|
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7661 |
0.0014 |
0.01% |
6.35% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.7661 |
0.01% |
2025/09/03 |
9.6728 |
0.06% |
| 2025/09/16 |
9.7647 |
0.16% |
2025/09/02 |
9.6668 |
-0.16% |
| 2025/09/15 |
9.7495 |
0.09% |
2025/09/01 |
9.6825 |
0.03% |
| 2025/09/12 |
9.7406 |
0.02% |
2025/08/29 |
9.6796 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
9.7384 |
0.14% |
2025/08/28 |
9.6793 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
9.7243 |
0.07% |
2025/08/27 |
9.6705 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
9.7177 |
0.02% |
2025/08/26 |
9.6674 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
9.7154 |
0.15% |
2025/08/25 |
9.6671 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
9.7009 |
0.15% |
2025/08/22 |
9.6621 |
0.13% |
| 2025/09/04 |
9.6863 |
0.14% |
2025/08/21 |
9.6500 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
