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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7697 |
0.0062 |
0.06% |
0.18% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
9.7697 |
0.06% |
2025/12/30 |
9.7495 |
-0.00% |
| 2026/01/13 |
9.7635 |
0.01% |
2025/12/29 |
9.7496 |
0.11% |
| 2026/01/12 |
9.7627 |
0.05% |
2025/12/24 |
9.7385 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
9.7578 |
0.00% |
2025/12/23 |
9.7369 |
0.02% |
| 2026/01/08 |
9.7576 |
-0.06% |
2025/12/22 |
9.7347 |
0.02% |
| 2026/01/07 |
9.7635 |
0.03% |
2025/12/19 |
9.7325 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
9.7605 |
0.02% |
2025/12/18 |
9.7308 |
0.06% |
| 2026/01/05 |
9.7582 |
0.08% |
2025/12/17 |
9.7248 |
-0.02% |
| 2026/01/02 |
9.7506 |
-0.01% |
2025/12/16 |
9.7263 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
9.7519 |
0.02% |
2025/12/15 |
9.7247 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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