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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1271 |
-0.0007 |
-0.01% |
1.06% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.1271 |
-0.01% |
2025/10/22 |
9.0328 |
0.01% |
| 2025/11/05 |
9.1278 |
0.04% |
2025/10/21 |
9.0320 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
9.1246 |
0.11% |
2025/10/20 |
9.0222 |
-0.01% |
| 2025/11/03 |
9.1143 |
0.18% |
2025/10/17 |
9.0233 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
9.0981 |
0.07% |
2025/10/16 |
9.0245 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
9.0921 |
0.06% |
2025/10/15 |
9.0165 |
0.09% |
| 2025/10/29 |
9.0864 |
-0.01% |
2025/10/14 |
9.0080 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
9.0875 |
-0.13% |
2025/10/13 |
8.9940 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
9.0991 |
0.02% |
2025/10/09 |
8.9972 |
-0.18% |
| 2025/10/23 |
9.0971 |
0.71% |
2025/10/08 |
9.0137 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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