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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5123 |
0.0070 |
0.07% |
3.59% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.5123 |
0.07% |
2025/06/26 |
9.4760 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
9.5053 |
0.06% |
2025/06/25 |
9.4678 |
0.08% |
| 2025/07/08 |
9.4992 |
-0.08% |
2025/06/24 |
9.4604 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
9.5065 |
-0.03% |
2025/06/23 |
9.4426 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
9.5096 |
0.01% |
2025/06/20 |
9.4308 |
-0.01% |
| 2025/07/03 |
9.5083 |
0.09% |
2025/06/19 |
9.4313 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
9.4994 |
-0.04% |
2025/06/18 |
9.4308 |
0.07% |
| 2025/07/01 |
9.5035 |
0.13% |
2025/06/17 |
9.4238 |
0.01% |
| 2025/06/30 |
9.4913 |
0.14% |
2025/06/16 |
9.4230 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
9.4783 |
0.02% |
2025/06/13 |
9.4280 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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