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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0234 |
-0.0094 |
-0.10% |
-0.09% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
9.0234 |
-0.10% |
2025/01/09 |
9.0404 |
0.18% |
| 2025/01/22 |
9.0328 |
0.03% |
2025/01/08 |
9.0246 |
0.17% |
| 2025/01/21 |
9.0299 |
0.00% |
2025/01/07 |
9.0097 |
-0.35% |
| 2025/01/20 |
9.0295 |
-0.19% |
2025/01/06 |
9.0409 |
-0.16% |
| 2025/01/17 |
9.0463 |
0.09% |
2025/01/03 |
9.0550 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
9.0384 |
-0.12% |
2025/01/02 |
9.0478 |
0.18% |
| 2025/01/15 |
9.0496 |
0.47% |
2024/12/31 |
9.0311 |
0.15% |
| 2025/01/14 |
9.0069 |
-0.34% |
2024/12/30 |
9.0174 |
0.06% |
| 2025/01/13 |
9.0373 |
0.10% |
2024/12/27 |
9.0124 |
0.07% |
| 2025/01/10 |
9.0280 |
-0.14% |
2024/12/24 |
9.0064 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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