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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3166 |
-0.0027 |
-0.03% |
1.46% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
9.3166 |
-0.03% |
2025/02/27 |
9.3433 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
9.3193 |
-0.06% |
2025/02/26 |
9.3395 |
0.12% |
| 2025/03/12 |
9.3249 |
-0.06% |
2025/02/25 |
9.3280 |
0.21% |
| 2025/03/11 |
9.3307 |
-0.10% |
2025/02/24 |
9.3087 |
0.11% |
| 2025/03/10 |
9.3398 |
0.05% |
2025/02/21 |
9.2985 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
9.3352 |
0.07% |
2025/02/20 |
9.2880 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
9.3289 |
-0.19% |
2025/02/19 |
9.2793 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
9.3464 |
-0.16% |
2025/02/18 |
9.2822 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
9.3613 |
0.03% |
2025/02/17 |
9.2798 |
0.01% |
| 2025/03/03 |
9.3588 |
0.17% |
2025/02/14 |
9.2786 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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