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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2999 |
0.0008 |
0.01% |
0.53% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.2999 |
0.01% |
2025/12/30 |
9.2475 |
-0.05% |
| 2026/01/13 |
9.2991 |
0.08% |
2025/12/29 |
9.2525 |
0.06% |
| 2026/01/12 |
9.2921 |
0.13% |
2025/12/24 |
9.2473 |
-0.02% |
| 2026/01/09 |
9.2803 |
0.05% |
2025/12/23 |
9.2489 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
9.2758 |
0.02% |
2025/12/22 |
9.2500 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
9.2737 |
0.05% |
2025/12/19 |
9.2488 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
9.2693 |
-0.03% |
2025/12/18 |
9.2458 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
9.2723 |
0.29% |
2025/12/17 |
9.2426 |
0.05% |
| 2026/01/02 |
9.2458 |
-0.05% |
2025/12/16 |
9.2376 |
0.20% |
| 2025/12/31 |
9.2507 |
0.03% |
2025/12/15 |
9.2190 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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