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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0008 |
0.0077 |
0.09% |
4.96% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.0008 |
0.09% |
2024/11/06 |
8.9258 |
0.09% |
| 2024/11/19 |
8.9931 |
-0.09% |
2024/11/05 |
8.9177 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
9.0016 |
0.08% |
2024/11/04 |
8.9154 |
0.05% |
| 2024/11/15 |
8.9945 |
-0.25% |
2024/11/01 |
8.9111 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
9.0168 |
0.14% |
2024/10/30 |
8.9354 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
9.0040 |
-0.00% |
2024/10/29 |
8.9394 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
9.0042 |
0.20% |
2024/10/28 |
8.9385 |
-0.08% |
| 2024/11/11 |
8.9859 |
0.31% |
2024/10/25 |
8.9457 |
-0.02% |
| 2024/11/08 |
8.9584 |
-0.01% |
2024/10/24 |
8.9478 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
8.9593 |
0.38% |
2024/10/23 |
8.9456 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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