凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6216 -0.0087 -0.10% -4.53% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.92% 5.32%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.6216 -0.10% 2025/05/14 8.6642 -0.34%
2025/05/27 8.6303 0.22% 2025/05/13 8.6938 0.39%
2025/05/26 8.6110 -0.16% 2025/05/12 8.6601 0.21%
2025/05/23 8.6248 -0.01% 2025/05/09 8.6420 -0.01%
2025/05/22 8.6258 -0.27% 2025/05/08 8.6426 -0.02%
2025/05/21 8.6494 -0.18% 2025/05/07 8.6445 0.16%
2025/05/20 8.6647 0.07% 2025/05/06 8.6307 0.25%
2025/05/19 8.6586 0.02% 2025/05/05 8.6093 -1.99%
2025/05/16 8.6573 0.12% 2025/05/02 8.7845 -2.05%
2025/05/15 8.6466 -0.20% 2025/04/30 8.9683 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息/台幣 -0.10% -0.32% -4.70% -6.09% -4.56% -0.76% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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