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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7369 |
0.0022 |
0.02% |
6.04% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
9.7369 |
0.02% |
2025/12/09 |
9.7104 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
9.7347 |
0.02% |
2025/12/08 |
9.7100 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
9.7325 |
0.02% |
2025/12/05 |
9.7123 |
-0.02% |
| 2025/12/18 |
9.7308 |
0.06% |
2025/12/04 |
9.7141 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
9.7248 |
-0.02% |
2025/12/03 |
9.7151 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
9.7263 |
0.02% |
2025/12/02 |
9.7032 |
0.01% |
| 2025/12/15 |
9.7247 |
0.08% |
2025/12/01 |
9.7022 |
-0.05% |
| 2025/12/12 |
9.7165 |
-0.01% |
2025/11/28 |
9.7073 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
9.7177 |
0.09% |
2025/11/27 |
9.7053 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
9.7093 |
-0.01% |
2025/11/26 |
9.7045 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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