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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2316 |
0.0292 |
0.32% |
-0.21% |
2026/03/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
9.2316 |
0.32% |
2026/03/09 |
9.3162 |
0.22% |
| 2026/03/20 |
9.2024 |
-0.41% |
2026/03/06 |
9.2959 |
-0.27% |
| 2026/03/19 |
9.2401 |
-0.01% |
2026/03/05 |
9.3207 |
-0.11% |
| 2026/03/18 |
9.2414 |
-0.27% |
2026/03/04 |
9.3313 |
0.30% |
| 2026/03/17 |
9.2661 |
0.00% |
2026/03/03 |
9.3030 |
-0.12% |
| 2026/03/16 |
9.2659 |
0.06% |
2026/03/02 |
9.3144 |
-0.05% |
| 2026/03/13 |
9.2602 |
-0.18% |
2026/02/26 |
9.3186 |
-0.16% |
| 2026/03/12 |
9.2769 |
-0.22% |
2026/02/25 |
9.3338 |
-0.18% |
| 2026/03/11 |
9.2972 |
-0.30% |
2026/02/24 |
9.3506 |
0.00% |
| 2026/03/10 |
9.3252 |
0.10% |
2026/02/23 |
9.3503 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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