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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3425 |
0.0007 |
0.01% |
1.74% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.3425 |
0.01% |
2025/05/14 |
9.3070 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
9.3418 |
0.19% |
2025/05/13 |
9.3050 |
0.10% |
| 2025/05/26 |
9.3245 |
0.04% |
2025/05/12 |
9.2961 |
0.20% |
| 2025/05/23 |
9.3209 |
0.09% |
2025/05/09 |
9.2777 |
-0.02% |
| 2025/05/22 |
9.3128 |
-0.07% |
2025/05/08 |
9.2791 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
9.3189 |
-0.12% |
2025/05/07 |
9.2819 |
0.13% |
| 2025/05/20 |
9.3305 |
0.13% |
2025/05/06 |
9.2698 |
-0.03% |
| 2025/05/19 |
9.3183 |
-0.06% |
2025/05/05 |
9.2730 |
-0.08% |
| 2025/05/16 |
9.3238 |
0.17% |
2025/05/02 |
9.2805 |
-0.10% |
| 2025/05/15 |
9.3082 |
0.01% |
2025/04/30 |
9.2901 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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