
-0.02% |
2025/08/22 |
9.0006 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
9.0403 |
0.08% |
2025/08/21 |
8.9778 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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