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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4313 |
0.0005 |
0.01% |
2.71% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
9.4313 |
0.01% |
2025/06/05 |
9.3968 |
0.10% |
| 2025/06/18 |
9.4308 |
0.07% |
2025/06/04 |
9.3873 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
9.4238 |
0.01% |
2025/06/03 |
9.3752 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
9.4230 |
-0.05% |
2025/06/02 |
9.3663 |
0.17% |
| 2025/06/13 |
9.4280 |
-0.10% |
2025/05/29 |
9.3508 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
9.4376 |
0.14% |
2025/05/28 |
9.3425 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
9.4240 |
0.13% |
2025/05/27 |
9.3418 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
9.4113 |
0.12% |
2025/05/26 |
9.3245 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
9.3999 |
0.05% |
2025/05/23 |
9.3209 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
9.3948 |
-0.02% |
2025/05/22 |
9.3128 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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